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第一章 外汇与外汇汇率2

一、外汇是什么2

1.外汇的概念2

2.外汇的基本特征4

3.外汇的种类4

4.外汇的作用6

二、外汇汇率11

1.汇率的定义11

2.汇率标价方法13

3.汇率的种类14

4.汇率的决定与变动21

三、汇率制度25

1.固定汇率25

2.浮动汇率28

第二章 外汇市场31

—、国际金融市场概述31

1.国际金融市场的构成31

2.国际金融市场的类型33

3.国际金融市场的作用34

二、外汇市场概述35

1.外汇市场的概念36

2.外汇市场的种类36

3.外汇市场的形成38

4.外汇市场的功能和作用39

三、外汇市场的运行机制43

1.外汇市场的参与者43

2.外汇市场的供求48

3.外汇市场的运行51

四、世界主要外汇市场及其特点54

1.国际外汇市场的特点54

2.伦敦外汇市场57

3.纽约外汇市场60

4.东京外汇市场63

1.中国外汇市场的主要参与者67

五、中国外汇市场的构成67

2.中国外汇市场的两大板块70

第三章 外汇交易77

一、外汇交易概述77

1.外汇交易的概念77

2.外汇交易的种类78

3.外汇买卖的交易规则82

4.外汇买卖的交易程序84

5.选择最佳交易银行85

二、外汇交易前的分析因素86

1.交易的合法性86

2.外汇的“三性”88

3.机会成本90

4.内、外环境的限制92

5.外汇投资时机93

三、外汇交易的报价形式95

四、即期外汇交易实例102

五、远期外汇交易实例109

六、掉期外汇交易113

七、外汇期货交易116

1.外汇期货概述116

2.货币期货交易的基本惯例120

3.货币期货交易一般交易程序125

4.货币期货合约的交割过程126

5.货币期货交易案例128

八、外汇期权交易131

九、套汇交易137

第四章 国际贸易结算与外汇收付142

一、国际贸易结算142

1.国际贸易结算的工具143

2.国际贸易结算中的单据144

二、国际贸易结算的主要方式146

1.买方直接付款147

2.汇款结算149

3.托收153

4.信用证157

三、出口退税175

1.现行出口退税制度贯彻的原则176

2.出口产品退税的税种177

3.出口退税资格的企业应具备的条件178

4.出口退税产品的范围179

5.出口产品的退税率181

6.企业申请出口退税所需提供的凭证182

第五章 利用外资184

一、国际资本流动概述184

1.国际货币基金组织贷款187

二、国际金融组织贷款187

2.世界银行贷款192

3.国际农业发展基金贷款193

4.亚洲开发银行贷款193

三、外国政府贷款194

1.政府贷款的特点194

2.政府贷款的利率及有关费用195

3.政府贷款的条件196

4.主要发达国家的政府贷款197

四、出口信贷199

1.卖方信贷200

2.买方信贷200

3.混合贷款203

4.“福费廷”业务204

五、国际商业贷款206

1.短期商业银行贷款206

2.银团贷款207

六、租赁信贷209

七、国际债券融资212

1.国际债券发行业务213

2.国外债券市场217

3.欧洲债券市场220

八、外商直接投资222

1.利用外资对象的选择226

九、利用外资的步骤226

2.利用外资的可行性研究228

3.谈判前的具体准备工作232

4.引进技术谈判的一般程序236

5.商务谈判的一般程序239

6.劳务合作谈判的一般程序243

十、我国企业利用外资典型案例分析246

1.中华自行车(集团)有限公司246

2.上海贝尔电话设备制造有限公司248

十一、借用外资典型案例分析252

1.鲁布革水电站252

2.厦门国际机场258

第六章 国际收支与外汇管理262

一、国际收支262

1.国际收支平衡表的组成263

2.中国国际收支情况272

二、外汇储备276

1.外汇储备的形成276

2.外汇储备的重要性277

三、外汇管理279

1.外汇管制的演变280

2.外汇管制的目的282

3.外汇管制的利弊284

4.外汇管制的方法285

5.外汇管理的对象和范围287

第七章 我国的外汇管理制度290

一、我国外汇管理体制的历史演变290

二、目前我国的外汇管理制度294

1.外汇留成制度296

2.银行结汇、售汇制度301

3.贸易外汇管理304

4.非贸易外汇管理307

5.房地产外汇管理310

6.境外投资外汇管理311

1.逃汇案例分析314

四、外汇管理案例分析314

2.套汇案例分析316

3.扰乱金融秩序案例分析318

三、人民币的自由兑换320

1.人民币经常项目可兑换320

2.资本项目可兑换应分步进行324

3.资本项目可兑换的条件325

4.人民币的国际化327

第八章 外汇风险管理330

一、外汇风险概述330

1.外汇买卖风险333

二、外汇风险的主要种类333

2.会计换算风险336

3.长期投资风险337

三、企业规避外汇风险的方法339

1.利用远期外汇交易339

2.改善外汇使用结构342

3.坚持进口使用软币、出口使用硬币的原则344

4.运用外汇保值条款347

5.使用外汇汇率选择权合同349

6.使用货币期权交易350

7.改善决算条件353

8.做好出口报价353

9.确定出口商品的外币价格357

10.运用买入价与卖出价358

11.利用对销贸易避险技术361

12.用国际信贷避险技术363

四、跨国公司的外汇风险365

1.交易风险365

2.转换风险367

3.业务风险368

第九章 外汇银行370

一、外汇银行的经营原则370

1.安全性原则370

2.流动性原则371

3.利润性原则372

二、外汇银行的主要业务373

1.负债业务373

2.资产业务375

3.外汇买卖业务377

三、外汇银行的头寸管理与外汇风险378

四、我国的外汇银行——中国银行382

第十章 加入WTO后的外汇管理和金融开放387

一、入世对中国的影响387

二、中国加入WTO后面临的外汇管理制度的改革403

三、中国金融业的逐步开放418

四、中国企业的机遇和挑战429