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第一编 总论1

第一章 商业银行金融工具配置概论1

第一节 金融工具的含义1

第二节 商业银行的主要金融工具4

第三节 商业银行金融工具配置概述11

第二章 商业银行金融工具配置一般理论18

第一节 商业银行本币资产配置理论19

第二节 商业银行本币负债配置理论23

第三节 商业银行资产负债配置理论26

第四节 商业银行金融工具配置的原则和方法28

第二编 中国商业银行本币业务配置32

第三章 商业银行本币业务配置方法32

第一节 资产配置方法32

第二节 负债配置方法37

第三节 资产负债结合配置方法39

第四章 商业银行本币配置风险43

第一节 本币业务配置风险种类与原因43

第二节 银行信贷风险测定44

第三节 银行投资风险测定46

第四节 资产风险的控制49

第五节 负债风险测定与管理53

第五章 商业银行本币配置管理60

第一节 商业银行负债业务内容与特征60

第二节 商业银行负债工具与技术69

第三节 本币业务配置对应结构管理73

第四节 我国商业银行本币业务配置的现状与管理76

第三编 中国商业银行外汇业务配置83

第六章 商业银行外汇债业务配置83

第一节 外汇资金融通互换83

第二节 外汇存款与远期外汇交易84

第三节 境外融资与利率互换86

第四节 短期筹资与远期利率协议90

第五节 外汇资金拆借与短期利率期货92

第六节 外汇借款与利率期权94

第七章 商业银行外汇资产业务配置96

第一节 外汇贷款与合成远期外汇交易96

第二节 银行远期存款与远期利率协议98

第三节 外汇贷款与货币互换99

第四节 外汇贷款与外汇期货交易104

第五节 外汇贷款与外汇期权105

第八章 商业银行外汇中介和表外业务配置108

第一节 进出口信用证与远期外汇交易109

第二节 汇出汇款与掉期外汇交易110

第三节 进口信用证与外汇期货套期保值交易112

第四节 银行保函与外汇期权113

第五节 汇入汇款与平均价期权116

第六节 进出口结算与远期结售汇119

第四编 中国商业银行本、外币业务配置122

第九章 商业银行本、外币业务配置的主要方式122

第一节 我国商业银行的主要本、外币金融工具122

第二节 我国商业银行本、外币金融工具配置的必要性分析125

第三节 我国商业银行本、外币业务配置的主要方式128

第十章 商业银行本、外币金融工具配置的运用与管理143

第一节 本、外币金融工具配置在利率风险管理中的运用143

第二节 商业银行本、外币金融工具配置在外汇风险管理中的运用147

第三节 商业银行本、外币金融工具配置的管理--以互换为例153

第十一章 商业银行本、外币业务的配置现状与对策160

第一节 我国商业银行本、外币金融工具配置存在的障碍160

第二节 发展我国商业银行的本、外币金融工具配置的外部环境创造167

第三节 发展我国商业银行的本、外币业务，创造金融工具配置的内部条件173

第五编 中国商业银行衍生金融工具配置179

第十二章 商业银行远期工具配置179

第一节 远期结售汇业务179

第二节 远期结售汇定价188

第三节 远期结售汇工具配置及案例189

第十三章 商业银行期货工具配置193

第一节 利率期货在商业银行经营管理中的应用193

第二节 外汇期货在商业银行经营管理中的应用212

第三节 股票价格指数期货在商业银行经营管理中的应用230

第十四章 商业银行互换工具配置238

第一节 互换的基本应用238

第二节 用做投资工具的股票互换交易方式243

第三节 金融互换中的投机交易分析244

第四节 金融互换案例分析249

第五节 积极稳妥地推进互换交易在我国的运用263

第十五章 商业银行期权工具配置270

第一节 期权工具在商业银行的应用270

第二节 外汇期权宝业务271

第三节 外汇期权宝业务案例275

第六编 中国商业银行分支机构金融工具配置278

第十六章 商业银行分支机构与金融工具配置278

第一节 基层商业银行的定位及业务运行特点278

第二节 金融工具对基层商业银行的影响281

第三节 金融工具配置的内容287

第十七章 商业银行分支机构金融工具配置方法289

第一节 负债工具及其配置289

第二节 资产工具及其配置296

第三节 表外业务中的金融工具配置303

第十八章 商业银行分支机构金融工具配置案例312

第一节 企业存款、个人贷款及表外业务的搭配--个人汽车消费贷款312

第二节 个人定期存款、对私贷款和信用卡的搭配--教育储蓄与助学贷款313

第三节 零售套餐业务--个人基本账户314

第四节 封闭贷款中的金融工具搭配315

第五节 保函中企业存贷款业务的搭配317

第六节 融资租赁业务中的工具搭配318

第七节 个人理财业务中的金融工具搭配320

第八节 衍生金融工具的搭配321

第七编 中国商业银行金融工具配置发展324

第十九章 中国商业银行配置条件与战略选择324

第一节 我国商业银行金融工具配置的条件分析324

第二节 我国商业银行金融工具配置的现实基础329

第三节 我国商业银行金融工具配置发展的战略选择332

参考文献334