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第一章 外汇交易概述1

第一节 外汇交易的涵义及其分类1

一、外汇交易的涵义1

二、外汇交易的主要目的2

三、外汇交易的分类3

第二节 外汇交易的当事人7

一、外汇银行7

二、外汇经纪人9

三、外汇交易商10

四、银行的顾客10

五、中央银行11

第三节 外汇交易常用货币简介12

一、美元13

二、德国马克15

三、日元16

四、英镑18

五、瑞士法郎19

第四节 我国外汇交易情况概述20

一、我国外汇交易业务发展概况20

二、我国开办外汇交易业务的目的24

第二章 外汇市场概述29

第一节 外汇市场的涵义及其作用29

一、外汇市场的涵义29

二、外汇市场的分类30

三、外汇市场的功能及作用32

第二节 外汇市场交易手段及其发展概况35

一、国际外汇市场的交易手段35

二、外汇市场交易技术的发展和演变37

第三节 外汇市场上的汇率及其标价方式39

一、外汇汇率的概念39

二、外汇汇率的分类40

三、外汇汇率的标价方式43

第四节 国际外汇市场交易情况概述45

一、国际外汇市场交易网的构成45

二、世界外汇交易的规模及其发展特点47

三、世界主要外汇市场情况简介50

第三章 即期外汇交易68

第一节 即期外汇交易概述68

二、即期外汇交易交割时间的确定70

三、即期外汇交易的层次73

四、即期外汇交易的分类76

第二节 即期外汇交易市场的报价80

一、即期外汇交易市场的报价者与取价者80

二、即期外汇交易市场的报价方法82

三、即期外汇交易报价的惯例84

四、即期外汇交易的报价技巧87

五、报价行报价的依据89

六、衡量报价行报价质量的标准91

第三节 即期外汇交易实务操作94

一、报价银行的实务操作94

二、询价银行的实务操作97

三、客户的实务操作99

第四章 远期外汇交易103

第一节 远期外汇交易概述103

一、远期外汇交易的涵义103

二、远期外汇交易合同105

三、远期外汇市场的使用者及其交易目的107

第二节 远期汇率的报价及基本运算111

一、远期汇率的升、贴水111

二、远期汇率的报价113

三、计算远期汇率升、贴水的方法115

第三节 远期择期交易与掉期交易118

一、远期择期交易118

二、掉期外汇交易120

第四节 远期外汇买卖实务操作124

一、企业向外汇管理部门申请的程序125

二、银行受理企业委托的程序126

三、银行代理企业叙做即、远期外汇买卖业务的规定133

四、出口合同项下远期外汇买卖的损益处理134

五、进口合同项下远期外汇买卖的余款处理135

第五节 企业如何利用远期外汇市场135

一、远期外汇交易的成本核算136

二、企业对未来即期汇率的估计139

三、利率差对远期汇率的影响142

四、远期外汇交易合同的闭结、延期和注销144

第五章 外币期货交易148

第一节 期货交易与金融期货交易概述148

一、期货交易的涵义148

二、国际期货市场和我国期货交易发展概况150

三、金融期货交易概述152

四、金融期货市场的特征156

第二节 外币期货交易概述158

一、外币期货交易与外币期货交易合同的涵义158

二、外币期货交易与远期外汇交易的区别161

三、外币期货交易的标价及其交易单位164

四、外币期货交易的经纪公司及其经纪人165

五、外币期货交易的功能167

六、外币期货交易中的准备金169

第三节 外币期货交易的指令171

一、时间型指令173

二、价格型指令174

三、止损型指令175

四、合成型指令176

第四节 外币期货交易的操作177

一、是否要进行外币期货交易177

二、外币期货交易的一般交易程序179

三、外币期货交易合同的交割过程186

四、外币期货交易实例操作示范189

附注1．期货交易所及清算所的职能简介193

附注2．主要外币的期货合约简介198

第六章 外币期权交易202

第一节 外币期权交易概述202

一、外币期权交易的概念202

二、外币期权交易的分类204

三、外币期权交易与远期外汇交易的区别206

四、外币期权交易的风险209

五、外币期权价格的构成及其决定因素211

第二节 外币期权交易市场215

一、国际外币期权交易市场发展概况215

二、交易所交易市场与场外交易市场216

三、外币期权交易市场的合约标准单位221

四、外币期权交易市场的报价及合约交割时间223

五、外币期权交易市场的交易限制225

第三节 外币期权交易的有利条件及其作用227

一、外币期权交易的有利条件227

二、外币期权交易对期权买方的作用228

三、外币期权交易对期权卖方的作用231

第四节 外币期权交易的操作232

一、外币期权交易的运用及应注意的事项232

二、外币期权的几种差价交易237

三、外币期权交易实例操作示范239

第七章 外汇孖子展交易241

第一节 外汇孖展交易概述241

一、外汇孖展交易的涵义241

二、外汇孖展交易的特点242

第二节 外汇孖展交易实务操作245

一、开立保证金帐户246

二、入场交易247

三、实例操作250

第三节 外汇孖展交易的风险及其防范措施251

一、外汇孖展交易的风险概述251

二、客户的防险措施253

三、银行的防险措施258

第八章 汇率走势预测260

第一节 影响汇率走势的基本因素260

一、影响汇率走势的短期因素261

二、影响汇率走势的中长期因素265

第二节 汇率走势的技术分析268

一、点数图表法269

二、直线图表法280

三、波浪理论分析法295

四、强弱指数分析法299

五、移动平均线法300

第三节 影响美元汇率走势的主要经济指标313

一、国民生产总值314

二、消费物价指数317

三、预算赤字319

四、个人收入320

五、工业生产指数321

六、生产价格指标322

七、失业率324

八、零售指数325

九、领先指标群326

附录1．外汇交易专用术语中英文对照329

附录2．与外汇交易有关的术语中英文对照333

附录3．世界主要期货交易所名称及代号347

附录4．外汇交易中各月份代码348

参考文献349