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第1章 Exce12007基本功1

1.1 最佳Excel学习方法1

1.1.1 保持乐观、积极的心态1

1.1.2 善用Excel联机帮助和即时帮助1

1.1.3 在专业的Excel论坛中学习2

1.1.4 用好本书2

1.2 Excel2007新增功能2

1.2.1 面向结果的用户界面2

1.2.2 更多行和列以及其他新限制3

1.2.3 Office主题和Excel样式3

1.2.4 丰富的条件格式4

1.2.5 轻松编写公式4

1.2.6 改进的排序和筛选功能4

1.2.7 Excel表格的增强功能4

1.2.8 新的图表外观5

1.2.9 共享的图表6

1.2.10 易于使用的数据透视表6

1.2.11 快速连接到外部数据源6

1.2.12 新的文件格式6

1.2.13 更佳的打印体验7

1.2.14 共享工作的新方法7

1.2.15 快速访问更多模板7

1.3 Excel文件转换和兼容性7

1.3.1 Excel支持的文件格式7

1.3.2 检查工作薄与Excel早期版本的兼容性8

1.3.3 将Excel 2007与旧版本的Excel一起使用9

1.3.4 以其他文件格式保存工作薄10

1.4 Excel模板10

1.4.1 使用Excel模板10

1.4.2 创建模板10

1.4.3 修改模板11

1.5 本章收获12

第一篇 财务预测14

第2章 运用趋势分析法进行销售预测14

2.1 创建实际销售额表格15

2.2 计算各月的预测销售额16

2.3 计算各月的绝对误差17

2.4 计算在不同α下的平均误差18

2.5 选择最佳的α19

2.6 计算1月份的预测销售额20

2.7 保护工作表21

2.8 共享工作簿22

2.9 案例扩展22

扩展1.移动平均法的应用22

扩展2.简单平均法的应用24

2.10 本章收获24

第3章 运用特尔菲法进行销售预测26

3.1 拟定意见征询表27

3.2 选定征询专家27

3.3 反复征询专家意见29

3.4 做出预测结论31

3.5 案例扩展34

扩展1.算术平均数法的应用34

扩展2.四分位法的应用35

3.6 本章收获37

第4章 运用目标成本进行成本预测38

4.1 创建计算表格39

4.2 定义单元格名称39

4.3 计算单位变动成本40

4.4 计算固定成本42

4.5 计算预测总成本和单位成本42

4.6 案例扩展43

扩展1.目标利润推算法进行成本预测43

4.7 本章收获44

第5章 运用回归分析法进行成本预测45

5.1 创建历史资料表格46

5.2 计算各年的总成本46

5.3 计算固定成本46

5.4 计算单位变动成本47

5.5 计算预测成本47

5.6 案例扩展49

扩展1.公式法的应用49

扩展2.“数据分析”工具的应用51

5.7 本章收获52

第6章 运用本量利法进行成本预测53

6.1 创建计算表格54

6.2 计算预测利润54

6.3 计算单位变动成本54

6.4 计算固定成本55

6.5 案例扩展56

扩展1.利用公式进行成本预测56

6.6 本章收获58

第7章 保本点和目标利润的预测59

7.1 创建计算表格60

7.2 设置滚动条控件60

7.3 计算因素变动为零时的利润值61

7.4 创建“单因素利润敏感性模型”62

7.5 进行利润敏感性分析62

7.6 案例扩展64

扩展1.保本点法进行利润预测64

7.7 本章收获65

第8章 融资需求量预测67

8.1 创建已知数据表格68

8.2 创建计算表格68

8.3 计算销售百分比68

8.4 计算预计销售额下的资产、负债69

8.5 计算预计留存收益增加额70

8.6 计算融资需求量70

8.7 案例扩展70

扩展1.利用散点图法进行融资需求量预测70

8.8 本章收获74

第二篇 财务决策76

第9章 筹资风险决策76

9.1 创建筹资风险决策工作表77

9.1.1 设置工作表样式77

9.1.2 构建函数公式79

9.2 利用图表分析风险81

9.3 案例扩展82

扩展1.创建单变量数据表82

扩展2.创建双变量数据表84

9.4 本章收获86

第10章 普通股筹资分析87

10.1 为数据表设置间隔底纹88

10.2 计算普通股90

10.3 标记带有公式的单元格92

10.4 案例扩展95

扩展1.取单元格属性值95

10.5 本章收获97

第11章 长期负债筹资98

11.1 长期借款分期等额还款模型99

11.1.1 计算每期应还款金额99

11.1.2 计算每期应还款本金100

11.1.3 计算等额还款利息103

11.1.4 计算现值105

11.2 案例扩展106

扩展1.比较等额还款方式与等本还款方式106

11.3 本章收获109

第12章 投资风险分析110

12.1 现金流量期望值EPV111

12.1.1 创建投资风险分析工作表111

12.1.2 计算现金流量期望值113

12.1.3 计算现金流量标准离差值&114

12.2 应用风险调整贴现率法115

12.3 案例扩展117

扩展1.内部收益率117

12.4 本章收获120

第13章 债券投资分析122

13.1 债券的发行价格123

13.1.1 每年付息一次，到期一次还本的债券123

13.1.2 每半年付息一次，到期一次还本的债券125

13.2 图表分析127

13.2.1 创建每年付息一次的债券图表127

13.2.2 创建每半年付息一次的债券图表129

13.3 案例扩展130

扩展1.编制债券折价摊销表130

13.4 本章收获133

第14章 投资决策—完整工业项目134

14.1 计算固定资产折旧135

14.1.1 直线折旧法135

14.2 年数总和法136

14.1.3 双倍余额递减法138

14.2 计算净现金流量140

14.3 案例扩展141

扩展1.会计年度和折旧年度141

14.4 本章收获144

第15章 投资决策—更新改造方案145

15.1 创建更新改造方案表格146

15.2 计算年净现金流量146

15.2.1 创建“投资额”和“产品”名称146

15.2.2 新产品畅销的年净现金流量147

15.2.3 现有产品畅销的年净现金流量148

15.3 设置“产品”的有效数据149

15.4 计算净现值150

15.4.1 计算年净现金流量期望值150

15.4.2 计算净现值150

15.5 方案求解152

15.5.1 创建方案152

15.5.2 显示方案153

15.5.3 创建方案总结报告153

15.6 共享工作簿154

15.6.1 设置共享工作薄154

15.6.2 撤销共享工作薄154

15.7 案例扩展155

扩展1.应用“内部收益率法”155

15.8 本章收获156

第三篇 全面预算158

第16章 财务预算的编制方法158

16.1 固定预算方法与弹性预算方法159

16.1.1 固定预算方法159

16.1.2 弹性预算方法160

16.2 增量预算方法与零基预算方法163

16.3 概率预算164

16.4 案例扩展166

扩展1.将数字格式化为中文数字166

16.5 本章收获168

第17章 销售预算170

17.1 创建销售预算工作表171

17.1.1 利用数组公式输入已知条件171

17.1.2 利用数组公式计算174

17.2 创建经营现金收入预算工作表176

17.3 案例扩展177

扩展1.创建动态数据图表177

17.4 本章收获180

第18章 费用预算182

18.1 销售费用预算183

18.1.1 定义单元格名称183

18.1.2 费用及现金支出预算184

18.2 管理费用预算186

18.3 财务费用预算189

18.4 案例扩展190

扩展1.创建动态数据图表190

18.5 本章收获192

第19章 投资决策预算193

19.1 创建投资决策预算工作表194

19.1.1 导入已知数据194

19.1.2 提取字符串中的数字195

19.2 投资预算及资金筹措合计199

19.3 案例扩展201

扩展1.多表统计投资预算合计201

19.4 本章收获203

第20章 财务预算204

20.1 现金预算205

20.1.1 创建现金预算表205

20.1.2 查找项目相对应的数值206

20.1.3 计算现金预算表209

20.2 预计利润表210

20.3 预计资产负债表212

20.4 案例扩展214

扩展1.原材料采购动态汇总214

20.5 本章收获216

第四篇 财务控制218

第21章 成本控制218

21.1 计算标准成本219

21.1.1 标准成本的制定219

21.1.2 制定标准成本卡片220

21.2 计算实际成本221

21.2.1 实际成本的核算221

21.2.2 制定实际成本卡片222

21.3 成本差异223

21.3.1 创建成本差异表223

21.3.2 创建成本差异方案224

21.3.3 计算成本差异226

21.4 案例扩展226

扩展1.成本差异分析226

扩展2.作业成本控制230

21.5 本章收获231

第22章 流动资产管理—应收账款232

22.1 应收账款信用政策的决策233

22.1.1 打开源文件233

22.1.2 冻结与拆分窗口233

22.1.3 计算应收账款机会成本234

22.1.4 计算坏账损失235

22.2 应收账款收账政策的决策236

22.3 编制应收账款账龄分析表237

22.3.1 创建Excel模板238

22.3.2 分类汇总240

22.4 案例扩展242

扩展1.应收账款催款提醒242

22.5 本章收获244

第23章 流动资产管理—存货245

23.1 定义单元格样式246

23.2 计算最佳经济进货批量248

23.2.1 计算经济进货批量248

23.2.2 计算折扣前存货相关总成本249

23.2.3 计算折扣时存货相关总成本249

23.2.4 选择最佳经济进货批量250

23.3 案例扩展251

扩展1.存货ABC控制法251

23.4 本章收获254

第24章 固定资产管理255

24.1 创建固定资产卡片256

24.1.1 设置卡片格式256

24.1.2 锁定、保护工作表257

24.1.3 输入卡片内容259

24.2 利用不同的折旧法计算折旧261

24.2.1 不同折旧法对比261

24.2.2 利用图表进行折旧分析263

24.3 固定资产明细及汇总264

24.3.1 使用记录单输入信息264

24.3.2 利用数据透视表创建汇总266

24.4 案例扩展268

扩展1.新增、改良、报废固定资产的处理268

24.5 本章收获270

第五篇 财务分析272

第25章 财务报表分析272

25.1 建立财务比率分析模型273

25.1.1 获取外部数据273

25.1.2 财务比率分析276

25.1.3 创建财务比率分析图表281

25.2 建立财务趋势分析模型282

25.2.1 获得财务报表数据282

25.2.2 绘制趋势分析图表283

25.3 杜邦分析模型284

25.3.1 建立杜邦分析模型284

25.3.2 显示模型结构286

25.4 案例扩展288

25.5 本章收获293

第26章 财务指标分析294

26.1 获取外部数据295

26.2 偿债能力分析297

26.2.1 短期偿债能力指标297

26.2.2 长期偿债能力指标299

26.3 运营能力分析301

26.3.1 流动资产周转情况301

26.3.2 固定资产周转情况304

26.3.3 总资产周转情况305

26.3.4 其他资产质量指标306

26.4 盈利能力分析306

26.5 发展能力指标311

26.6 案例扩展313

26.7 本章收获315

第27章 成本与利润确认分析317

27.1 责任中心评价指标计算318

27.1.1 成本中心318

27.1.2 利润中心319

27.1.3 投资中心320

27.2 业绩评价321

27.3 案例扩展323

27.4 本章收获328

函数索引329