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第1章 准备知识——了解用友财务软件1

1.1 ERP与用友ERP财务软件1

准备知识1什么是ERP1

准备知识2用友财务软件版本简介1

准备知识3用友ERP-U8系列简介2

1.2用友ERP-U890的运行环境3

准备知识1硬件环境3

准备知识2软件环境4

1.3用友ERP-U890的安装与卸载4

实务操作1安装相关组件4

实务操作2安装用友ERP-U8905

实务操作3卸载用友软件9

1.4用友财务软件的基本操作流程10

准备知识1用友ERP-U890整体操作流程11

准备知识2用友ERP-U890财务核算流程11

准备知识3用友ERP-U890总账的操作流程15

1.5上机实训15

1.6课后习题16

第2章 用友应用大前提——系统管理基础（教学视频：36分钟）17

2.1系统管理注册17

实务操作1启动系统管理并初始化数据库17

实务操作2以系统管理员身份注册19

实务操作3注销登录与退出系统管理21

2.2建立账套与管理操作员21

实务操作1创建一个新账套22

准备知识 角色和用户27

实务操作2添加新操作员同时设定角色27

实务操作3为新账套指定账套主管30

实务操作4增加角色并指定权限31

实务操作5在账套中分配操作员权限34

实务操作6对操作员信息进行修改35

实务操作7注销或删除操作员36

实务操作8修改账套信息37

2.3获得帮助40

实务操作1调用帮助系统40

实务操作2查找帮助信息42

2.4上机实训43

2.5课后习题44

第3章 会计必备知识之一——启用总账并处理凭证（教学视频：76分钟）45

3.1账务处理前必要的基础设置45

实务操作1启动企业应用平台45

实务操作2启用总账系统48

准备知识 设置会计科目的基本原则50

实务操作3增加会计科目51

实务操作4复制会计科目53

实务操作5修改会计科目55

实务操作6封存/删除会计科目57

实务操作7设置凭证类别58

实务操作8录入普通科目期初余额59

3.2填制基础凭证64

实务操作1直接录入凭证65

实务操作2在录入凭证时增加明细科目68

实务操作3设置常用摘要69

实务操作4设置常用凭证71

实务操作5修改凭证76

实务操作6删除凭证77

实务操作7查询凭证79

实务操作8打印凭证81

3.3进行外币核算82

实务操作1起用外币核算82

实务操作2指定汇率方式83

实务操作3设置外币类型84

实务操作4指定外币核算科目86

实务操作5录入外币凭证87

3.4凭证审核与取消审核90

实务操作1审核凭证90

实务操作2取消审核93

3.5上机实训93

3.6课后习题96

第4章 做一个合格的出纳——出纳基础工作（教学视频：39分钟）97

4.1实现出纳签字97

实务操作1设定凭证须由出纳签字——设置总账业务参数97

实务操作2指定会计科目99

实务操作3执行出纳签字100

4.2实现票据管理102

实务操作1设置结算方式103

实务操作2指定支票控制104

实务操作3管理支票登记簿105

4.3进行银行对账109

实务操作1银行对账期初数据录入109

实务操作2录入银行对账单112

实务操作3实现银行对账113

实务操作4生成银行存款余额调节表117

4.4上机实训118

4.5课后习题120

第5章 会计必备知识之二——总账期末处理（教学视频：51分钟）121

5.1实现记账与反记账121

实务操作1记账121

实务操作2取消记账（反记账）123

5.2期末汇兑损益处理125

实务操作1指定期末调整汇率125

实务操作2定义汇兑损益结转126

实务操作3生成汇兑损益结转凭证127

5.3费用摊销129

实务操作1定义费用自动摊销129

实务操作2自动生成费用摊销凭证132

5.4自定义转账133

实务操作1自定义转账设置134

实务操作2生成自定义转账凭证137

5.5期末损益定义与结转138

实务操作1期末损益定义139

实务操作2期末结转损益并生成转账凭证140

5.6月末对账与结账142

实务操作1对账143

实务操作2结账144

实务操作3取消结账（反结操作）146

5.7上机实训146

5.8课后习题148

第6章 会计必备知识之三——账簿查询与打印（教学视频：36分钟）149

6.1科目账查询与打印149

实务操作1查询科目汇总表149

实务操作2发生额和余额表152

实务操作3查询总账154

实务操作4查询三栏明细账157

实务操作5打印科目账159

6.2日记账查询与打印162

实务操作1查询现金日记账162

实务操作2查询银行日记账164

实务操作3查询外币银行日记账165

实务操作4打印现金和银行存款日记账166

实务操作5资金日报表的查询和打印167

6.3多栏账的定义与查询169

实务操作1定义管理费用多栏账169

实务操作2查询多栏账171

实务操作3打印多栏账172

6.4上机实训173

6.5课后习题174

第7章 会计必备知识之四——财务报表编制（教学视频：62分钟）175

7.1生成基础财务报表175

实务操作1调用报表模板自动生成报表175

实务操作2追加表单生成多张报表179

实务操作3保存财务报表181

实务操作4重新打开并打印财务报表182

实务操作5更新报表数据183

7.2修改报表模板184

实务操作1创建009账套为修改报表模板做准备184

实务操作2调用模板生成资产负债表187

实务操作3修改模板生成正确的负债表188

实务操作4自定义报表模板191

7.3自定义财务报表192

实务操作1设计报表格式193

实务操作2设置关键字197

实务操作3设置计算公式199

实务操作4使用自定义报表202

7.4上机实训204

7.5课后习题205

第8章 会计提高技能之一——在总账中使用辅助核算（教学视频：84分钟）206

8.1部门核算206

实务操作1创建002账套为辅助核算做准备206

实务操作2建立部门档案209

实务操作3指定部门核算科目211

实务操作4录入部门核算期初余额213

实务操作5录入部门核算凭证215

实务操作6查询部门核算账簿216

8.2个人往来核算217

实务操作1设置人员类别218

实务操作2设置人员档案219

实务操作3指定个人往来核算科目222

实务操作4录入个人往来期初余额223

实务操作5录入个人往来核算凭证224

实务操作6查询个人往来核算账簿225

8.3客户往来核算226

实务操作1对客户进行分类227

实务操作2建立客户档案228

实务操作3实现客户往来辅助核算230

8.4供应商往来核算233

实务操作1对供应商进行分类233

实务操作2设置供应商档案235

实务操作3实现供应商辅助核算237

8.5项目核算239

实务操作1指定项目辅助核算科目239

实务操作2建立项目档案240

实务操作3录入项目期初余额245

实务操作4录入项目核算凭证245

实务操作5项目账簿查询与打印246

8.6上机实训248

8.7课后习题251

第9章 会计提高技能之二——软件安全管理（教学视频：37分钟）252

9.1账套的备份、删除与恢复252

实务操作1手动备份账套252

实务操作2删除账套254

实务操作3从备份账套中恢复数据255

实务操作4设置自动备份计划256

9.2年度数据结转259

实务操作1新建年度账259

实务操作2结转上年数据至新年度261

9.3系统安全管理262

实务操作1清除异常任务262

实务操作2查询上机日志263

实务操作3备份并删除上机日志265

9.4数据共享传递267

实务操作1数据复制268

实务操作2会计科目转换271

9.5上机实训277

9.6课后习题278

第10章 分工协作之一——薪资管理（教学视频：59分钟）279

10.1在公共平台上进行准备工作279

实务操作1建立部门档案279

实务操作2建立人员类别280

实务操作3建立人员档案281

10.2薪资系统初始设置282

实务操作1启用薪资管理模块283

实务操作2建立工资账套284

实务操作3设置人员附加信息286

实务操作4编辑工资发放人员名单287

实务操作5设置工资项目290

实务操作6设置计算公式293

10.3工资日常业务处理294

实务操作1录入工资数据295

实务操作2扣缴个人所得税申报表299

实务操作3工资计提分摊设置304

实务操作4生成计提工资凭证307

实务操作5生成银行代发文件309

实务操作6凭证查询、修改与删除313

10.4账表查询与月末结账315

实务操作1工资表查询与打印315

实务操作2月末结账317

实务操作3取消结账（反结账）318

10.5上机实训319

10.6课后习题322

第11章 分工协作之二——固定资产管理（教学视频：42分钟）323

11.1固定资产系统初始化323

准备工作 建立部门档案323

实务操作1启用固定资产模块324

实务操作2新建固定资产账套并进行初始化设置325

实务操作3指定账务处理入账科目329

实务操作4建立资产类别329

实务操作5指定部门折旧科目332

实务操作6录入期初固定资产数据（原始卡片录入）334

11.2日常业务处理337

实务操作1新增固定资产337

实务操作2修改固定资产卡片339

实务操作3资产变动管理340

实务操作4计提当月折旧341

11.3期末业务处理343

实务操作1批量制单344

实务操作2修改、删除凭证345

实务操作3与总账对账346

实务操作4月末结账与反结账347

实务操作5账表查询与打印349

11.4上机实训350

11.5课后习题353

第12章 分工协作之三——应收/应付管理（教学视频：55分钟）354

12.1准备工作354

实务操作1启用应收/应付系统354

实务操作2指定应收/应付科目356

实务操作3建立部门、客户和供应商档案356

实务操作4设置结算方式358

实务操作5建立存货分类及档案359

12.2应付款管理364

实务操作1应付系统凭证科目设置364

实务操作2应付系统期初余额录入366

实务操作3日常单据处理（赊购的发生、付款与核销处理）367

实务操作4应付单据制单372

实务操作5月末结账374

实务操作6单据账表查询375

12.3应收款管理376

实务操作1应收系统凭证科目设置376

实务操作2应收系统期初余额录入378

实务操作3日常单据处理（赊销的发生、收款与核销处理）378

实务操作4应收单据制单382

实务操作5月末结账383

实务操作6单据账表查询384

12.4上机实训386

12.5课后习题387