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第一章 采购活动现金流管理1

1．使用采购卡，简化采购程序2

2．用物物交换形式，降低对现金的依赖3

3．联合多家企业采购，提高采购谈判地位4

4．供应商承担部分库存费用，实现双赢5

5．延迟付款，增加新利润点6

6．分散采购职权，采购员与材料接收员必须分离7

7．赊购产品，增加公司短期资金来源8

8．完善企业采购管理制度，避免漏洞9

9．谨慎评估供应商，合理进行采购10

第二章 生产活动现金流管理13

10．即时生产，缩短存货周转期14

11．认清实际生产能力，不接“超能”订单14

12．分析短期偿债能力，揭示资产与负债适应程度15

13．分析长期偿债能力，保证生产经营顺利进行16

14．编制生产预算，合理安排各种资源17

15．编制制造费用预算，保障各环节良性循环18

16．制订流动资金计划，提高资金利用效果19

17．运用存货管理，加速现金流转20

18．利用经销商转移库存，加速资金周转22

第三章 营销活动现金流管理23

19．使用加密箱网络，节省资金成本24

20．盘点现有客户，优化客户结构24

21．设立专人收账系统，加大收账力度26

22．以信用额度为基准，使用不同催收技巧27

23．实行分层管理，形成应收账款管理体系27

24．在企业内部建立应收账款控制制度29

25．利用借据抽单法，加强收账管理30

26．加速票据处理，缩短收款浮动期31

27．改进应收账款对账工作，保证回收顺利32

28．加强销售合同管理，完善合同台账制度33

29．利用经营杠杆，获得更多利益34

30．以电子资金转账形式，缩短到账时间35

31．做好账龄分析，判断坏账损失可能性36

32．适当促销，加快资金回笼37

33．评估销售行为，避免销售现金流缩减38

34．缩短现金循环周期，减少收回货款时间39

35．编制销售预算，约束和控制销售活动40

36．制定有效信用政策，规范企业赊销行为41

37．选择自动清算所系统，方便成批结算42

38．利用网络银行，降低服务成本43

39．利用支票结算，可用性较好45

40．借助大公司托管，以缓解资金紧张45

第四章 管理活动现金流管理47

41．重视现金流量管理，促进企业“血液循环”48

42．恰当预测企业利润，保证目标利润实现49

43．加强预算管理，统一规划50

44．合理进行现金预算，保证企业现金流的畅通51

45．用好现金流量表与现金预算表52

46．使用技巧延期支付工资和奖金53

47．设立资金结算中心，集中控制现金流量54

48．建立现金收入控制制度，加速资金流转55

49．准确估算现金流实现最大使用效率56

50．有效管理现金流循环周期，实现最大使用效率57

51．建立预算监控，为企业发展提供及时信息58

52．滚动预算，实现现金预算动态管理59

53．实地盘点库存现金，查明账款是否相符60

54．划清费用审批权限，确保现金支出合理有效61

55．科学地进行现金预测，确定最佳流动资金持有量62

56．规范费用报销程序，保证现金支出有序可循63

57．妥善管理原始单据，避免贪污64

58．管好备用金，控制小额开支65

59．慎重选择银行，保持良好关系66

60．保持良好信贷关系，留存最佳现金结存额67

61．设立信用管理部门，控制应收账款风险69

62．选择司库信息系统，收益大于成本70

63．深入调查客户背景，慎重选定信用客户71

64．建立债权保障机制，转移信用风险72

65．严格限制对外担保，避免承担连带责任73

66．实施有效财务控制，监督生产经营过程74

67．制定内部转移价格，正确评价工作成果75

68．加强财务报表分析，判断财务结构安全合理性76

69．加强部门沟通，实现信息共享77

70．加强收款力度，改善企业现金流量77

71．加大审计监督力度，保证资金管理有效执行78

72．合理提取坏账准备，保证生产经营稳定性80

73．尽快确定坏账，提前做好损失准备81

74．树立突发性坏账意识，谨防突发性信用风险81

75．建立集中系统，使资金利用率最大化82

76．管理国际现金流动，降低国际业务风险83

77．进行风险预测，降低企业风险84

78．积极处理费用差异，有效控制预算支出85

79．实施资本报酬控制，以利于资本获得回报86

80．设计收账系统，加快企业资金周转87

81．利用账户分析报表，考查现金管理89

82．运用资产负债表，编制现金流预算90

83．慎用手动对账尽量防止支票欺诈91

84．使用控制支出账户，增加现金浮游量92

第五章 日常活动现金流管理93

85．缩短邮寄用时，减少资金在途时间94

86．采取电子转账方法，减少现金流支出94

87．在多家银行兑换外币，获得更有利汇率95

88．编制短期现金流预算，实现短期预测96

89．实行审计控制，提高管理效率97

90．制订现金收支计划，加强现金流量控制98

91．正确对待预算限制因素，保证预算管理顺利开展99

92．提供加密箱服务，减轻负担100

93．正确处理预算编制中不利因素，消除不良后果101

94．慎重对待预算审查，有利于资源有效配置102

95．合理存留利润，作为企业发展的有力支持104

96．处理闲置资产，以解燃眉之急104

97．加强存货日常管理，降低企业成本105

98．加强利润分配工作，协调多方利益106

99．限制紧急审核，避免发生支付错误107

100．维护公司声誉，着眼长远信用108

101．提高客户服务质量，以改善现金流量109

102．进行信用考查，保护现金流量安全110

103．强化信用部门自身职能，保证现金流量安全111

104．进行公共关系访问，防止拖欠货款112

105．实行业务外包，降低成本支出113

106．加强互联网革新，改善现金流量114

107．加强质量控制，避免损害现金流115

108．纠正运输错误，避免损害现金流116

109．纠正退货处置错误，避免损害现金流117

110．编制现金流控制报告，实现现金净流量目标118

111．控制现金支出，改善现金流量119

112．用计算机处理数据，实现自动化管理120

113．现金需及时存入银行，以防挪用121

114．依据客户信用情况，严格控制发货122

115．养成节俭习惯，减少日常办公费用支出123

116．通过流动性管理，优化公司资源配置124

117．实施有效成本控制，提高工作效率125

118．进行战略成本管理，增强企业协调运作126

119．实施作业成本管理，降低生产和服务成本127

120．实施有效差异控制，利于经营回顾和总结128

121．进行非财务指标控制，作为有机补充129

122．提供先对单、再付款服务，防止支票欺诈130

123．建立记录、报告系统，确定最终责任人131

第六章 融资活动现金流管理133

124．利用政策支持，争取更高信贷额度134

125．发行商业票据，以低成本融资135

126．发行企业债券，筹集长期资本136

127．巧借社会闲散资金，集中为企业所用137

128．短期借款，满足流动资金的暂时需要138

129．运用商业信贷工具，加强现金缺口管理139

130．选择最佳融资机会，降低企业融资成本140

131．利用杠杆收购融资，以小搏大141

132．转让应收账款，开辟融资新渠道142

133．发行普通股，减轻企业负担143

134．发行优先股，增强公司信誉144

135．发行认股权证，为公司筹集额外资金145

136．利用银行借款，降低融资成本146

137．利用融资租赁，减少融资限制147

138．债券融资，降低利息税收成本148

139．根据实际需要融资，不宜背负过多债务149

140．采用多种方法，确定最优资本结构150

141．运用比率法分析，明确短期偿债能力151

142．运用比率法分析，明确企业长期偿债能力152

143．利用财务杠杆，降低财务风险153

144．利用综合杠杆，发挥综合影响154

145．利用个人委托贷款，开辟融资新渠道155

146．发放买方信贷，满足小公司资金需求156

147．进行补偿贸易，融得急需资金157

148．进行融资外包，构建企业的生物链158

149．实行会员制，稳定企业顾客群159

150．实行预售制，大大减轻资金压力160

151．以动产作抵押贷款，解决资金短缺问题161

152．以不动产抵押贷款，获取所需资金162

153．重视无形资产价值，融得企业所需资金163

154．利用财政补贴，促进企业发展163

155．利用租赁融资，增加企业融资灵活性164

156．充分利用长期借款，筹得企业所需资金165

157．利用种子基金，圆自己的梦166

158．亲情借贷，以最低的成本融资167

159．通过合资或合伙，取得1＋1＞2的功效168

160．巧妙利用政府扶持资金，解决融资难题169

161．适时利用创新基金，解决小公司融资难题170

162．充分利用税收优惠政策，促进小公司发展171

163．利用地方优惠政策，扶持小公司发展172

164．利用免担保的创业贷款，为企业赢得宝贵的资金支持172

165．加盟特许经营，获得创业第一笔资金173

166．新闻媒体融资，资助创业活动174

167．标会融资，充分利用民间资金175

168．进行准确资金需求预测，满足生产经营需要176

169．充分利用保理业务，改善现金流量177

170．鼓励员工持股，形成利益共同体178

171．正确使用保险单，借得所需资金179

第七章 投资活动现金流管理181

172．准确估算投资风险，保证资金安全182

173．分析应收账款收现率，实现投资基本目标183

174．寻求最佳资本结构，谋求企业最大收益184

175．尽量租用大型设备或固定资产，不要完全购买184

176．制定投资政策，规避投资风险185

177．灵活变换战略，考虑投资回报期较短的业务186

178．组合不同回报期业务，分散投资回报期风险187

179．适当进行项目投资，保障赢利能力和偿债能力188

180．投资不同地域业务，获得稳定投资收入189

181．进行资金需要量比率分析，优化投资决策190

182．充实资金储备，防止项目半途而废191

183．准确分析投资环境，实现预期投资目标192

184．加强货币资金管理，确定最佳货币资金持有量193

185．实施有效存货管理，减少企业资金占用194

186．使用回收期分析方法，保障投资决策的正确性195

187．大胆利用风险投资，获取创业所需资金196

188．进行适当的固定资产投资，获取较高的投资收益197

189．加强无形资产投资管理，提高企业劳动生产率198

190．正确制定剩余股利政策，提高企业经济效益199

191．进行股票回购，改善公司资本结构200

192．合理进行股票分割，吸引更多中小投资者201

193．采用专家意见征询法，对企业投资进行预测202

194．利用天使投资，有效缓解小公司投资不足203

195．吸收直接投资，有利于增强企业信誉203

196．正确估算现金流量，有效进行投资决策204

197．选择债券投资，获得高收益205

198．正确选择股票投资组合，有效降低风险206

199．合理购买基金，取得最好效益207

200．积极运用债券，实现资金保值与增值208