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第一部分　货币的时间价值2

第1章　单现金流的Excel模型2

1.1 单现金流现值计算的Excel建模2

1.2　单现金流将来值计算的Excel建模3

习题4

第2章　年金的Excel模型5

2.1 年金现值计算的Excel建模5

2.2　年金将来值计算的Excel建模6

2.3　年金四变量系统分析7

习题10

第3章　固定利率下的净现值Excel模型11

3.1 名义利率下的净现值Excel模型11

3.2 实际利率下的净现值Excel模型12

习题13

第4章　非固定利率下的净现值Excel模型14

4.1 名义利率下的净现值Excel模型14

4.2　实际利率下的净现值Excel模型15

习题17

第5章　制作贷款等额分期摊还表18

5.1 贷款等额分期摊还基本数据Excel模型18

5.2　敏感性分析的Excel模型20

习题22

第二部分　估值计算模型24

第6章　债券估值的Excel模型24

6.1 平息债券估值的Excel模型24

6.2　有效年利率（EAR）与年度百分比利率（APR）25

6.3　债券价格与到期收益率27

6.4　债券估值的动态图构建29

6.5　债券价格的五变量系统31

习题31

第7章　资本成本估算的Excel模型33

7.1 Fama-MacBeth法下的静态资本资产定价模型33

7.2　Fama-MacBeth法下的套利定价模型（APT）／跨期资本资产定价模型（ICAPM）39

习题46

第8章　股票估值的Excel模型47

股息折现模型47

习题48

第9章　企业与项目估值的Excel模型49

9.1 现金流的五种估算方法49

9.2　调整现值法53

9.3　股东权益自由现金流估值模型55

9.4　企业自由现金流法58

9.5　股息折现模型62

9.6　剩余收益法63

9.7　五种等价估值方法65

习题72

附录9A　第2阶段（无限期）权益资本成本以及企业资本成本计算公式的推导72

第10章　收益率曲线的Excel模型77

10.1 根据国债及其收益率绘制收益率曲线77

10.2　利用收益率曲线对附息债券定价77

10.3　利用收益率曲线计算远期利率81

习题82

第11章 美国收益率曲线动态图的Excel模型83

11.1 绘制收益率曲线动态图83

11.2　美国动态到期收益率曲线图的使用86

习题88

第三部分　资本预算92

第12章　项目净现值的Excel模型92

12.1　项目净现值建模的基础数据92

12.2　现金流预测96

12.3　营运资本的估算97

12.4　敏感性分析99

习题102

第13章　盈亏平衡分析104

13.1 基于会计利润的盈亏平衡分析104

13.2 基于净现值的盈亏平衡分析Excel模型107

习题111

第四部分　财务计划114

第14章　公司财务计划114

14.1 根据历史数据编制基于Excel的财务报表114

14.2　财务报表预测119

14.3　现金流预测125

14.4　财务比率计算128

14.5　敏感性分析131

14.6　一个完整财务预测例子132

习题140

第15章　生命周期理财规划143

15.1 生命周期理财规划基础表143

15.2　一个完整的例子146

习题157

第五部分　期权与公司理财160

第16章　二叉树期权定价模型160

16.1　波动性预测160

16.2　单期二叉树期权定价模型的Excel建模161

16.3 多期二叉树期权定价模型的Excel建模165

16.4　期权定价的风险中性法Excel模型171

16.5　发放离散股息的美式期权价格Excel模型174

16.6　一个完整的期权定价Excel建模例子179

习题187

第17章　实物期权189

习题192

第18章　布莱克-斯科尔斯期权定价Excel模型193

18.1 基础模型193

18.2　股息连续发放条件下的期权定价Excel模型194

18.3　动态图196

18.4　隐含波动性分析与Excel建模199

习题202

第六部分　Excel技巧204

第19章　一些有用的Excel使用技巧204

19.1 快速删除说明框和箭头204

19.2　冻结窗格204

19.3　微调项与开发工具选项205

19.4　选项按钮及组合框206

19.5　滚动条207

19.6　安装“规划求解”工具或“分析工具库”208

19.7　格式刷工具209

19.8　条件格式209

19.9　填充柄209

19.10　二维散点图210

19.11 创建三维曲面图210