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第一章 资金监管概论1

第一节 资金监管概述1

第二节 资金监管的必要性1

第三节 资金监管的原则、内容和方法7

第四节 资金监管的基本措施和方法8

第五节 资金监管的新理念11

第二章 资金监管目标13

第一节 养路费资金监管13

第二节 通行费资金监管14

第三节 在建工程项目资金监管15

第四节 辅助决策15

第三章 资金监管项目17

第一节 收入资金项目17

第二节 拨款资金项目20

第三节 预算支出项目资金21

第四章 资金监管网络平台的建立24

第一节 数据流程24

第二节 网络结构26

第三节 组织结构26

第五章 资金监管系统数据库28

第一节 代码体系28

第二节 资金项目数据库30

第三节 数据分析数据库31

第四节 报表数据库33

第六章 报表分析34

第一节 养路费资金分析报表34

第二节 通行费资金分析报表41

第三节 在建项目资金分析报表43

第四节 其他资金分析报表44

第五节 财务指标综合分析报表46

第七章 资金监管系统构成50

第一节 客户端50

第二节 数据上报与接收52

第三节 数据输入52

第四节 数据查询与分析55

第五节 系统主要功能模块57

第八章 资金监管网络平台安全59

第一节 安全需求分析59

第二节 系统安全61

第三节 安全认证69

第四节 网络防病毒70

第九章 实施中的问题与使用效果74

第一节 问题及解决方法74

第二节 应用效果75

第十章 安装手册77

第一节 客户端安装77

第二节 客户端配置88

第三节 客户端账套设置92

第十一章 操作手册96

第一节 登录与权限96

第二节 系统维护99

第三节 取数公式定义104

第四节 数据录入113

第五节 报表系统120

第六节 账务系统查询136

第十二章 操作规范与管理制度139

第一节 操作规范139

第二节 管理制度140

第十三章 有关政策规定142

1.国务院关于加强预算外资金管理的决定142

2.基本建设财务管理规定147

3.财政基本建设支出预算管理办法155

4.关于加强基础设施建设资金管理与监督的通知159

5.关于制发政府性基金预算管理办法的通知162

6.财政性投资基本建设项目工程概、预、决算审查若干规定166

7.关于事业单位预算编报和核批有关问题的通知169

8.交通基本建设资金监督管理办法172

9.农村公路建设资金使用监督管理办法177

10.河南省高速公路建设项目财务监督管理办法181

11.河南省公路事业单位资金监管网络系统安全管理规定185

12.河南省公路事业单位资金监管网络系统操作规程188