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第一章 绪论1

第一节 研究问题、背景、目的和意义1

一 研究问题1

二 研究背景3

三 研究目的4

四 研究意义5

第二节 国内外研究现状述评6

一 国外研究现状述评6

二 国内研究现状述评12

第三节 主要观点、研究思路、方法和内容16

一 主要观点16

二 研究思路17

三 研究方法17

四 研究内容18

第二章 私募股权投资基金概述20

第一节 私募股权基金概念、种类及基本特征21

一 私募股权基金概念界定21

二 私募股权基金的种类21

三 私募股权投资基金的基本特征25

第二节 私募股权基金的操作流程28

一 融资、组建投资公司30

二 项目收集和筛选31

三 初步评估和尽职调查31

四 设计投资方案，构建契约32

五 风险企业培育与监管32

六 项目退出33

第三节 我国私募股权基金投资、收益分配和管理费提取方式34

一 私募股权基金投资阶段34

二 我国私募基金的主要收益分配和管理费提取方式35

第四节 私募股权基金的功能作用37

一 私募股权基金的功能37

二 私募股权基金的作用38

第三章 重庆市引进与发展PE的环境、条件研究41

第一节 重庆私募股权基金发展背景分析41

一 中国经济发展趋势分析41

二 重庆经济发展概况分析42

第二节 重庆引进与发展PE的外部环境分析43

一 经济环境分析43

二 政策法律环境分析46

三 社会文化环境分析49

四 “西三角”区域地位分析50

第三节 重庆市引进与发展PE的内部条件研究52

一 重庆企业资本需求分析52

二 重庆具有PE/VC青睐的产权交易市场，PE退出渠道宽广53

三 重庆的产业结构迎合了目前国内PE的投资趋势57

第四节 重庆市发展PE的不利条件分析60

一 法律监管方式不规范60

二 PE对新项目的选择更为严格61

三 PE人才的吸收是发展瓶颈61

四 资金来源单一，结构也有待优化62

第四章 重庆市PE发展现状及SWOT分析64

第一节 重庆私募股权基金发展现状分析64

一 重庆私募股权基金主体发展现状64

二 重庆私募股权基金投资客体现状67

三 重庆私募股权基金第三方机构发展现状70

第二节 重庆私募股权基金发展SWOT分析71

一 重庆私募股权基金发展优势71

二 重庆私募股权投资发展劣势73

三 重庆私募股权基金发展机会75

四 重庆私募股权投资发展面临的挑战75

第五章 重庆市PE发展战略研究79

第一节 重庆市PE发展的战略目标和重点79

一 战略目标79

二 战略重点80

第二节 重庆市PE发展的战略步骤81

一 搭建平台阶段——结合重庆的特色产业结构，建立有特色的投资绿色通道81

二 自我发展阶段——成立政府扶助性质的PE，鼓励民间成立私募股权基金82

三 外引发展阶段——确立分层次的投资目标，吸引非本市PE投资重庆优质资产82

四 科学界定政府在引进与发展PE过程中的角色扮演工作83

第三节 重庆市PE发展的战略保障85

一 完善相关法律法规，明确私募股权基金投资主体和投资范围85

二 加强部门协调，实现联合监管85

第六章 我国PE投融资模式研究86

第一节 PE资金来源渠道分析86

一 国外PE资金来源渠道86

二 国内PE资金来源渠道87

第二节 国内PE投融资模式研究89

一 PE与信托对接的投融资模式89

二 PE与保险对接的投融资模式94

三 PE与民间借货资本对接的投融资模式96

第七章 我国PE运作模式、机制创新研究101

第一节 PE运作的基本模式101

一 公司制101

二 契约制103

三 有限合伙制104

四 三种运作模式的比较105

第二节 PE运作机制研究108

一 美国私募股权基金运作机制108

二 美国私募股权基金运作机制的启示110

三 我国PE运作机制选择112

第三节 国内外PE运作模式机制特点比较研究115

一 目标市场选择比较115

二 操作方式比较116

三 收购方式比较116

四 管理制度文化比较117

五 投资理念比较117

第四节 我国PE运作模式、机制创新研究118

一 PE运作模式创新118

二 我国PE运作机制创新122

第八章 PE投资中的决策方法模型研究128

第一节 PE投资传统决策方法研究128

一 模糊综合评价法129

二 净现值法133

三 决策树分析法133

四 传统决策方法评价134

第二节 基于实物期权的PE投资决策方法研究135

一 期权概念及其价格影响因素135

二 实物期权概念、特征及基本定价方法136

第三节 基于实物期权的科技型中小企业投资决策模型研究140

一 单期看涨期权模型140

二 多阶段投资决策复合实物期权模型146

第四节 科技企业投资决策实物期权案例分析151

一 企业概况简介151

二 投资决策实物期权方法分析152

三 案例结论分析164

第九章 PE投资中的风险企业培育研究166

第一节 风险企业培育概念及其流程166

一 风险企业培育内涵166

二 风险企业培育流程166

第二节 风险企业培育实证研究169

一 新桥资本——农夫型的培育深发展169

二 弘毅资本——恋爱式的培育先声药业170

三 国内外PE风险企业培育比较170

第十章 PE投资风险评价及其控制研究172

第一节 PE投资风险评价指标体系设计研究172

一 PE投资风险的识别和分析172

二 PE投资风险评价指标体系设计174

三 PE投资风险评价指标的评价标准183

第二节 PE投资风险评价——模糊综合评价模型187

一 确定评价指标187

二 确定评价等级和标准189

三 评价指标的权重分配189

四 评价矩阵Ri的确定193

五 综合评价193

第三节 PE投资风险评价实证研究194

一 项目简介194

二 实证分析196

三 实证结论202

第四节 PE投资风险控制策略研究203

一 项目选择阶段的风险控制策略203

二 管理阶段的风险控制策略207

三 退出阶段的风险控制策略208

第十一章 研究结论与对策建议210

第一节 研究结论210

一 PE的发展要具备一定的环境条件210

二 重庆市发展PE要有周密的战略计划210

三 PE的发展模式要注重借鉴国内外PE的发展模式和成功经验211

四 传统投资决策方法尤其是NPV法，不适用于VC/PE投资决策211

五 PE投资风险管理要有一套良好的风险控制体系和风险管理机制212

六 PE的引进与发展对产业升级改造有较好的促进作用212

第二节 重庆市私募股权基金发展对策建议212

一 外部环境建设212

二 打造重庆市私募股权投资核心竞争力215

第三节 引进与发展PE，促进重庆市产业结构调整升级218

一 PE可以为重庆市的产业升级改造提供资金和技术支持218

二 国企的改制和重组是PE可以深度挖掘的好题材219

三 以实体经济为基础，用虚拟经济促实体经济发展219

参考文献221

后记228