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第一章 总论1

第一节 公司概述2

第二节 公司的财务职能6

第三节 理财假设10

第四节 理财目标12

第五节 理财原则18

第六节 公司理财环境25

第二章 公司理财的价值观念36

第一节 资金时间价值观念36

第二节 风险价值观念53

第三章 公司财务分析64

第一节 公司财务分析概述65

第二节 财务分析的基本方法70

第三节 公司偿债能力分析73

第四节 公司营运能力分析84

第五节 公司盈利能力分析88

第六节 公司财务综合分析97

第四章 公司筹资管理104

第一节 公司筹资概述105

第二节 股权筹资114

第三节 债务筹资129

第四节 衍生工具筹资140

第五章 资本成本与资本结构147

第一节 资本成本147

第二节 杠杆利益与风险157

第三节 资本结构165

第六章 公司项目投资管理177

第一节 项目投资概述178

第二节 现金流量及其估算181

第三节 项目投资决策评价指标187

第四节 项目投资决策评价指标的应用196

第五节 风险条件下的项目投资决策202

第七章 公司证券投资管理209

第一节 证券投资概述210

第二节 股票投资214

第三节 债券投资220

第四节 基金投资227

第五节 衍生金融资产投资237

第六节 证券投资组合244

第八章 公司营运资金管理255

第一节 营运资金管理概述256

第二节 营运资金管理政策259

第三节 现金管理263

第四节 应收账款管理275

第五节 存货管理285

第六节 短期融资管理298

第九章 股利政策307

第一节 股利理论308

第二节 股利政策的选择311

第三节 影响股利政策的因素318

第四节 收益分配程序与股利支付形式324

第五节 股票分割、合并与回购328

第十章 财务预算335

第一节 财务预算概述336

第二节 财务预算的编制方法341

第三节 财务预算的编制347

第十一章 公司重组360

第一节 公司并购361

第二节 公司分立380

第三节 公司失败387

第四节 公司债务重组392

第五节 公司终止395

第十二章 跨国公司财务管理406

第一节 跨国公司财务管理概述407

第二节 跨国公司筹资管理412

第三节 跨国公司投资管理417

第四节 跨国公司营运资金管理422

第五节 跨国公司外汇风险管理427

附表一434

附表二436

附表三438

附表四440

参考文献442