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目录1

构建资本流动监测预警体系 科学应对金融全球化的挑战（序） 胡晓炼1

1．总论1

1.1 建立中国资本流动脆弱性分析和预警体系的立项背景1

1.2 资本流动脆弱性：基本理论和国际经验4

1.3 建立中国资本流动监测预警体系10

1.4 资本流动监测预警系统的拓展与完善17

2．新兴经济体资本流动脆弱性的历史研究与原因分析22

2.1 新兴市场资本流动脆弱性的历史22

2.2 新兴市场经济国家资本流动脆弱性的原因分析32

2.3 脆弱性危机的应对与防范49

2.4 中国的选择60

2.5 资本流动脆弱性的实证分析71

2.6 结束语74

3．新兴经济体资本流动脆弱性宏观层面的表现与根源78

3.1 新兴市场经济体资本流动的一般分析78

3.2 资本流动对新兴市场经济体的冲击89

3.3 新兴市场经济体资本流动脆弱性的主要表现102

3.4 新兴市场经济体资本流动脆弱性的主要来源121

3.5 现阶段中国开放资本流动过程中的脆弱性127

4．新兴经济体资本流动脆弱性中微观层面的表现与根源144

4.1 新兴经济体资本流动脆弱性的中微观表现144

4.2 新兴市场经济体资本流动脆弱性的外在来源150

4.3 新兴经济体资本流动脆弱性的根源160

4.4 从国际收支平衡表看中国资本流动脆弱性166

4.5 新兴市场经济体金融危机案例与资本流动176

5.1 新兴市场资本流动脆弱性的体制原因226

5．新兴经济体资本流动脆弱性的体制性因素分析226

5.2 对“市场失灵”与“政府失灵”的反思227

5.3 中国金融体系脆弱性的体制因素分析229

5.4 中国应对金融开放的制度性准备231

6．国际资本流动与国际金融体系的脆弱性237

6.1 国际资本的流动237

6.2 金融体系脆弱性分析240

6.3 国际资本流动与金融体系的关联度243

6.4 对中国的启示247

7．中国利用外资与资本流动脆弱性249

7.1 中国利用外资的特征249

7.2 资本流动脆弱性：内涵、缘由及其演化机制254

7.3 中国利用外资与资本流动脆弱性之间的关系260

7.4 政策建议273

8．资本流动脆弱性中的债务风险防范与危机管理281

8.1 关于外债的理论研究回顾282

8.2 中国适度外债规模的两期模型实证分析289

8.3 中国适度外债规模的无限期模型实证分析296

8.4 中国外债可持续性研究和风险分析304

8.5 中国外债风险防范和危机管理313

9．从国际收支平衡表看中国资本流动脆弱性321

9.1 资本管制有效性争论与中国资本流动脆弱性321

9.2 经常账户与资本流动脆弱性323

9.3 金融账户与资本流动脆弱性325

9.4 贸易信贷与资本流动脆弱性328

9.5 错误与遗漏项目与资本流动脆弱性329

9.6 结论与政策建议330

10.1 金融风险概述333

10．中国金融风险与危机防范研究333

10.2 金融危机的国际考察336

10.3 国际金融风险管理347

10.4 中国金融风险的专家评估350

10.5 中国主要金融风险352

10.6 中国如何防范金融危机355

11．市场预期与资本流动361

11.1 市场预期、资本流动与危机理论概述361

11.2 市场预期对资本流动的影响和表现370

11.3 资本流动与市场预期的国际经验383

11.4 市场预期和资本流动指标体系400

11.5 有效建立中国的市场预期监测体系409

12.1 国内生产总值415

12．中国宏观经济指标分析与市场预期415

12.2 固定资产投资419

12.3 居民消费423

12.4 消费物价指数（CPI）427

12.5 对外贸易与利用外资432

12.6 财政与金融436

13．韩国和巴西的跨境资本流动监测预警的理论与实践440

13.1 韩国的资本流动信息与监测预警系统440

13.2 巴西的市场预期调查系统444

13.3 主要结论与启示448

13.4 初步工作计划450

14．英国、土耳其和韩国高频债务监测预警和市场预期调查系统开发应用的经验453

14.1 基本情况453

14.2 主要结论和启示455

14.3 对我国下一阶段开展跨境资本流动监测预警的建议457

15．运用高频债务监测预警和市场预期调查体系评估资本流动脆弱性468

15.1 基本内容468

15.2 高频债务监测体系和市场预期调查体系469

15.3 整合高频债务监测体系和市场预期调查体系：脆弱性测评和信息发布473

15.4 结论475

16．从巴西经验看高频债务监测预警和市场预期系统在评析资本流动脆弱性方面的作用477

16.1 通过债务监测预警系统分析资本流动脆弱性477

16.2 通过数据分析监测资本流动脆弱性486

16.3 市场预期调查488

16.4 如何整合这两个系统以形成监测预警系统493

17．市场预期调查：巴西的经验和中国面临的挑战496

17.1 巴西的经验496

17.2 中国面临的挑战498

18．关于中国资本流动脆弱性监测预警系统开发的评价501

18.1 简介501

18.2 韩国的经验501

18.3 对中国采取资本流动监测第一步措施的评价508

18.4 对高频债务监测系统的评价511

18.5 对市场期望调查系统的评论513

附件516

附件一 资本流动脆弱性分析研讨会综述516

附件二 高频债务监测预警系统研讨会总结524

附件三 Assessing Capital Flow Vulnerability Using a High Frequency Debt Monitoring System and a Market Expectation Survey System528

附件四 Assessing Capital Flow Vulnerability Using High Frequency Debt Monitoring and Market Expectation Survey Systems557

附件五 Building Capital Flow Vulnerability Analysis and Early Warning System in China571

附件六 Review on China's Development of Capital Flow Monitoring Early Warning System578