财务部规范化管理工具箱【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

财务部规范化管理工具箱PDF格式电子书版下载

注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具

第1章 财务部人员配置及岗位职责2

1.1 财务总监（CFO）2

1.2 财务经理3

1.3 财务助理4

1.4 预算主管5

1.5 成本控制主管6

1.6 应收账款主管7

1.7 会计主管7

1.8 资金主管8

1.9 投资主管9

1.10 融资主管10

1.11 财务分析师10

1.12 预算专员11

1.13 投资分析专员12

1.14 融资市场分析专员13

1.15 税务专员14

1.16 核算专员14

1.17 出纳员15

1.18 簿记员15

1.19 收银员16

第2章 往来账目管理工作规范17

2.1 银行账户管理工作规范17

2.2 银行印鉴管理工作规范18

2.3 银行支票管理工作规范19

2.4 贷款担保与抵押工作规范19

2.5 资金收入管理工作规范20

2.6 进口付汇核销管理工作规范21

2.7 发票开具业务内部管理工作规范21

2.8 应收账款管理工作规范22

2.9 出纳工作规范23

2.10 记账凭证审核工作规范24

2.11 账簿检查工作规范24

2.12 库存现金检查工作规范25

2.13 报表检查工作规范26

2.14 财务稽核工作规范26

2.15 储藏物品检查工作规范26

2.16 设备登记卡检查工作规范27

2.17 零用金借支程序规范27

2.18 零用金保管及作业程序规范28

2.19 职工食堂财务管理工作规范28

2.20 会计档案管理工作规范29

2.21 原始凭证分类规范30

2.22 会计岗位设计规范31

第3章 财务控制工作规范33

3.1 企业费用报销管理工作规范33

3.2 赊销信用额度控制工作规范34

3.3 财产盘点工作规范35

3.4 费用报销业务工作规范38

3.5 货币资金管理规范40

3.6 货币资金收入管理工作规范40

3.7 货币资金支出管理工作规范41

3.8 货币资金的结存工作规范42

3.9 财务开支审批工作规范42

3.10 采购费用管理工作规范43

3.11 财务内控制度调查内容设计细节规范44

3.12 财务内控制度调查方法选择细节规范44

3.13 财务内控制度测试细节规范45

3.14 采购财务内控要求细节规范46

3.15 采购财务内控制度编制细节规范46

3.16 采购现金内部控制制度编制细节规范48

3.17 现金最佳持有量判定细节规范49

3.18 存货内部控制制度编制细节规范50

3.19 会计监控采购细节规范51

3.20 采购合同控制细节规范54

3.21 存货购进控制细节规范55

3.22 降低存货成本操作细节规范56

3.23 最佳订货量判定细节规范57

3.24 固定资产采购控制细节规范58

第4章 预算管理工作规范61

4.1 部门子预算编制细节规范61

4.2 预算审核工作细节规范62

4.3 预算监督调整细节规范63

4.4 预算数据收集参照细节规范64

4.5 经营收入预测细节规范65

4.6 费用支出预测细节规范66

4.7 预算结构划定细节规范67

4.8 预算数额参考因素划定细节规范68

4.9 企业发展目标划定细节规范69

4.10 固定预算法操作细节规范70

4.11 弹性预算法操作细节规范70

4.12 滚动预算法操作细节规范71

4.13 零基预算法操作细节规范71

4.14 预算周期划定细节规范72

4.15 预算数据收集细节规范73

4.16 预算标题拟订细节规范74

4.17 预算编制限制性因素划定细节规范75

4.18 预算管理委员会的主要职责划定细节规范76

4.19 预算专职部门工作分工细节规范76

4.20 预算责任网络职责划分细节规范77

4.21 预算表格设计要求细节规范79

第5章 资金流管理工作规范81

5.1 现金结算使用范围划定细节规范81

5.2 现金收支业务办理细节规范81

5.3 银行存款结算细节规范83

5.4 其他货币资金核算细节规范85

5.5 应收票据项目细节解读85

5.6 应收账款解读细节规范87

5.7 预收账款解读细节规范89

5.8 坏账计算细节规范90

5.9 存货取得核算细节规范91

5.10 存货发出核算细节规范92

5.11 现金流管理内容划定细节规范94

5.12 现金流管控细节规范94

5.13 经营活动现金流量分析细节规范95

5.14 投资活动现金流量分析细节规范96

5.15 筹资活动现金流量分析细节规范98

5.16 经营活动净现金流计量细节规范99

5.17 投资活动净现金流计量细节规范100

5.18 筹资活动净现金流计量细节规范100

5.19 现金流量比率分析细节规范101

5.20 现金流结构分析细节规范102

5.21 现金流趋势法分析细节规范103

第6章 财务清查工作规范105

6.1 会计差错及舞弊区分细节规范105

6.2 财务舞弊行为清查细节规范106

6.3 舞弊员工处理细节规范107

6.4 下属公司财务舞弊行为甄别细节规范108

6.5 财务舞弊行为预防细节规范109

6.6 财务内部控制体系建立细节规范110

6.7 财务查账细节规范112

6.8 原始凭证审核细节规范113

6.9 增值税专用发票检查细节规范114

6.10 普通发票检查细节规范115

6.11 记账凭证审查细节规范116

6.12 会计账簿检查细节规范117

6.13 现金清查细节规范118

6.14 存款清查细节规范119

6.15 其他货币资金审查细节规范121

6.16 短期投资清查细节规范122

6.17 应收账款清查细节规范123

6.18 应收票据检查细节规范126

6.19 其他应收款检查细节规范127

6.20 预付账款审查细节规范129

6.21 原材料清盘细节规范130

6.22 公司各运营环节易发错弊行为细节131

6.23 待摊费用检查细节规范132

6.24 长期投资检查细节规范134

6.25 长期债权投资检查细节规范134

6.26 长期股权投资检查细节规范135

6.27 资产减少分类检查细节规范137

6.28 固定资产减少错弊防范细节规范137

6.29 固定资产增加检查细节规范138

6.30 固定资产入账核查细节规范139

6.31 无形资产错弊检查细节规范140

6.32 无形资产检查细节规范140

6.33 无形资产摊销处理检查细节规范141

6.34 短期借款错弊行为检查细节规范142

6.35 短期借款清查细节规范143

6.36 应付账款错弊行为检查细节规范145

6.37 应付账款清查细节规范145

6.38 应付票据错弊行为检查细节规范146

6.39 应付票据检查细节规范147

6.40 应付工资及福利费错弊行为检查细节规范148

6.41 应付工资及福利费检查细节规范149

6.42 应交税金错弊行为检查细节规范150

6.43 应交税金检查细节规范151

6.44 长期借款错弊行为检查细节规范151

6.45 长期借款检查细节规范152

6.46 长期应付款错弊行为检查细节规范153

6.47 长期应付款检查细节规范154

第7章 财务部工作制度制定模板157

7.1 资金预算管理制度157

7.2 公司预算管理制度160

7.3 资产控制制度164

7.4 现金控制制度165

7.5 现金管理制度167

7.6 银行存款控制制度168

7.7 货币资金管理制度170

7.8 固定资产管理制度178

7.9 企业筹资管理制度184

7.10 股票事务管理制度187

7.11 企业投资管理制度189

7.12 会计核算管理制度196

7.13 会计凭证处理制度199

7.14 会计记账处理制度201

7.15 出纳工作规定细则202

7.16 差旅费管理制度205

7.17 生产成本管理制度207

7.18 分批成本会计制度209

7.19 质量成本管理制度212

7.20 成本控制管理制度214

7.21 应收款项管理制度221

7.22 问题账款管理制度224

7.23 固定资产火灾保险事务处理制度226

7.24 财务盘点制度229

7.25 企业审计工作制度233

7.26 内部审计管理制度236

7.27 税务管理制度239

7.28 综合性公司的利润中心制度240

7.29 门市销售的利润中心制度243

第8章 财务部工作实用表格举例247

8.1 预算申请表247

8.2 预算编制表247

8.3 预算统计表248

8.4 管理费用预算表249

8.5 管理费用支出预算表250

8.6 生产成本预算表251

8.7 制造成本费用预算表253

8.8 制造费用明细表254

8.9 管理费用明细表254

8.10 销售预算计划表255

8.11 员工薪金预算表256

8.12 现金收支预算表257

8.13 资金收支预算实绩比较表258

8.14 盈亏预算决算表259

8.15 损益预算预测表260

8.16 财务状况控制表261

8.17 应收账款控制表261

8.18 成本费用控制表262

8.19 资金变动分析月报表263

8.20 现金流量分析表264

8.21 资金调度控制表265

8.22 现金存款日计表265

8.23 流动资产分析表267

8.24 货币资金明细表268

8.25 货币资金汇总表269

8.26 备用金明细表270

8.27 支票使用登记表271

8.28 存货管理明细表272

8.29 固定资产登记表272

8.30 固定资产增减表273

8.31 固定资产内部调剂单274

8.32 固定资产内部借用单275

8.33 固定资产报废表275

8.34 设备类固定资产控制表276

8.35 无形资产明细表278

8.36 企业筹资需求分析表279

8.37 企业筹资成本分析表280

8.38 企业融资结构弹性分析表281

8.39 企业融资风险变动分析表282

8.40 银行短期借款明细表282

8.41 发行股票申请单283

8.42 股东管理表284

8.43 短期投资明细表285

8.44 长期股权投资明细表（一）285

8.45 长期股权投资明细表（二）289

8.46 资金用途说明表293

8.47 投资经济分析表293

8.48 投资效益分析表294

8.49 会计账册登记表295

8.50 进账日报表295

8.51 财务日报表296

8.52 票据及存款日报表297

8.53 收支管理日报表298

8.54 资金运用日报表299

8.55 生产成本核算表300

8.56 生产成本分析表301

8.57 产品成本记录表303

8.58 产品成本分析表303

8.59 产品成本控制表304

8.60 人工成本统计表306

8.61 成本差异汇总表308

8.62 成本费用比较表308

8.63 应收账款日报表309

8.64 应收账款月报表310

8.65 应收账款明细表310

8.66 应收账款分析表（客户别）311

8.67 应收账款分析表（月份别）312

8.68 应收票据登记表312

8.69 应收票据日报表313

8.70 应收票据月报表313

8.71 问题账款处理表314

8.72 呆账核销汇总表315

8.73 信用调查表315

8.74 物品盘点表316

8.75 内部缴款单316

8.76 库存现金清查表317

8.77 物品报损、报失审批表318

8.78 盘点统计表319

8.79 盘点人员编组表319

8.80 支出证明单320

8.81 借款单320

8.82 投资收益明细表321

8.83 损益表322

8.84 利润分配表322

8.85 营业外收支明细表323

8.86 银行存款余额调节表324

8.87 稽核报告表324

8.88 结存调整表325

8.89 企业审计工作计划表326

8.90 审计实施计划表327

8.91 项目审核计划表327

8.92 审计通知表328

8.93 审计记录表328

8.94 审计查账记录表329

8.95 实物核查记录表329

8.96 审计报告表330

8.97 审计处置单330

8.98 企业所得税申报表331

8.99 个人所得税申报表333

8.100 税款缴纳记录表333

8.101 企业所得税减免项目表334

8.102 原材料冲退税分析表335

8.103 教育附加费申请表336

8.104 城市维护建设税申报表336

8.105 预算资料编制表336

8.106 出差授权审批权限表337

8.107 出差交通工具表338

8.108 出差住宿费及杂费表339

8.109 质量效益计算表339

8.110 考核和评价指标340

参考文献342