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1 绪论1

1.1 融资管理与风险价值的提出1

1.2 项目融资的内涵2

1.3 项目融资的构架3

1.4 并购融资的内涵8

2 基础项目融资的经济学与金融学基础11

2.1 引言11

2.2 政府行为与公共产品12

2.3 基础设施的公共产品属性19

2.4 实现政府融资向私人融资的转变24

2.5 资本市场融资的运用与创新27

3 基础项目融资机制研究32

3.1 引言32

3.2 项目融资渠道及方式33

3.3 项目融资机制及评价45

3.4 城市轨道交通投融资机制研究55

3.5 环境保护公益性项目投融资机制研究61

3.6 亚洲某迪斯尼乐园投融资机制研究65

4 基础项目融资结构研究71

4.1 引言71

4.2 融资结构理论研究综述72

4.3 选择项目资本结构的因素85

4.4 项目资本结构优化分析89

4.5 项目最优资本结构选择91

4.6 资本结构与风险战略优化95

5 基础项目融资经营权价值分析107

5.1 引言107

5.2 特许经营权价值理论模型108

5.3 未来现金流预测模型109

5.4 经营权价值计算方法109

5.5 经营权价值数值计算112

5.6 经营权特许协议设计122

6 基础项目融资债券设计126

6.1 引言126

6.2 基础设施债券设计框架127

6.3 债券设计思想和数值计算128

6.4 公司债券违约风险价值分析140

6.5 探索市政债券创新的可行性146

7 基础项目融资证券化与资本化150

7.1 引言150

7.2 资产证券化融资原理151

7.3 基础设施证券化融资设计156

7.4 公用事业收费资本化融资设计161

7.5 基础设施信托融资设计165

8 基础项目融资风险及金融风险管理170

8.1 引言170

8.2 项目融资风险基本概念170

8.3 项目融资风险鉴定与风险分配176

8.4 项目融资风险管理180

8.5 项目融资汇率风险管理188

8.6 项目融资利率风险管理191

8.7 项目融资政策法律保障体系193

8.8 我国能源项目融资风险管理200

9 基础项目BOT投融资模式分析207

9.1 引言207

9.2 BOT的内涵、变异与发展208

9.3 BOT模式的基本构架与运作机制214

9.4 现代BOT模式的政策法律问题221

9.5 电力BOT项目融资分析227

9.6 公路BOT项目融资分析235

9.7 桥梁和供水BOT项目融资分析239

9.8 基础项目民间主动融资评价241

10 并购融资策略、博弈及协同价值分析248

10.1 引言248

10.2 并购的特征248

10.3 融资理念在公司并购中的运用251

10.4 被并购公司价值的确定256

10.5 并购与反并购的融资策略研究262

10.6 并购融资策略中的博弈研究269

10.7 并购的协同效应及协同价值分析274

10.8 并购融资案例研究280

10.9 中国企业在国际资本市场的股本融资分析292

11 风险价值法度量和管理融资风险294

11.1 引言294

11.2 VaR概念296

11.3 收益率度量298

11.4 固定收益工具风险分析299

11.5 用VaR度量投资组合风险302

11.6 风险和相关性预测304

11.7 测量VaR的方法306

11.8 VaR技术在证券投资基金绩效评估中的应用310

11.9 VaR技术在度量基础设施投融资风险中的应用318

12 特许经营基本理论327

12.1 引言327

12.2 特许经营的内涵和特征327

12.3 特许经营的应用领域329

12.4 特许经营的管理框架334

12.5 特许经营的主要模式350

13 特许经营财经平衡机制356

13.1 引言356

13.2 特许经营投资回报机制356

13.3 特许经营价格形成机制365

13.4 特许经营财经平衡机制设计367

14 特许经营监管制度372

14.1 引言372

14.2 监管体制机制372

14.3 监管重点内容376

14.4 监管手段方式379

15 存量资产特许经营382

15.1 引言382

15.2 战略必要性382

15.3 战略可行性386

15.4 制度安排388

16 PPP模式典型案例分析396

16.1 引言396

16.2 垃圾填埋项目PPP分析396

16.3 高速公路项目PPP分析403

16.4 供排水项目PPP分析409

17 全球视角的PPP项目模式与风险管理415

17.1 引言415

17.2 法国水务项目PPP分析415

17.3 英国水务项目PPP分析418

17.4 英国Skye Bridge项目PPP/PFI分析426

17.5 伦敦地铁PPP实践429

附录438

附录1 各类随机数的产生438

附录2 全球部分新兴市场主权信用评级与国家风险评估439

附录3 上海市城市基础设施特许经营管理办法440

附录4 国家发展改革委财政部等关于基础设施和公用事业特许经营管理办法448

附录5 财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意456

参考文献462

后记473