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第1章 货币资金的管理5

1.编制货币资金预算，提高资金使用效率5

2保持最佳现金持有量，合理利用资金流6

3.实行“资金池”管理制度，增强公司抵御风险的能力16

4统一资金信贷管理，确保资金流的效益和安全20

5.统一资金过程管理，提高资金使用效益20

6.实行岗位分工，确保资金流安全21

7.加强财务收支审批制度，确保资金流安全22

8.强化企业内部审计制度，保护现金流安全25

9.建立货币资金的审计稽核制度，避免漏洞27

10.严格管理库存现金，合理控制现金流29

11.控制现金支出，减少不必要的损失31

12.使用现金浮游量，提高现金流的使用效率33

13.加速收款，缩短现金流循环周期34

14.推迟应付款的支付，实现资金的最大使用效率35

15.严格银行存款账户管理，避免贪污35

16.管理好往来款项，避免损害现金流36

17.银行往来账严加控制，以防挪用38

18.支票收入管理，改善现金流量43

19.支票支出管理，避免损害现金流44

第2章 采购业务的现金流管理50

20.合理请购，避免资源的浪费50

21.控制采购过程，合理进行采购52

22.签订合理的采购合同，保障采购顺利进行57

28.联合多家企业采购，提高采购谈判地位59

24.使用采购卡，简化采购程序60

25.用物物交换的形式，降低对现金的依赖62

26.控制订货，合理分配资源63

27.谨慎地验收货物，约束和控制采购活动63

28.正确记录应付账款，避免发生支付错误66

29.健全的付款内部会计控制，提高管理效率68

第3章 存货的现金流管理74

30.实施有效的存货内部控制，提高管理效率74

31.慎重选择供应商，保证供应链完整76

32.掌握接货与验收要点，避免损害现金流78

33.严格控制存货入库，避免损失80

34.合理盘点，提高现金流使用效率81

35.正确计算盘点金额，了解资金使用状况85

36.选择合适订货批量，降低成本87

37.降低存货，提高资金周转率95

38.控制好传统存货的再订货点，保证合理库存97

39.正确选择存货的计划方法，合理分配资源98

40.查明存货赤字原因，了解存货动向103

41.库存管理创新，使现金流实现最大使用效率106

第4章 生产过程的现金流管理111

42.编制成本费用预算，合理安排各种资源111

43.明确成本费用内部控制原则，保证生产经营顺利进行112

44.制订流动资金计划，提高资金利用效率114

45.通过流动性管理，优化公司资源配置115

第5章 销售业务的现金流管理121

46.建立销售信用，着眼长远发展121

47.管理好销售信用条件，实现利益最大化122

48. 了解应收账款的管理误区，提高管理效率125

49.明确管理不善的弊端，提高警惕性126

50.加强管理的方法，改善现金流128

51.掌握防范风险措施，避免损害现金流131

52.通晓防范坏账措施，避免损害现金流132

第6章 筹资性现金流管理139

53.了解资本成本，减少现金流的支出139

54.掌握资本结构管理，合理运用现金流143

55.掌握筹资渠道，获悉现金流来源148

56.通晓筹资方式，成功获取现金150

57.充分了解股权筹资，把握福祸同当的引资之策160

58.明确债券筹资优势，合理选择现金流来源渠道163

59.作出正确债券筹资决策，合理引进现金流166

60.债券筹资的创新，有效节约现金流支出168

61.掌握可转换公司债券，实现长期“输血”169

62.合理运用银行贷款，用好别人的钱173

63.管理好贷款担保，保证资金安全178

第7章 投资性现金流管理187

64.了解投资的分类，合理选择投资方式187

65.清楚可选择的投资战略，减少现金流支出189

66.树立正确的投资理念，合理引进现金流191

67.把握投资决策的6个步骤，成功吸收现金流193

68.遵循证券投资原则，合理合法投资195

69.洞悉证券投资风险来源，消除风险隐患196

70.通晓证券投资操作技巧，高效获取资金流197

71.合理进行股票投资，追求内在价值211

72.分析股利，把握住股票市场价值的镜子216

73.正确选择股票投资组合，有效降低风险221

74.合理进行股票分割，吸引更多中小投资者222

75.进行股票回购，改善公司资本结构223

76.积极运用债券，实现资金保值和增值227

参考书目233