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第1单元 会计信息系统的结构及数据传递关系1

1.1会计信息系统的总体结构2

1.1.1财务系统2

1.1.2购销存系统4

1.1.3管理分析系统5

1.2财务系统与业务系统的数据联系5

1.2.1总账管理子系统与其他各子系统之间的关系6

1.2.2总账管理子系统与存货核算管理子系统的数据联系6

1.3会计信息系统的实施过程7

1.3.1会计信息系统的计划与组织7

1.3.2配备计算机硬件和系统软件8

1.3.3人员培训9

1.3.4建立会计信息系统管理制度10

1.3.5计算机代替手工记账10

第2单元 系统管理与基础设置11

2.1系统管理12

2.1.1启动系统管理12

2.1.2操作员管理13

2.1.3账套管理16

2.1.4系统启用25

2.1.5操作员权限管理27

2.2基础设置30

2.2.1启动并注册系统30

2.2.2基础档案设置31

2.2.3设置会计科目41

第3单元 总账管理49

3.1定义总账管理子系统启用参数50

3.2录入期初余额51

3.3日常业务处理56

3.3.1填制凭证56

3.3.2审核凭证67

3.3.3记账69

3.4期末处理72

3.4.1定义转账凭证72

3.4.2生成转账凭证79

3.4.3月末结账82

第4单元 财务报表管理87

4.1报表格式设计88

4.1.1启动财务报表89

4.1.2设计表样90

4.1.3设置关键字95

4.1.4编辑公式95

4.1.5保存报表98

4.2报表数据处理99

4.2.1进入报表数据状态99

4.2.2录入关键字99

4.2.3整表重算100

4.3报表模板100

4.3.1调用报表模板并生成报表数据100

4.3.2自定义报表模板103

第5单元 薪资管理105

5.1薪资管理子系统初始化106

5.1.1设置工资账套参数106

5.1.2设置银行名称108

5.1.3设置人员类别109

5.1.4设置工资项目110

5.1.5建立人员档案112

5.1.6设置计算公式115

5.2日常业务118

5.2.1工资变动118

5.2.2扣缴所得税119

5.2.3工资分摊121

5.3月末处理125

5.3.1月末处理125

5.3.2反结账126

5.3.3凭证查询127

第6单元 固定资产管理129

6.1初始设置130

6.1.1建立固定资产子账套130

6.1.2基础设置134

6.1.3录入原始卡片140

6.2日常业务处理144

6.2.1固定资产卡片管理144

6.2.2固定资产增减管理145

6.2.3固定资产变动管理147

6.3期末业务处理147

6.3.1计提折旧处理148

6.3.2制单处理149

6.3.3对账与结账处理151

6.4数据维护152

6.4.1数据接口管理152

6.4.2重新初始化账套152

第7单元 购销存系统初始化153

7.1设置公共基础档案154

7.1.1存货基础设置154

7.1.2购销存设置157

7.2购销存系统初始化160

7.2.1采购管理子系统初始化160

7.2.2销售管理子系统初始化163

7.2.3库存管理子系统初始化166

7.2.4存货核算管理子系统初始化168

第8单元 采购管理175

8.1采购管理概述176

8.1.1采购管理的主要功能176

8.1.2采购管理的业务流程176

8.2日常采购业务176

8.2.1采购订货177

8.2.2采购入库单178

8.2.3采购发票181

8.2.4采购结算184

8.3应付款管理189

8.3.1付款结算189

8.3.2转账处理196

8.3.3取消操作200

8.4月末业务201

8.4.1采购账表查询201

8.4.2月末结账203

第9单元 销售管理205

9.1销售管理概述206

9.1.1销售管理的主要功能206

9.1.2销售管理的业务流程206

9.2日常销售业务206

9.2.1销售订货207

9.2.2销售发货208

9.2.3销售发票211

9.3应收款管理213

9.3.1收款结算213

9.3.2转账处理218

9.3.3取消操作222

9.4月末业务225

9.4.1销售账表查询225

9.4.2月末结账227

第10单元 库存管理229

10.1库存管理概述230

10.1.1库存管理的主要功能230

10.1.2库存管理的业务流程230

10.2入库业务230

10.2.1采购入库单230

10.2.2产成品入库单232

10.3出库业务233

10.3.1销售出库单234

10.3.2材料出库单238

10.4月末业务239

10.4.1账表查询分析239

10.4.2月末结账243

第11单元 存货核算245

11.1存货核算概述246

11.1.1存货核算的主要功能246

11.1.2存货核算管理子系统的工作流程246

11.1.3存货核算管理子系统和其他管理子系统的集成246

11.2日常业务246

11.2.1产成品成本分配246

11.2.2单据记账249

11.2.3平均单价计算252

11.2.4月末处理252

11.3凭证处理254

11.3.1购销单据制单254

11.3.2往来单据制单258

11.3.3凭证列表260

11.4月末业务261

11.4.1账表查询261

11.4.2月末结账262