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第一章 新投资时代下的市场指标1

谁是玩儿家4

传说中的完美交易5

耐心、坚持与获利7

具体、公开与前瞻8

市场本来无法“思考”，但有时也许能13

对本书结构的概览14

该如何使用本书的建议15

第二章 美联储的角色17

美联储的平衡举措20

政府主办的金融机构身居何处21

一个简单信用市场22

政府主办的金融中介机构（GSE）的贷款活动23

美联储印制新货币24

美联储是如何工作的24

美联储真的与此不相干吗28

两个基本概念30

转移贷款和新生贷款31

第三章 联邦资金价差是否能够预见美联储未来的行为37

什么是联邦资金期货（Fed Funds Futures）40

找出市场的主流意见41

追踪市场主流意见的改变45

从预期稳定到预期紧缩47

追踪正在形成和壮大的主流市场意见50

寻找联储政策变化的可能性52

一个有价值的工具55

第四章 收益曲线形状的改变可以预见经济发展57

收益曲线可以作为市场指标61

解释收益曲线的形状61

对于期限较短的债券，联储的政策是主要影响因素62

对于期限较长的债券，通货膨胀是主要影响因素63

把我们对收益曲线形状的理解复杂化64

供给和需求压力也很重要66

不要忘了，这是一个信息时代67

信用供给和信用需求68

把国库债券收益曲线作为标尺性指标存在的问题72

第五章 信用、国库券与欧洲美元期货价差，以及国库票据与代理机构票据期货价差75

在债券市场上为信用定价78

图表的复杂化80

最初的国库券与欧洲美元期货价差（TEDs）83

市场转而关注中期TED的表现87

中期TED能够反映市场的担忧90

国库票据和代理机构票据期货（TAG）价差同中期TEDs一样内容丰富91

计算TAG价差92

把TAG和TED联系在一起94

第六章 波动性——衡量市场潜力的指标97

向后看和向前看100

把波动率纳入投资分析中104

一个更高级的概念106

对市场波动心理的一种解释110

分析波动率有助于选择投资时机112

为什么要考虑取暖油期货价格113

如何判断持续走低的可能性117

把股票价格关联到取暖油期货价格118

行情能说明什么120

关于谨慎性的提醒121

第七章 期货价格之间的关系丰富了分析的内容123

基差126

套利的作用127

商品期货价差130

历史数据的意义132

能源市场能够发出类似的储存信号134

衡量加工企业的收益率139

采取行动的时机142

第八章 商品期货价格——分析链中的下一个环节145

商品期货价格指数存在的问题147

供给冲击能够干扰市场信号149

需求拉动的指数似乎是更好的预测指标150

铜——让任何人都可以成为经济学家的期货品种153

对期货价差的审视155

伦敦金属交易所（LME）的其他品种160

石油期货品种在估计潜在通货膨胀中的重要作用162

黄金带来的麻烦165

第九章 规则改变和市场噪音169

一个好指标的失常表现171

存款利率解除管制给收益曲线和经济增长之间的关系带来的影响173

国库券回购扭曲了指标信息174

传统的国库券期货与欧洲美元期货价差（TED）指标走向终结176

市场有时会充满噪音177

年末的“装饰活动”178

千年虫风波179

市场集中风险180

虚假的“资产转移（Flight to Quality）”183

其他由市场压力引发的噪音185

第十章 有效地使用市场指标189

一个能够预测和解释经济事件的分析框架191

逐步调整投资方案194

收益价差可以提供预警195

发挥出Aaa级企业债券的作用198

如何读懂本章的图表198

收益曲线的变动应当带动工业品期货价格的变动200

信用价差能够提供进一步的证据201

有关投资活动的假设203

市场指标能够促进资产配置205

投资策略与人性之间的冲突206

何时转移资产的提示207

波动率能够帮助投资者判断行情变动点209

典型的消费者行为能够为投资策略提供支持210

住房建筑开工数能够反映类似的信息211

一个分析的框架，而非最终的答案213

术语表215

索引225