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目录1

第1章　绪论1

1.1　数据与信息1

1.2　信息化的产生与发展2

1.2.1 信息化的含义2

1.2.2 信息化的主要特征2

1.2.3 信息化的产生与发展2

1.3　金融信息化发展概况7

1.3.1 国外金融信息化发展概况7

1.3.2 国内金融信息化发展概况11

1.4　电子表格技术在金融管理决策中的应用15

1.4.1 可用财务软件比较分析15

1.4.2 全开放的电子表格类软件比较22

1.4.3 结论27

第2章　电子表格基础30

2.1 电子表格入门基础30

2.1.1 安装、启动和设置30

2.1.2 电子表格对象34

2.1.3 主要功能特征50

2.1.4 体验模型57

2.1.5 OFFICE ON/OFFLINE HELP61

2.2　公式语法63

2.2.1 运算符63

2.2.2　基本语法66

2.2.3　创建公式67

2.2.4　使用引用71

2.2.5 移动和复制公式75

2.2.6　数组公式76

2.2.7 使用名称和标志78

2.2.8 更正公式81

2.2.9　计算控制93

2.3　数据输入98

2.3.1 工作表单元格数据输入98

2.3.2 非单元格数据输入105

2.4　数据处理110

2.4.1 数据编辑110

2.4.2　数据筛选和排序137

2.4.3 特殊数据处理155

2.5　常用函数168

2.5.1 函数简介168

2.5.2 时间和日期函数169

2.5.3 数据库函数171

2.5.4 财务函数174

2.5.5 数学函数187

2.5.6　逻辑函数202

2.5.7　信息函数207

2.5.8　查询函数211

2.5.9 文本和数据函数226

2.5.10 自定义函数232

2.6　数据分析234

2.6.1 分类汇总234

2.6.2　合并数据240

2.6.3 图表分析247

2.6.4 假设分析275

2.6.5　统计分析289

2.7　数据打印306

2.7.1 打印区域定义306

2.7.2 添加、删除或移动分页符308

2.7.3　设置打印标题309

2.7.4　按照纸张的宽度和页数打印工作表310

第3章　VBA312

3.1　VBA编程基础312

3.1.1 对象、方法、属性和事件312

3.1.2 工作簿313

3.1.3 工作表315

3.1.4　单元格和区域317

3.1.5 图表323

3.1.6 使用工作表函数326

3.1.7 处理其他应用程序329

3.2　Visual Basic语法330

3.2.1 Sub过程331

3.2.2　Function过程331

3.2.3　调用Sub以及Function过程332

3.2.4　创建递归过程334

3.2.5 常用语法举例335

3.3　VBE实践337

3.3.1 宏337

3.3.2 自定义函数／过程342

3.4　系统建设350

3.4.1 系统建设的主要工具350

3.4.2 系统建设过程参考——以金融管理决策系统为例365

第4章　电子表格在金融管理中的应用375

4.1　金融基础模型375

4.1.1 时间价值375

4.1.2 融资基础分析384

4.1.3　计算器模型405

4.2.1 项目投资预算管理414

4.2　银行资产负债管理414

4.2.2 负债管理430

4.2.3 贷款管理439

4.3　银行财务分析445

4.3.1 财务分析基础——财务报表445

4.3.2 财务报表标准化455

4.3.3 财务比率分析456

4.3.4 综合财务比率评价模型466

4.3.5 杜邦分析472

4.4　金融衍生工具定价分析模型477

4.4.1 证券投资基础477

4.4.2 证券投资分析模型479

4.5　布莱克—斯科尔斯期权定价模型488

4.5.1 模型基础理论488

4.5.2 基本模型489

4.5.3 波动性分析模型492

4.5.4 收益分析模型493

4.5.5 期权定价模型的局限性分析498

4.6　证券投资组合保险499

4.7　期权期货盈亏分析512

4.7.1 期权交易——基本交易方式512

4.7.2 期权交易单项投机盈亏计算513

4.7.3 看涨看跌盈亏分析513

4.7.4　跨式组合盈亏分析518

4.7.5 宽跨式组合盈亏分析523

4.7.6　蝶式套利组合527

4.7.7 合并期权盈亏分析530

参考资料538