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第1章 首席财务官面临的挑战1

1.1 信息时代企业经营环境的变迁2

1.2 经营环境变迁对财务总监的影响6

1.3 中国企业集团的发展与CFO职能定位及实现的思考13

第2章 管理信息化的创新思想演进与沿革26

2.1 物料需求计划27

2.2 制造资源计划30

2.3 企业资源计划33

2.4 供应链管理35

2.5 客户关系管理39

2.6 财务管理理论与IT的融合41

2.7 商业智能与管理决策43

第3章 财务管理信息化的IT环境49

3.1 网络——信息传递和信息共享的基石50

3.2 数据库——存储和管理数据的黄金宝库52

3.3 管理软件——财务管理的应用载体56

3.4 IT环境的技术架构61

3.5 IT环境对于财务管理创新的价值68

第4章 流程再造理论与财务业务一体化策略71

4.1 流程再造的理论与方法72

4.2 企业经营过程中的主要流程及其相互关系78

4.3 传统财务会计业务流程的缺陷分析81

4.4 应用流程再造思想再造或优化会计流程83

4.5 会计流程再造工具及其应用89

第5章 IT与管理融合的企业集团财务管控体系规划94

5.1 中国企业的发展与财务管理的新特征95

5.2 企业集团财务管理面临的新挑战100

5.3 财务管理创新团队的组建104

5.4 企业集团财务管控目标和理念的共识108

5.5 企业集团财务管控核心要素的设计114

5.6 企业集团财务管控体系框架的构建121

第6章 财务信息质量的管控策略125

6.1 财务信息质量管控策略的整体规划126

6.2 财务核算与管控的组织设计132

6.3 集团统一的核算制度设计137

6.4 集团成员之间的内部交易协同与控制流程设计141

6.5 集团多视角动态查询与财务报告149

第7章 企业集团资金与金融资源管控策略151

7.1 企业集团资金与金融资源管控的整体规划152

7.2 资金管理的组织159

7.3 资金池与账户制度167

7.4 资金计划、控制与预测173

7.5 集团与成员单位资金调拨模式177

7.6 企业集团成员单位之间的结算流程设计182

第8章 企业集团金融资源的风险管控策略186

8.1 金融资源的风险管控整体规划187

8.2 风险管理过程192

8.3 利率风险管理198

8.4 汇率风险管理203

8.5 信用风险管理210

8.6 操作风险管理217

第9章 财务管理信息系统的实施方法220

9.1 信息系统实施概述221

9.2 实施前的项目准备222

9.3 项目管理232

9.4 项目验收236

第10章 财务管理信息化案例分析238

10.1 业务流程再造与财务业务一体化建设——联想公司网上报销流程再造案例分析239

10.2 基于集团战略的财务集中管理体系建设——中国长江三峡工程开发总公司案例分析243

10.3 多元化企业集团集中核算与控制方案设计——中国电子信息产业集团公司案例分析253

10.4 财务管理的深度变革——财务共享服务案例分析261

10.5 资金集中管理解决方案设计——梅山公司案例分析268

10.6 资金管理——中国兵器装备集团公司案例分析283

10.7 金融资源管控——中石油集团司库案例分析289

10.8 内部资本市场运行机制与经济后果分析——基于中石油大司库项目资金结算模式创新的案例研究304

10.9 汇率风险评估——中石油集团案例分析315