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第1章 用Excel构建财务系统1

1.1 Excel在会计与财务管理中的应用2

1.2安装Exce120073

1.2.1电脑配置要求4

1.2.2安装Microsoft Office 20074

1.2.3卸载Microsoft Office 20076

1.3启动Exce120078

1.4 Excel 2007工作界面新体验8

1.4.1 Offce按钮和Office功能菜单9

1.4.2快速访问工具栏9

1.4.3标题栏10

1.4.4选项卡功能区10

1.4.5数据编辑栏11

1.4.6工作表编辑区11

1.4.7状态栏12

1.5工作簿、工作表和单元格的关系12

1.6工作簿的基本操作13

1.6.1新建工作簿13

1.6.2保存工作簿15

1.6.3打开工作簿16

1.6.4关闭工作簿18

1.6.5保护工作簿18

1.7工作表的基本操作19

1.7.1选择工作表19

1.7.2新建和删除工作表20

1.7.3移动与复制工作表21

1.7.4重命名工作表21

1.7.5保护工作表22

1.7.6拆分和冻结工作表23

1.8退出Exce1200725

1.9行业办公——构建企业财务报表系统26

1.9.1行业知识27

1.9.2制作思路27

1.9.3操作步骤28

1.9.4应用点评31

1.10想挑战吗31

第2章 财务管理从Excel基础开始33

2.1单元格的基本操作34

2.1.1选择单元格34

2.1.2插入和删除单元格35

2.1.3合并与拆分单元格38

2.1.4保护单元格39

2.2输入和填充单元格数据41

2.2.1手动输入单元格中的数据41

2.2.2快速填充数据42

2.2.3限制输入条件45

2.3行业办公——制作公司日常费用表46

2.3.1行业知识46

2.3.2制作思路47

2.3.3操作步骤48

2.3.4应用点评51

2.4想挑战吗52

第3章 编辑财务数据53

3.1修改和清除单元格中的数据54

3.1.1在编辑栏中修改和清除数据54

3.1.2选择单元格修改和清除全部数据55

3.1.3在单元格中修改和清除部分数据55

3.2复制和移动数据56

3.2.1复制数据56

3.2.2移动数据57

3.3查找和替换数据57

3.3.1查找数据57

3.3.2替换数据58

3.4撤销与恢复数据60

3.5行业办公——编辑银行账户管理记录表62

3.5.1行业知识62

3.5.2制作思路63

3.5.3操作步骤64

3.5.4应用点评66

3.6想挑战吗66

第4章 格式化财务表格67

4.1设置单元格内容的格式68

4.1.1设置字体格式68

4.1.2设置数值格式70

4.1.3设置单元格对齐方式71

4.2改变单元格的行高与列宽72

4.2.1手动调整73

4.2.2自定义调整73

4.3为单元格添加边框74

4.4统一账簿样式75

4.4.1使用自带的样式格式化表格75

4.4.2创建新样式77

4.4.3套用其他工作簿的样式80

4.4.4设置条件格式80

4.4.5删除样式85

4.5行业办公——格式化销售业绩分析表86

4.5.1行业知识87

4.5.2制作思路87

4.5.3操作步骤88

4.5.4应用点评91

4.6想挑战吗92

第5章 使用公式计算财务数据93

5.1认识公式94

5.1.1公式的组成94

5.1.2认识公式中的运算符94

5.2使用公式95

5.2.1创建公式95

5.2.2编辑公式96

5.2.3复制公式96

5.2.4删除公式97

5.3公式中常见的错误值98

5.4引用单元格99

5.4.1相对引用和绝对引用99

5.4.2引用同一工作簿中其他工作表中的单元格100

5.4.3引用其他工作簿中的单元格101

5.5行业办公——计算销售业绩奖金101

5.5.1行业知识102

5.5.2制作思路103

5.5.3操作步骤103

5.5.4应用点评106

5.6想挑战吗106

第6章 使用函数计算财务数据107

6.1认识函数108

6.1.1函数的结构108

6.1.2函数的分类108

6.2使用函数110

6.2.1插入函数110

6.2.2嵌套函数112

6.3常用函数的应用113

6.3.1 SUM函数的应用113

6.3.2 AVERAGE函数的应用115

6.3.3 MAX与MIN函数的应用116

6.3.4 MEDIAN函数的应用119

6.3.5 LARGE与SMALL函数的应用120

6.3.6用RANK函数排序数字122

6.3.7 FREQUENCY函数的应用123

6.3.8 IF函数的应用124

6.3.9用AND函数求交集125

6.3.10 COUNT系列函数的应用126

6.3.11 TODAY函数的应用129

6.4行业办公——核算员工工资130

6.4.1行业知识131

6.4.2制作思路132

6.4.3操作步骤132

6.4.4应用点评136

6.5想挑战吗136

第7章 财务管理常用函数的应用137

7.1投资预算函数的使用138

7.1.1用EFFECT计算有效年利率138

7.1.2用FV函数计算固定利率投资未来值138

7.1.3用FVSCHEDULE函数计算变化利率投资未来值141

7.1.4用NOMINAL函数计算名义年利率142

7.1.5用NPER函数计算投资周期数143

7.1.6用NPV函数计算非固定投资回报143

7.1.7用PV函数计算固定投资回报144

7.2本利函数的使用145

7.2.1用IPMT函数计算偿还的利息145

7.2.2用PMT函数计算贷款每期还款额146

7.2.3用PPMT函数计算付款中的本金147

7.3折旧函数的使用148

7.3.1用AMORDEGRC函数计算每个结算期间的折旧值148

7.3.2用DB函数计算指定期间内的折旧值149

7.3.3用DDB函数加速折旧资产150

7.3.4用SLN函数计算一个期间内某项资产的直线折旧值151

7.3.5用SYD函数按年限总和折旧法计算折旧值152

7.3.6用VDB函数按余额递减法计算资产折旧值152

7.4报酬率函数的使用154

7.4.1用IRR函数计算某一连续现金流量的内部报酬率154

7.4.2用MIRR函数现金流修正内部收益率155

7.5行业办公——制作项目投资经营表156

7.5.1行业知识157

7.5.2制作思路157

7.5.3操作步骤158

7.5.4应用点评161

7.6想挑战吗162

第8章 汇总和查询财务数据163

8.1数据的排序164

8.1.1快速排序164

8.1.2自定义条件排序164

8.2数据的筛选165

8.2.1自动筛选166

8.2.2自定义条件进行高级筛选169

8.2.3清除筛选170

8.3分类汇总171

8.3.1创建分类汇总171

8.3.2隐藏和显示分类汇总172

8.3.3清除分类汇总172

8.4使用记录单汇总与编辑每条财务记录173

8.4.1添加记录单工具按钮173

8.4.2使用记录单创建整条财务记录173

8.4.3使用记录单修改和删除财务记录174

8.4.4使用记录单筛选指定条件的记录175

8.5使用数据查询向导176

8.5.1使用MS Query新建数据源177

8.5.2创建一个查询178

8.6行业办公——汇总查询固定资产记录单180

8.6.1行业知识181

8.6.2制作思路181

8.6.3操作步骤182

8.6.4应用点评186

8.7想挑战吗186

第9章 用图表使财务数据形象化187

9.1认识图表及其组成188

9.2认识图表的类型188

9.3插入图表190

9.3.1使用图表工具栏插入图表190

9.3.2使用对话框插入图表191

9.4编辑图表192

9.4.1设置图表的大小和布局192

9.4.2设置图表的类型193

9.4.3在图表中添加和删除数据194

9.4.4设置图表选项的格式198

9.4.5移动图表到其他工作表203

9.4.6在图表中添加注释204

9.5使用趋势线预测数据的发展趋势205

9.5.1向图表中添加趋势线206

9.5.2修改趋势线207

9.5.3删除趋势线208

9.6使用误差线分析数据的误差209

9.6.1向图表中添加误差线209

9.6.2修改误差线209

9.6.3删除误差线211

9.7行业办公——预测商品的销售趋势212

9.7.1行业知识213

9.7.2制作思路213

9.7.3操作步骤214

9.7.4应用点评215

9.8想挑战吗216

第10章 处理和分析财务数据217

10.1在财务工作表中开始使用透视表218

10.1.1检查数据源218

10.1.2认识数据透视表218

10.1.3创建空白数据透视表219

10.1.4生成数据透视表220

10.1.5添加筛选条件查看数据221

10.1.6清除筛选条件还原数据透视表222

10.1.7分组字段查看数据223

10.1.8取消字段分组224

10.1.9透视报表224

10.2在数据透视表中筛选财务数据225

10.2.1筛选数据以查看多个类别中的部分类别225

10.2.2缩小筛选范围226

10.2.3自定义数值筛选并查看数据226

10.2.4清除筛选227

10.3在数据透视表中计算财务数据229

10.4设计数据透视表的报表布局和格式231

10.4.1设计数据透视表的报表布局231

10.4.2设计数据透视表的格式232

10.5删除数据透视表233

10.5.1删除数据透视表中的字段233

10.5.2清除数据透视表中的内容234

10.5.3删除整个数据透视表235

10.6使用数据透视图分析数据235

10.6.1认识数据透视图235

10.6.2创建数据透视图236

10.6.3设计数据透视图的布局和格式239

10.6.4在数据透视图中筛选数据清除筛选242

10.7行业办公——分析订单统计表243

10.7.1行业知识244

10.7.2制作思路245

10.7.3操作步骤245

10.7.4应用点评248

10.8想挑战吗248

第11章 Excel的高级应用249

11.1控件的使用250

11.2宏的使用252

11.2.1宏的概念及作用252

11.2.2录制宏252

11.2.3调用宏253

11.2.4宏的安全设置255

11.2.5删除宏256

11.3 Office组件间的链接和嵌入256

11.3.1插入链接对象256

11.3.2插入嵌入对象258

11.3.3修改链接和嵌入的对象261

11.4行业办公——制作预期销售表265

11.4.1行业知识266

11.4.2制作思路266

11.4.3操作步骤267

11.4.4应用点评270

11.5想挑战吗270

第12章 在网络中进行财务管理271

12.1在局域网中共享财务表格272

12.1.1创建共享工作簿272

12.1.2编辑共享工作簿273

12.1.3设置共享工作簿274

12.1.4取消共享工作簿278

12.1.5保护共享工作簿279

12.2网络中超链接的运用280

12.2.1创建超链接280

12.2.2编辑超链接281

12.2.3使用超链接进行工作282

12.3使用电子邮件发送工作簿283

12.4行业办公——制作存货记录表284

12.4.1行业知识285

12.4.2制作思路286

12.4.3操作步骤286

12.4.4应用点评293

12.5想挑战吗294

第13章 财务表格的打印和输出295

13.1页面布局设置296

13.1.1设置页面打印方式296

13.1.2设置页边距297

13.1.3设置页眉和页脚298

13.1.4设置分页符300

13.2打印预览301

13.2.1设置显示边距302

13.2.2设置显示比例302

13.3打印Excel表格303

13.3.1设置打印属性并打印303

13.3.2区域打印表格304

13.3.3快速打印305

13.4行业办公——设置并打印差旅费报销单306

13.4.1行业知识306

13.4.2制作思路307

13.4.3操作步骤308

13.4.4应用点评313

13.5想挑战吗314

第14章 制作会计日常财务表315

14.1制作记账凭证316

14.1.1行业知识317

14.1.2制作思路317

14.1.3操作步骤318

14.1.4应用点评325

14.2制作日记账簿325

14.2.1行业知识326

14.2.2制作思路327

14.2.3操作步骤327

14.2.4应用点评341

14.3制作明细科目汇总表342

14.3.1行业知识343

14.3.2制作思路343

14.3.3操作步骤344

14.3.4应用点评348

14.4拓展案例348

第15章 制作财务报表349

15.1制作资产负债表350

15.1.1行业知识350

15.1.2制作思路352

15.1.3操作步骤352

15.1.4应用点评359

15.2制作损益表360

15.2.1行业知识361

15.2.2制作思路362

15.2.3操作步骤362

15.2.4应用点评368

15.3制作利润分配表368

15.3.1行业知识369

15.3.2制作思路370

15.3.3操作步骤371

15.3.4应用点评375

15.4制作现金流量表376

15.4.1行业知识377

15.4.2制作思路380

15.4.3操作步骤380

15.4.4应用点评389

15.5拓展案例390

附录 Office实用模板索引391