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第1章 出纳的“钱”途与前景3

1.1“钱”途如何不简单3

1.2职业前景是什么6

1.3怎样实现你的前景7

1.4如何备战“钱”途9

1.5“素质”方程式如何解9

1.6把好“人脉”通前景10

1.7守“钱”也是有法可依12

第2章 零基础知识小锦囊17

2.1与会计的“密切”关系17

2.2必知的财务知识有哪些19

2.3熟悉你的新装备30

2.4工作内容程序化39

2.5你的起点：凭证如何填制和审核43

2.6填写票据时应注意什么问题56

2.7出纳凭证如何装订、传递和保管58

2.8出纳账簿如何启用、登记、更换和保管61

2.9出纳报告如何编制72

2.10如何进行对账75

2.11几种结账情况如何做81

2.12错账查找及更正小技巧84

2.13出纳档案如何保管及移交88

2.14最后的交接手续有什么90

第3章 出纳第一关——严控现金流99

3.1“国有国法”：国家现金管理制度99

3.2“家有家规”：企业内部现金管理制度109

3.3现金管理的原始票据有哪些114

3.4慎防商务收款陷阱116

3.5现金收入如何办理117

3.6现金支出如何办理126

3.7“坐支”并非绝对不可130

3.8现金如何提取和送存131

3.9现金如何整点135

3.10“假”、“残”币如何识别和处理148

3.11现金、票据及印章如何保管159

3.12印章、支票的挂失如何办理163

3.13预留印鉴更换如何办理164

第4章 出纳第二关——银行账户巧管理169

4.1“方圆规矩”：银行账户管理有何规定169

4.2银行账户的分类及规定有哪些171

4.3银行结算账户的使用需要注意哪些问题173

4.4银行账户如何设置和开立175

4.5银行账户的变更、迁移及撤销如何办理180

4.6“借鸡生蛋”：银行借款如何办理182

4.7企业融资新举措：“法人账户透支”如何办理190

4.8 ATM及POS交易手续费有何规定191

第5章 出纳第三关——结算方式样样通197

5.1“行有行规”：结算纪律及责任197

5.2支票结算要精通201

5.3本票结算多注意208

5.4汇票结算分类做211

5.5汇兑结算如何办理222

5.6信用卡如何使用225

5.7托收承付如何办理230

5.8委托收款如何办理233

6.1“游戏规则”：外汇管理有何规定243

第6章 打通国际关——外汇管理要知晓243

6.2外汇账户的开立、使用、变更及闭户251

6.3国际结算单据有哪些256

6.4外汇和汇率是什么258

6.5结汇、售汇及付汇有何规定261

6.6跟单托收流程是什么263

6.7信用证如何制单结汇265

6.8银行保函如何办理269

6.9进口付汇核销如何办理271

6.10出口收汇核销如何办理276

6.11各种结算方式的综合使用279

7.1企业工商登记如何办理283

第7章 突破外联关——工商、税务及社保283

7.2内、外资企业年检如何办理284

7.3国税和地税如何区分288

7.4税务登记如何办理290

7.5税务登记证如何办理、使用及管理295

7.6发票如何领购、填开、保管及缴销298

7.7违反发票规定的处罚有哪些304

7.8如何代开发票307

7.9防伪开票系统怎样抄报税308

7.10出口退税如何办理311

7.11社会保险小知识314

7.12社会保险如何办理316

7.13住房公积金如何办理322

第8章 电子处理关——事半功倍软件通329

8.1会计信息系统有何意义329

8.2会计电算化工作管理制度332

8.3会计电算化下的会计核算与数据处理335

8.4日常账务处理系统337

8.5建立会计电算化内部控制制度340

8.6会计电算化下会计核算形式的特点344

8.7会计电算化下记账凭证编制的特点348

8.8企业如何选择硬件和软件平台352

8.9Excel表格的操作技巧355