图书介绍

金融统计实验教程【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

杨廷干主编著
出版社：北京：中国财政经济出版社
ISBN：9787509532492
出版时间：2012
标注页数：224页
文件大小：12MB
文件页数：233页
主题词：金融统计－高等学校－教材

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图书目录

绪论1

一、统计数据与统计学1

二、统计学的分类及应用6

实验一统计描述：数值计算8

一、集中趋势的度量8

二、离散程度的度量9

三、描述分布形态的统计量12

四、基本操作13

五、应用举例14

实验二方差分析16

一、什么是方差分析16

二、方差分析的基本思想17

三、方差分析的应用条件18

四、方差分析的主要内容18

五、SPSS应用案例19

实验三非参数检验34

一、单样本非参数检验34

二、两独立样本非参数检验37

三、多独立样本非参数检验39

四、两配对样本非参数检验41

五、多配对样本非参数检验43

六、非参数检验在SPSS中的实现45

实验四回归分析52

一、相关关系52

二、回归方程的建立53

三、回归方程的显著性检验60

四、利用回归方程进行预报和控制63

五、非线性回归68

六、多元线性回归72

七、回归诊断80

八、回归分析在SPSS中的实现85

实验五聚类分析95

一、聚类分析概述95

二、系统聚类分析101

三、动态聚类法115

实验六因子分析123

一、因子分析的基本理论124

二、因子分析的数学模型126

三、因子载荷的求解131

四、因子旋转140

五、因子得分146

六、因子分析的步骤及注意事项151

七、因子分析在SPSS中的实现155

八、案例：基于因子分析的中国金融风险研究173

实验七主成分分析180

一、主成分分析的基本理论180

二、主成分分析的模型与几何意义182

三、主成分的推导与性质185

四、主成分分析的步骤及注意事项189

五、主成分分析在SPSS中的实现191

六、案例：主成分分析在上市商业银行竞争力中的应用203

实验八时间序列209

一、时间序列的建立和平稳化209

二、指数平滑210

三、自回归211

四、自回归综合移动平均（ARIMA）模型212

五、季节分解法212

六、金融时间序列分析在SPSS中的实现214

参考文献224