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实验1 样本均值的描述统计与分布拟合1

1.1 实验目的1

1.2 实验原理1

1.2.1 数据收集1

1.2.2 描述统计2

1.2.3 数据分组3

1.2.4 P-P图与Q-Q图4

1.2.5 卡方检验5

1.2.6 K-S检验6

1.3 实验数据与内容6

1.3.1 实验数据6

1.3.2 实验内容7

1.4 实验操作与结果分析7

1.4.1 生成正态分布随机数7

1.4.2 先周期抽样、后两次随机抽样8

1.4.3 计算样本均值9

1.4.4 做样本均值与基准正态随机数的频率折线图9

1.4.5 利用Excel绘制Q-Q图20

1.4.6 利用SPSS绘制P-P图、Q-Q图20

1.4.7 分布拟合的Excel卡方检验24

1.4.8 分布拟合的SPSS卡方检验25

1.4.9 K-S检验的Excel实现28

1.4.10 K-S检验的SPSS实现28

实验2 家庭信息数据的分类汇总与透视分析31

2.1 实验目的31

2.2 实验原理31

2.3 实验数据与内容31

2.4 操作步骤与结果32

2.4.1 分类汇总32

2.4.2 透视分析34

实验3 投资策略收益差异性的假设检验38

3.1 实验目的38

3.2 实验原理38

3.3 实验数据与内容38

3.4 操作步骤与结果38

3.4.1 探索分析38

3.4.2 两独立小样本均值之差的t检验45

实验4 投资策略与投资风格对投资收益率影响的方差分析47

4.1 实验目的47

4.2 实验原理47

4.3 实验数据与内容47

4.4 操作步骤与结果47

实验5 不良贷款影响因素的回归分析与预测52

5.1 实验目的52

5.2 实验原理52

5.3 实验数据与内容52

5.4 操作步骤与结果53

实验6 时间序列经济数据的描述、分解与预测61

6.1 实验目的61

6.2 实验原理61

6.2.1 时间序列的描述统计指标体系61

6.2.2 时间序列成分的判断63

6.2.3 时间序列的分解预测63

6.2.4 时间序列的ARIMA模型预测66

6.2.5 时间序列的季节性多元回归模型预测66

6.3 实验数据与内容66

6.4 操作步骤与结果66

6.4.1 时间序列数据的描述统计66

6.4.2 时间序列数据的时间定义66

6.4.3 时间序列成分的判断67

6.4.4 先季节调整再趋势拟合70

6.4.5 时间序列预测值的计算77

6.4.6 ARIMA模型预测77

6.4.7 季节多元回归模型预测85

实验7 跨国企业与本土企业竞争的策略选择95

7.1 实验目的95

7.2 实验原理95

7.3 实验数据95

7.4 实验内容96

7.5 操作步骤与结果97

7.5.1 数据的读取和整理97

7.5.2 聚类分析与企业类别研究100

7.5.3 企业分类的可靠性验证109

7.5.4 产品线结构的时间变化特征研究112

实验8 股票贝塔系数的计算117

8.1 实验目的117

8.2 实验原理117

8.3 实验数据118

8.4 实验内容119

8.5 操作步骤与结果119

8.5.1 数据的读取119

8.5.2 收益率的计算121

8.5.3 数据的合并123

8.5.4 风险溢价的计算127

8.5.5 计算β系数133

实验9 财务指标对市盈率解释能力的研究139

9.1 实验目的139

9.2 实验原理139

9.3 实验数据139

9.4 实验内容140

9.5 操作步骤与结果141

9.5.1 季度数据的计算141

9.5.2 数据合并144

9.5.3 市盈率与财务指标的回归分析146

9.5.4 多重共线性的解决方法149

9.5.5 运用逐步回归方法进行回归分析153

9.5.6 利用因子分析对解释变量降维155

9.5.7 析出因子的回归分析160

实验10 认购权证的行权对标的股票股价的影响164

10.1 实验目的164

10.2 实验原理164

10.3 实验数据166

10.4 实验内容166

10.5 操作步骤与结果166

10.5.1 数据的梳理166

10.5.2 缺失数据处理170

10.5.3 形成期与检验期的分离171

10.5.4 收益率理论模型的构建179

10.5.5 不同股票检验期数据的合并181

10.5.6 检验期数据的转置183

10.5.7 超额收益率的t检验185

实验11 投资理财行为的问卷调查与分析188

11.1 实验目的188

11.2 实验原理188

11.3 实验数据与内容189

11.3.1 调查问卷189

11.3.2 实验数据190

11.3.3 实验内容190

11.4 统计操作与结果分析190

11.4.1 必要样本量的计算190

11.4.2 调查结果编码191

11.4.3 投资理财态度的信度分析193

11.4.4 不同学历投资者理财行为的分类汇总分析196

11.4.5 调查结果的频数分析与描述统计198

11.4.6 性别对投资金额影响的假设检验205

11.4.7 学历对理财产品选择影响的列联分析206

11.4.8 理财地点对理财产品选择影响的对应分析209

11.4.9 五个理财态度对理财产品选择影响的多元对应分析213

11.4.10 理财产品类别选择对理财金额影响的方差分析216

11.4.11 理财金额的多因素方差分析221

11.4.12 理财产品对理财金额影响的二元变量相关分析229

11.4.13 年龄、理财地点、理财产品与理财金额之间的偏相关分析231

11.4.14 理财金额对理财态度的多元回归分析233

11.5 调研报告写作239

参考文献240