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第一篇 Excel基本应用1

项目1 会计基本单据设计1

任务一 Exce12007基本操作1

任务二 设置差旅费报销单11

活动一 单据样式规划11

活动二 设置单据体12

活动三 美化单据13

任务三 设置借款审批单15

活动一 单据样式规划15

活动二 设置单据体15

活动三 美化和打印单据17

任务四 设置银行借款及利息计算表18

活动一 单据样式规划18

活动二 设置单据体19

活动三 美化和打印单据20

任务五 设置往来客户一览表20

活动一 单据样式规划20

活动二 设置单据体21

项目2 日常费用和收入统计24

任务一 建立费用与收入统计表格24

任务二 收入费用数据分析37

第二篇 Excel会计处理46

项目3 总账管理46

任务一 建立总账管理框架47

活动一 建立账套47

活动二 设置总账封面49

任务二 输入凭证与账簿查询51

活动一 输入会计科目表51

活动二 输入分录并显示凭证55

活动三 查看总账与明细账66

任务三 输入余额及科目汇总表68

活动一 输入各期余额68

活动二 输入科目汇总表69

活动三 科目汇总表试算平衡73

任务四 保护总账系统75

活动一 保护单张工作表75

活动二 保护整个工作簿75

项目4 编制财务报表77

任务一 编制资产负债表78

活动一 设置资产负债表格式78

活动二 输入资产负债表数据79

任务二 编制利润表87

活动一 设置利润表格式87

活动二 输入利润表数据89

项目5 报表分析94

任务一 建立财务报表分析体系95

活动一 建立财务报表分析系统框架95

活动二 设置系统封面95

任务二 报表比较分析97

活动一 资产负债表比较分析97

活动二 利润表比较分析99

任务三 报表结构分析103

活动一 资产负债表结构分析103

活动二 利润表的结构分析106

任务四 报表趋势分析107

活动一 资产负债表重要指标趋势分析108

活动二 利润表的趋势分析110

任务五 报表财务比率分析111

任务六 财务报表综合分析115

活动一 杜邦财务分析体系115

活动二 沃尔比重分析法116

项目6 薪资管理118

任务一 建立薪资管理框架119

活动一 建立薪资管理框架119

活动二 编制员工基本信息表119

活动三 编制薪资标准信息表121

活动四 编制员工考勤信息表122

活动五 编制固定工资信息表123

任务二 工资信息输入与变动126

活动一 编制变动工资信息表126

活动二 编制工资汇总表127

任务三 工资条查询与打印129

活动一 设置工资查询表样式129

活动二 工资查询表公式设置130

活动三 工资条打印131

项目7 固定资产管理132

任务一 建立固定资产管理系统133

活动一 建立固定资产管理系统框架133

活动二 建立固定资产基础信息表133

任务二 计算固定资产折旧136

活动一 利用公式完成固定资产的年折旧额等相关数值的计算136

活动二 固定资产折旧数据读取140

活动三 利用记录单添加新的固定资产140

任务三 调用固定资产卡片141

活动一 设置固定资产卡片样式141

活动二 输入固定资产卡片数据141

任务四 固定资产分析142

项目8 购销存管理145

任务一 建立购销存管理系统146

活动一 建立购销存管理系统框架146

活动二 设置购销存系统基本信息表146

任务二 输入出入库信息147

活动一 设置出入库信息表样式147

活动二 输入出入库信息149

任务三 计算应收应付款金额151

活动一 设置应收应付款金额表样式151

活动二 输入应收应付款金额信息152

任务四 输入库存信息155

活动一 设置库存管理表样式155

活动二 库存管理表公式设置155

任务五 存货查询与数据透视156

活动一 建立存货查询表并完成存货筛选156

活动二 完成数据透视158

第三篇 Excel财务管理161

项目9 流动资产管理161

任务一 应收账款管理162

活动一 应收账款统计162

活动二 应收账款逾期与账龄分析165

活动三 建立应收账款赊销政策模型169

任务二 存货管理170

活动一 建立最优经济批量决策模型170

活动二 建立ABC分类管理模型176

任务三 现金管理178

活动一 建立成本分析模型178

活动二 建立存货分析模型179

项目10 成本分析183

任务一 建立成本分析系统184

任务二 月生产成本汇总185

活动一 月生产成本材料费用归集与分配185

活动二 月生产成本直接人工费用归集与分配188

活动三 月生产成本外购动力、折旧费用及其他费用归集与分配189

活动四 月生产成本制造费用归集与分配190

活动五 月生产成本在完工产品与未完工产品之间归集与分配191

活动六 月生产成本汇总192

任务三 月产品生产成本分析194

活动一 全部产品生产成本表的分析194

活动二 主要产品单位成本表的分析196

活动三 制造费用明细表的分析198

任务四 生产成本预测199

活动一 Excel回归分析法199

活动二 加权平均模型法201

项目11 财务预算管理205

任务一 建立财务预算体系205

任务二 业务预算208

活动一 编制销售预算208

活动二 编制生产预算209

活动三 编制产品成本预算213

活动四 编制销售管理费用预算216

任务三 编制现金收支预算217

任务四 编制预计财务报表220

活动一 预计利润表220

活动二 预计资产负债表221

项目12 投资决策管理224

任务一 固定资产更新决策224

活动一 建立固定资产更新决策工作表框架225

活动二 编制旧设备现金流量表（直线法折旧）227

活动三 编制新设备1现金流量表（双倍余额递减法）229

活动四 编制新设备2现金流量表（年数总和法）230

活动五 固定资产更新决策231

任务二 项目投资决策233

活动一 建立项目投资决策模型框架233

活动二 项目投资决策234

任务三 其他投资决策236

活动一 复利下终值、现值计算模型236

活动二 还贷模型239

项目13 筹资决策管理244

任务一 建立筹资管理系统框架244

任务二 资金需要量预测245

活动一 销售百分比法预测245

活动二 线性回归分析模型预测248

任务三 筹资决策251

活动一 负债筹资决策251

活动二 权益筹资决策252

活动三 综合筹资决策254

附录A 经济业务凭证资料264

附录B 期初资料271

附录C 预算案例资料274

附录D 索引276