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第一章 导论1

学习目标1

第一节 项目融资的定义、功能与适用范围1

第二节 项目融资的产生与发展5

第三节 项目融资的基本特征8

第四节 项目融资的优缺点10

第五节 小结12

关键概念12

复习思考题13

第二章 项目融资的运作程序与框架结构14

学习目标14

第一节 项目融资的参与者14

第二节 项目融资运作的阶段18

第三节 项目融资运作成功的基本条件20

第四节 项目融资的框架结构22

第五节 小结23

关键概念24

复习思考题24

个案分析 广东液化天然气项目融资24

第三章 项目融资的理论基础28

学习目标28

第一节 项目融资应用的理论基础28

第二节 项目融资推广的理论基础33

第三节 小结36

关键概念37

复习思考题37

第四章 项目可行性研究38

学习目标38

第一节 可行性研究的几个基本问题38

第二节 项目融资环境评价43

第三节 项目的财务效益分析45

第四节 项目的不确定性分析48

第五节 项目的国民经济评价51

第六节 社会稳定风险评估56

第七节 小结60

关键概念62

复习思考题62

个案分析 市政工程PPP项目的财务评价62

第五章 项目投资结构69

学习目标69

第一节 影响项目投资结构设计的基本因素69

第二节 公司型合资结构73

第三节 契约型合资结构75

第四节 合伙制结构77

第五节 信托基金投资结构79

第六节 项目投资结构文件的主要内容82

第七节 小结84

关键概念84

复习思考题84

个案分析 苏州绕城高速公路项目85

第六章 项目资金结构87

学习目标87

第一节 项目资金结构的确定87

第二节 项目股本资金的筹集90

第三节 项目债务资金的筹集94

第四节 小结103

关键概念104

复习思考题104

个案分析 澳大利亚-日本海底通信光缆项目104

第七章 项目融资模式（上）106

学习目标106

第一节 项目融资模式的设计原则106

第二节 直接融资模式110

第三节 杠杆租赁融资模式112

第四节 生产支付融资模式115

第五节 以“设施使用协议”为基础的融资模式116

第六节 小结117

关键概念118

复习思考题118

个案分析 澳大利亚波特兰铝厂项目融资118

第八章 项目融资模式（中）122

学习目标122

第一节 PPP模式概述122

第二节 PPP模式运作程序136

第三节 物有所值评价140

第四节 财政承受能力论证146

第五节 PPP项目实施方案149

第六节 PPP项目采购150

第七节 BOT模式153

第八节 小结156

关键概念158

复习思考题158

个案分析 大连湾海底隧道及光明路延伸工程PPP项目财政承受能力论证159

第九章 项目融资模式（下）169

学习目标169

第一节 资产证券化概述169

第二节 ABS模式的基本运作流程172

第三节 ABS模式运作中的核心问题175

第四节 小结178

关键概念179

复习思考题179

个案分析 华能澜沧江水电收益专项资产管理计划179

第十章 项目融资风险的识别与评价182

学习目标182

第一节 项目融资风险的识别182

第二节 项目融资风险的种类185

第三节 项目融资的风险评估197

第四节 项目融资中使用的风险评估指标202

第五节 小结205

关键概念205

复习思考题206

个案分析 西米德尔赛克斯大学医院项目206

第十一章 项目融资风险控制与规避209

学习目标209

第一节 降低项目融资主要风险的方法209

第二节 金融衍生工具在项目融资风险管理中的应用217

第三节 小结225

关键概念225

复习思考题225

个案分析 苏格兰AV＆S（Almond Valley和Seafield）水处理项目的投融资结构226

第十二章 项目融资担保233

学习目标233

第一节 项目融资担保概述233

第二节 项目担保人236

第三节 项目担保范围238

第四节 项目担保的主要类型242

第五节 中国项目融资的主要担保方式248

第六节 小结250

关键概念251

复习思考题252

个案分析 中海壳牌南海项目融资担保252

第十三章 工程项目保险254

学习目标254

第一节 工程项目保险概述254

第二节 商业保险258

第三节 政治风险的保险262

第四节 小结265

关键概念266

复习思考题266

个案分析 三峡工程左岸电站设备安装保险266

第十四章 项目融资的法律体系与合同结构270

学习目标270

第一节 项目融资的法律体系270

第二节 项目融资文件的作用与分类275

第三节 项目的合同结构278

第四节 小结298

关键概念299

复习思考题299

附录一 市政公用事业特许经营管理办法300

附录二 中国银监会关于印发《项目融资业务指引》的通知305

附录三 国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见308

附录四 国家发展改革委关于开展政府和社会资本合作的指导意见314

附录五 关于推广运用政府和社会资本合作模式有关问题的通知319

附录六 财政部关于印发政府和社会资本合作模式操作指南（试行）的通知323

附录七 关于创新重点领域投融资机制鼓励社会投资的指导意见333

附录八 国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知340

附录九 财政部、中国人民银行、中国证券监督管理委员会关于规范开展政府和社会资本合作项目资产证券化有关事宜的通知347

主要参考文献351