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第1章 绪论1

前言1

第1节 国际贸易结算研究的内容3

1.国际贸易结算的实质3

2.支付的交易成本4

3.履约的监督机制6

第2节 支付方式变革的动力9

1.非现金结算发展为现金结算9

2.以单据证明履约代替以实物证明履约12

1.降低款项转移成本14

第3节 银行在国际贸易结算中的作用14

2.促进国际贸易成交15

3.提供国际贸易融资15

第2章 国际贸易结算环境18

第1节 关系银行19

1.海外分行20

2.海外子行20

3.海外附属行20

5.国外代理银行21

4.国外办事处21

第2节 银行的汇款业务24

1.汇款业务的当事人25

2.汇款业务的类型25

3.汇款头寸的拨付28

第3节 国际支付和清算系统29

1.清算原理29

2.世界著名支付与清算系统31

第4节 与国际结算有关的法律和国际统一惯例35

第3章 国际贸易结算中的票据38

第1节 票据概述40

1.流通转让40

2.准流通转让42

3.过户转让42

第2节 汇票43

1.汇票的必备项目44

2.汇票的分类45

3.票据行为47

2.本票的分类52

第3节 本票52

1.本票的必备项目52

第4节 支票53

1.支票上的必备项目54

2.支票的分类54

3.支票的票据行为57

第4章 国际贸易结算中的单据58

第1节 商务单据60

1.商业发票60

2.装箱单63

3.非官方检验证书64

第2节 运输单据65

1.海洋运输提单(B/L)65

2.多式运输单据(联合运输单据)69

3.海运单70

4.航空运单71

5.公路运单和铁路运单72

第3节 保险单据73

1.保险单74

4.预约保险单75

2.保险凭证75

3.暂保单75

第4节 官方单据76

1.产地证77

2.官方检验证书77

3.出口许可证78

第5章 预付货款和赊销79

第1节 预付货款80

第2节 赊销82

1.保付代理83

第3节 保付代理和福费廷83

2.福费廷86

第6章 托收89

第1节 托收结算方式概论89

1.托收的概念89

2.托收的分类90

3.托收业务中的单据92

4.托收业务的当事人93

第2节 《托收统一规则》(1996年版)综述94

1.银行对货物/服务的免责95

2.银行对受托方行为的免责97

3.银行对所收单据的免责97

4.银行对单据有效性的免责98

5.对单据寄送途中的延误、丢失及翻译的免责98

6.对不可抗力的免责98

第3节 跟单托收的交单条件和程序100

第4节 托收业务中的银行费用103

第5节 托收支付方式的利弊分析104

第7章 跟单信用证106

第1节 信用证的概念107

第2节 信用证的格式与内容108

1.信用证格式108

2.信用证内容109

第3节 信用证的种类112

1.根据信用证的可撤销性进行分类112

2.根据信用证的保兑性进行分类112

3.根据付款性质进行分类113

4.根据信用证的可转让性进行分类115

5.背对背信用证117

6.备用信用证118

第4节 信用证的当事人及其责任120

1.申请人(开证人/买方/进口商)121

2.受益人(卖方/出口商)121

3.开证行(买方银行)121

4.通知行(卖方银行)122

5.保兑行122

6.议付行122

9.偿付行123

8.承兑行123

7.付款行123

第5节 跟单信用证的业务程序125

第6节 单据的审核130

1.审单的要点130

2.审单程序130

第7节 不符点的处理133

1.影响付款的不符点133

2.银行对不符点的处理134

第9节 信用证支付方式的利弊分析138

第8节 信用证项下银行的免责138

1.从进口商的角度来看139

2.从出口商的角度来看139

3.从开证行的角度来看139

4.从通知行或议付行的角度来看140

第8章 银行保函和见索即付保函142

第1节 银行保函概论144

1.银行保函的特点144

2.银行保函的开立145

3.银行保函的分类146

第2节 《见索即付保函统一规则》(1991年版)简介149

第3节 银行见索即付保函当事人151

1.委托人(申请人)151

2.受益人151

3.担保人151

4.指示方151

第4节 见索即付保函的主要内容152

第5节 银行保函业务程序153

1.申请153

2.担保行的审查154

3.银行保函的签发155

4.银行保函的修改155

5.银行保函项下的索赔和理赔155

6.担保行对申请人的追索156

7.保函的撤销156

第9章 国际贸易结算前瞻158

第1节 国际结算方式的比较159

1.支付交易成本的量化159

2.各种支付方式下的总成本163

第2节 信用证在国际贸易中应用的新趋势164

1.信用证在世界上的普及性164

2.信用证仍然是我国对外贸易的重要支付方式165

第3节 现代物流管理和 EDI 对国际贸易结算的影响166

1.国际贸易中的三个流166

2.EDI 在国际结算中的应用167

Chapter 1 Introduction171

1-1 Study Scope of International Trade Payment173

1.Essence of international trade payment173

2.Transaction costs of payment176

3.Supervision mechanism of performance178

1-2 Driving Force for Evolution of Payment Methods182

1.From cash payment to non-cash payment182

2.From Payment against Goods to Payment against Documents186

1-3 Roles of Banking in the International Trade Payment188

1.Facilitating funds transfer188

2.Promoting conclusion of international deals190

3.Extending loans for international trade190

Chapter 2 Environment of International Trade Payment193

2-1 Relational Banks194

1.Branch banks195

2.Banking subsidiaries196

3.Affiliates196

4.Representative offices196

5.Correspondent banks197

2-2 Remittance201

1.Parties to a remittance202

2.Types of remittance202

3.Reimbursement of the remittance cover206

2-3 International Transferring and Clearing System208

1.Clearing principles208

2.World leading payment and clearing systems210

2-4 Laws，Rules and Uniform Customs Relating to International Trade Payment215

Chapter 3 Instruments219

3-1 Outline of Instruments221

1.Negotiation222

2.Semi-negotiation224

3.Assignment224

3-2 Bills of Exchange226

1.Key elements of a bill of exchange227

2.Classification of bills of exchange228

3.Legal Acts on Instruments231

3-3 Promissory Notes236

1.Essential elements on promissory note237

2.Classification of promissory notes237

3-4 Cheques238

1.Essential elements on a cheque239

2.Classification of cheques240

3.Legal acts on a cheque243

Chapter 4 Documents245

4-1 Business Documents247

1.Commercial Invoice248

2.Packing list252

3.Non-official certificate of inspection253

4-2 Transport Documents254

1.Marine Bill of Lading(B/L)254

2.Multi-modal(Combined)Transport Document260

3.Sea Waybill261

4.Air Waybill262

5.Road Waybill and Rail Waybill264

4-3 Insurance Documents265

1.Insurance Policy266

2.Insurance Certificate267

3.Cover Note267

4.Open Cover268

4-4 Official Documents269

2.Inspection Certificate270

1.Certificate of Origin270

3.Export License271

Chapter 5 Payment in Advance Open Account273

5-1 Payment in advance274

5-2 Open account276

5-3 Factoring and Forfaiting278

1.Factoring279

2.Forfaiting281

1.Definition of collections285

6-1 Outline of Collections285

Chapter 6 Collections285

2.Classification of collections286

3.Documents under collections289

4.Parties to collections291

6-2 Introduction to Uniform Rules for Collections(1996Revision)293

1.Disclaimer on goods/services294

2.Disclaimer for acts of an instructed party297

3.Disclaimer on documents received297

4.Disclaimer on effectiveness of documents298

6.Disclaimer for force majeure299

5.Disclaimer on delays，loss in transit and translation299

6-3 Procedure of Documentary Collections301

6-4 Baking Outlays under Collections306

6-5 Advantages and Disadvantages of Collections308

Chapter 7 Documentary Credits311

7-1 Definition of Letter of Credit313

7-2 Forms and Contents of Letter of Credit314

1.Forms of Letter of credit314

2.Contents of letter of credit314

1.According to the revocability of credit317

7-3 Classification of Letters of Credit317

2.According to the adding of confirmation318

3.According to the availability of payment319

4.According to the transferability of the credit321

5.Back-to-back letter of credit324

6.Standby letter of credit325

7-4 Parties to a Letter of Credit and their Obligations329

1.Applicant(Opener/Buyer/Importer)329

3.Issuing(Buyer’s)bank330

2.Beneficiary(Seller/Exporter)330

4.Advising(Seller’s)bank331

5.Confirming bank331

6.Negotiating bank332

7.Paying bank332

8.Accepting bank333

9.Reimbursing bank333

7-5 Procedure of Documentary Credit335

7-6 Documents Examination342

2.Procedure of examining documents343

1.Principles by examining documents343

7-7 Disposal of Discrepancies346

1.Essential discrepancies347

2.Disposal of discrepant documents by banks348

7-8 Banker’s Disclaimers under Documentary Credit353

7-9 Advantages and Disadvantages of a Letter of Credit354

1.From the importer s point of view354

2.From the exporter s point of view355

3.From the issuing bank’s point of view355

4.From the advising or negotiating bank’s point of view356

Chapter 8 Bank Guarantee Demand Guarantee358

8-1 Outline of Bank Guarantee360

1.Characteristics of bank guarantee361

2.Issuance of bank guarantee362

3.Classification of bank guarantee363

8-2 Introduction to Uniform Rules for Demand Guarantees(1991Revision)367

3.Guarantor369

2.Beneficiary369

1.Principal(Applicant)369

8-3 Parties to a Letter of Guarantee369

4.Instructing party370

8-4 Main Contents in a Demand Guarantee370

8-5 Procedure of Bank Guarantees372

1.Applying372

2.Examining373

3.Issuing374

4.Amending374

6.Recovering375

5.Claiming and Settling375

7.Canceling376

Chapter 9 Prospect of International Trade Payment378

9-1 Comparison of Methods of International Trade Payment379

1.Quantifying payment transaction costs379

2.Total costs under different payment methods384

9-2 New Trend of Utilization of Letters of Credit in International Trade385

1.Popularity of letters of credit worldwide385

2.Letter of credit is still vital payment method for China387

1.Three flows in international trade388

9-3 Impact of Modern Logistics and EDI on International Trade Payment388

2.EDI in international trade payment390

附录1：单据式样394

APPENDIX1:Documents Specimens394

附录2：重要概念索引411

APPENDIX2:Subiect Index414

附录3：《跟单信用证统一惯例》UCP500418

APPENDIX3:Uniform Customs and Practice for Documentary Credits UCP500445

参考书目485

REFERENCES485