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现代企业内部控制制度与表格精选1

第一章 企业内部控制总论1

第一节 内部控制的含义2

第二节 内部控制制度4

第二章 企业采购控制制度与表格9

1.标准采购作业程序10

2.标准采购作业细则13

3.需求单审批管理规定20

4.采购制度21

5.××省邮电物资供应采购管理规定23

6.请购单28

7.准购单29

8.订购单30

9.验收单31

10.材料采购计划32

11.采购金额授权表32

13.采购程序及准购权限表33

12.采购作业授权表33

14.采购控制表34

15.采购进度控制表34

16.外购材料控制表35

17.国外采购物料、采购状况控制表36

18.采购管理月报表37

第三章 企业库存控制制度与表格38

19.库存量管理作业细则39

20.仓位规划管理办法41

21.企业仓库管理制度45

22.进料验收管理办法47

23.出货管理制度49

24.材料调拨管理办法50

25.材料库存报告表51

26.材料库存月报表52

28.材料进库日报表53

27.库存材料供需分析表53

29.存量管制卡54

30.材料存量计划表55

31.材料差异报告表55

32.材料收发记录表56

33.常备材料控制表57

34.盘点卡58

35.材料收发日报表58

36.成品月报表59

第四章 企业生产控制制度与表格60

37.生产调度部门负责人工作责任制度61

38.厂长(经理)工作责任制度63

39.生产科业务规定65

40.生产外协管理办法67

41.外协加工合同书70

42.操作标准作业规定72

43.安全生产管理制度范例74

44.现场作业分配表79

45.生产作业现场巡查表80

46.生产现场缺点查核表81

47.生产现场的改善作业执行表82

48.防止不合格产品生产的查核要点83

49.生产月报表84

50.生产部门人事考核表85

51.各部门生产良品率控制表86

52.工作量汇总表87

53.作业量分析表87

54.生产命令88

55.制造命令单89

56.生产进度控制表90

第五章 企业质量控制制度与表格91

57.质量管理部门工作细则92

58.进料质量检验办法94

59.质量管理办法95

60.质量管理圈活动办法97

61.质量检验标准的制订办法100

62.不合格品监审办法101

63.制程质量异常处理办法102

64.产品质量管理表103

65.产品质量管理日报表103

66.产品质量检验表104

67.产品质量检验报告表105

68.产品质量不良率分析表106

69.产品质量不良情况分析表107

70.产品质量异常原因及改进报告108

71.年度产品质量问题统计表109

72.本公司产品与竞争产品质量比较表110

73.品质异常处理登记表111

74.产品质量抽样检测结果112

75.原料质量检验表113

76.材料试用检验通知单114

77.出货质量检验记录表115

78.质量检验结果记录表116

79.各部门合格率控制表117

80.不良率分析记录表118

81.供应商质量统计表119

82.生产过程质量管理表120

83.协作厂商质量管理稽查表121

84.质量管理小组活动表122

85.质量管理圈活动成果报告书123

86.质量管理圈活动成果评价表124

第六章 企业销售控制制度与表格125

87.年度销售计划管理126

88.销售方针计划书131

89.订货绩效追踪细则133

90.销售管理制度(范例A)134

91.销售管理制度(范例B)138

92.销售报告表140

93.销售日报表141

94.销售月报142

95.月份销售日报表143

96.月份销售实绩统计表144

97.销售额统计表144

98.销售区销售状况分析表145

99.部门销售管理月报表146

100.各产品销售月报表146

101.每周销售报告147

102.年度业务报告148

103.销售人员业绩增减月报表149

104.业务员销售统计表150

105.月份销售人员效率分析表151

107.客户类销售管理月报152

106.客户销售报告表152

108.单价变动记录报告书153

第七章 企业现金控制制度与表格154

109.现金盘点报告表155

110.现金票据盘点报告表156

111.现金流量表157

112.零用金明细表158

113.银行存款余额调节表159

114.库存现金、周转金、银行存款检查报告单160

115.现金及有价证券检查报告表161

116.资金差异报告表162

117.奖金调度控制表162

118.资金调度计划表163

119.资金调度月报表164

120.资金日报表165

121.资金运用月报表166

122.资金差异报告表167

123.外币资金使用情况表168

124.资金用途说明书169

125.各月份周转金统计表170

126.各金融机构存贷款控制表171

127.现金流量分析表172

128.现金预算表173

129.现金流量表174

130.零用金报销清单(一)175

131.零用金报销清单(二)176

132.零用金收支明细表177

133.银行存款明细账178

134.现金及银行存款日报表179

135.现金日报表(一)180

136.现金日报表(二)181

137.现金月报表182

第八章 企业成本控制制度与表格183

138.借款各项费用开支标准及审批程序184

139.分批成本会计制度186

140.分步成本会计制度189

141.分批成本表192

142.库存整修成本记录单193

143.产品成本记录表194

144.生产成本核算表195

145.产品成本控制表196

146.成本差异汇总表197

147.月份工资、生产费用分摊表198

148.各项销售费用分配表199

149.销售管理费用分析表200

150.产品生产费用分摊表201

151.成本分析图表202

152.部门制造费用分摊表203

153.销售费用分析表204

154.产品制造费用分析表205

155.制造成本核算表206

156.各项销售费用分配表207

157.各产品成本比较表208

158.材料耗用分摊基准表209

159.各项会议费用调查报告表210

160.基准单位成本分摊计算表211

161.成本费用控制表212

162.直接人工与生产费用月报表213

163.研究费用管理报告表214

第九章 企业应收账款控制制度与表格215

164.业务员收款守则216

165.呆账催讨要领219

166.问题账款管理办法221

167.应收账款催收通知单223

168.应收账款分析表224

169.年、月份应收账款日程表225

170.应收账款增减情形226

171.应收账款控制表227

172.应收账款票据日报表228

173.应收账款票据月报表229

174.应收账款票据分户明细卡230

175.预收预付款明细表231

176.应收账款明细分类表232

177.年、月份应收账款明细表233

178.应收票据分析表234

179.应收账款五万元以上已达六十天未收报告表235

180.问题账款报告书236

第十章 企业利润控制制度与表格237

181.资产负债表238

182.资金支出计划表240

183.资金预算表241

184.内部资金往来明细表242

185.损益表243

186.费用分摊表244

187.现金流量表245

188.产销能力比较表246

189.奖金分配表247

190.利润分配规定248

191.利润分配处理要领249

192.奖金发放制度251

第十一章 企业人事控制制度与表格256

193.人事管理制度257

194.员工考核表267

195.部门经理以上管理干部半年业绩评议表268

196.员工聘用规定269

197.面谈记录表270

198.人事资料表271

199.人事登记表272

200.员工报到通知书273

201.离职申请书274

202.离职通知书275

203.考勤管理规定276

204.报酬待遇管理规定277

205.劳动合同书280

206.员工正式聘用合同书283

207.新员工培训计划表285

208.新员工培训成绩评核表286

209.员工培训计划表287

210.员工培训考核表288

第十二章 企业工资控制制度与表格289

211.公司工资管理规定290

212.公司职务工资管理细则299

213.公司职能工资支付规定302

214.公司人员奖励条例304

215.工资扣缴表313

216.工资统计表314

217.工资标准表315

218.工作奖金核定表316

219.利润中心奖金分配表317

220.变更工资申请单318

221.新员工工资核准表319

222.员工工资职级核定表320

223.工资调整表321

224.工资登记表322

第十三章 企业组织控制制度与表格323

225.公司职务权限规定324

226.管理部经理职责与权限规定327

227.直线制组织结构设计331

228.事业部制组织结构设计332

229.矩阵式分项目组织结构设计333

230.董事长工作职责334

231.资金管理部工作职责334

232.销售部经理岗位职责335

233.商务代表岗位职责336

第十四章 企业行政控制制度与表格337

234.印章处理制度338

235.文书管理规定340

236.重要文件保管处理规定345

237.档案管理办法347

238.档案管理制度349

239.会议管理制度352

240.出差管理制度355

241.公章使用登记簿358

242.送件登记簿359

243.印章使用情况明细表360

244.文件传递单361

245.呈签单362

246.档案调阅单363

247.阅档催还单364

248.会议通知单365

249.会议出席情况报告表366