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前言1

绪论1

一、研究背景及研究意义1

二、国内外研究现状6

第一章 我国汇率机制改革及未来趋势28

1.1原汇率机制形成的特征与缺陷29

1.2新汇率机制的特点及趋势35

1.3人民币汇率波动度量38

第二章 汇率风险管理理论50

2.1汇率风险的界定50

2.2汇率风险管理的理论内涵59

2.3汇率风险管理的程序63

第三章 我国企业和商业银行的汇率风险分析73

3.1我国企业国际化经营的主要形式73

3.2我国企业国际化经营面临的外汇风险分析85

3.3商业银行外汇业务90

3.4商业银行面临的汇率风险93

第四章 人民币升值对我国企业和商业银行的影响105

4.1人民币升值对我国不同行业的影响105

4.2汇率风险影响企业的途径123

4.3人民币升值对我国商业银行的挑战124

4.4人民币升值影响我国商业银行的途径131

4.5人民币汇率变动对企业和商业银行的实证研究145

第五章 我国企业和商业银行汇率风险的计量和管理172

5.1我国企业汇率风险计量和管理的现状172

5.2我国商业银行汇率风险的计量和管理现状194

附录1：企业会计准则第19号——外币折算（2006）208

附录2：《企业会计准则第19号——外币折算》应用指南212

第六章 我国企业和商业银行汇率风险形成的环境因素215

6.1我国企业和商业银行汇率风险形成的内部环境因素215

6.2我国企业和商业银行汇率风险形成的外部环境因素224

第七章 外国企业银行汇率风险管理实践245

7.1外国企业国际化经营汇率风险管理245

7.2外国银行汇率风险管理271

7.3国内外企业银行汇率风险管理的差距278

第八章 我国企业国际化经营外汇风险管理体系的构建297

8.1“九宫格”外汇风险管理系统框架297

8.2构建外汇风险管理系统时需要考虑的因素与原则321

8.3风险管理实施和事后监督与调整323

第九章 建立我国商业银行汇率风险管理体系324

9.1商业银行汇率风险管理的原则324

9.2制定正确的汇率风险管理程序326

9.3建立高效的汇率风险管理组织框架328

9.4健全商业银行汇率风险内控机制332

9.5选择适合我国商业银行的汇率风险评估与测量方法337

9.6采用科学的汇率风险管理方法341

第十章 我国企业国际化经营外汇风险管理技术选择和对策350

10.1适合我国企业国际化经营特点的外汇风险管理技术350

10.2加强我国企业国际化经营外汇风险管理的政策建议365

第十一章 我国商业银行规避汇率风险的对策研究373

11.1宏观方面的政策建议373

11.2微观方面的政策建议382

参考文献398