图书介绍

风险统计与决策分析【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

严武等编著著
出版社：北京：经济管理出版社
ISBN：7801187962
出版时间：1999
标注页数：326页
文件大小：9MB
文件页数：335页
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图书目录

1 风险的辨识1

1.1 风险的定义与分类1

1.2 风险辨识的基本方法4

1.3 风险辨识的障碍11

2 概率分布与风险估计13

2.1 概率分布与风险度13

2.2 主观概率与客观概率16

2.3 风险估计的几种方法20

2.4 风险影响分析25

3 抽样风险、检验风险与判别风险30

3.1 抽样分布30

3.2 抽样估计方法及其数理基础36

3.3 总体目标量的估计技术38

3.4 抽样风险73

3.5 假设检验的基本思想及其步骤75

3.6 总体参数的假设检验78

3.7 假设检验的风险79

3.8 风险判别分析82

4 期望货币损益值准则与风险决策模型94

4.1 风险型决策的基本要素94

4.2 期望损益决策准则96

4.3 增量分析模型100

4.4 决策树模型103

4.5 矩阵决策模型111

4.6 部分期望决策模型116

4.7 模型模拟方法124

4.8 敏感性分析132

4.9 决策分析的“软”技术135

5 抽样信息与贝叶斯决策分析150

5.1 先验分布151

5.2 贝叶斯定理与后验分析159

5.3 决策法则168

5.4 风险函数、贝叶斯风险和贝叶斯原则173

5.5 反序分析182

6 风险型决策与效用准则193

6.1 期望货币损益值准则的局限193

6.2 效用决策理论与分析方法195

6.3 效用函数及其构造方法205

6.4 效用决策模式217

7 风险型动态决策221

7.1 马尔可夫风险动态决策的基本理论221

7.2 马尔可夫风险动态决策的应用227

7.3 多阶段动态决策的基本理论231

7.4 风险型多阶段动态决策236

8 风险型竞争性决策240

8.1 竞争性决策的基本理论240

8.2 风险型竞争性决策分析253

9 模糊风险决策262

9.1 模糊数学的基本理论262

9.2 模糊聚类分析284

9.3 模糊风险综合评价决策288

10 风险分析中若干问题的讨论295

10.1 两种风险统计决策评价模型的比较分析295

10.2 证券投资组合风险分析304

10.3 股票市场季节性波动风险分析307

10.4 金融风险分析的VAR技术311

主要参考目录325