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上篇 基础篇2

第1章 Excel2002概要2

1.1 基本功能3

1.1.1 运算3

1.1.2 报表6

1.1.3 图表10

1.1.4 数据库12

1.2 高级功能13

1.2.1 假设分析13

1.2.2 规划15

1.2.3 统计15

1.2.4 预测17

1.3.1 软件规格19

1.3 软件规格与工作环境19

1.3.2 工作环境21

1.3.3 高级功能的安装22

第2章 金融基本概念24

2.1 金融和金融工具24

2.1.1 金融的概念24

2.1.2 金融工具25

2.2 货币的时间价值26

2.2.1 利率和利息的计算26

2.2.2 终值与现值27

2.2.3 年金——定期等额货币的收支28

2.3 金融工具之一——股票32

2.3.1 股票的基本概念32

2.3.2 股票的价值33

2.4 金融工具之二——债券35

2.4.1 债券的基本概念35

2.3.3 股票投资与交易35

2.4.2 债券的价值37

第3章 财务基本概念39

3.1 会计39

3.1.1 会计基础39

3.1.2 会计流程41

3.1.3 会计分工42

3.2 财务报表43

3.2.1 资产负债表43

3.2.2 利润表44

3.2.3 现金流量表45

3.3 财务分析46

3.3.1 短期偿债能力47

3.3.2 长期偿债能力47

3.3.3 运营能力48

3.3.4 获利能力49

3.3.5 财务综合分析50

第4章 企业财务管理53

4.1 投资管理之一——直接投资53

4.1.1 非贴现现金流量法54

4.1.2 贴现现金流量法54

4.1.3 投资敏感性分析56

4.1.4 固定资产折旧56

4.2 投资管理之二——间接投资58

4.2.1 股票的投资收益58

4.2.2 债券的投资收益60

4.2.3 证券投资的风险62

4.3 融资决策63

4.3.1 融资方式64

4.3.2 融资租赁64

4.3.3 资本成本65

4.3.4 资本结构67

中篇 工具篇70

第5章 数据管理70

5.1 输入数据70

5.1.1 数据输入的技巧70

5.1.2 数据有效性检验73

5.1.3 从外部导入数据75

5.2 处理数据78

5.2.1 排序与筛选78

5.2.2 数据运算84

5.3 输出数据92

5.3.1 打印输出92

5.3.2 输出到Web94

5.3.3 输出到其他格式97

6.1.1 分级显示工作表98

第6章 报表和图表98

6.1 报表功能98

6.1.2 自动分类汇总99

6.1.3 创建和使用模板101

6.2 统计图表103

6.2.1 统计图表的建立103

6.2.2 图表的选项107

6.2.3 灵活使用图表工具108

6.2.4 趋势线与误差线110

6.3 数据透视表113

6.3.1 基本概念113

6.3.2 创建数据透视（图）表114

6.3.3 透视表的定制与编辑118

6.3.4 关于汇总计算121

7.1.1 单变量求解127

第7章 假设分析127

7.1 单变量求解与方案127

7.1.2 方案129

7.2 模拟运算表131

7.2.1 创建单变量模拟运算表132

7.2.2 创建双变量模拟运算表133

7.2.3 两点说明134

7.3 规划求解135

7.3.1 运用“规划求解”定义并解答问题135

7.3.2 对规划求解的几点补充说明138

第8章 统计分析142

8.1 概述142

8.1.1 统计学的基本概念142

8.1.2 Excel2002的统计分析工具143

8.2.1 描述统计分析工具147

8.2 描述统计147

8.2.2 描述统计分析的函数计算150

8.3 推断统计151

8.3.1 抽样分析152

8.3.2 概率密度的估计153

8.3.3 抽样分布与统计量156

8.3.4 统计估值原理161

8.3.5 统计检验原理162

8.3.6 统计检验的函数和工具164

第9章 预测分析167

9.1 相关167

9.1.1 相关系数的计算168

9.1.2 广义相关系数170

9.2 回归分析171

9.2.1 回归模型的选择171

9.2.2 线性回归172

9.2.3 指数回归177

9.3 预测179

9.3.1 线性预测179

9.3.2 指数预测181

第10章 宏和编程183

10.1 宏的基本概念183

10.1.1 宏操作的界面184

10.1.2 创建宏184

10.1.3 编辑宏187

10.1.4 保存和调用宏187

10.2 示例1：创建“自动结算收支账簿”189

10.2.1 工作原理189

10.2.2 操作过程190

10.2.3 源代码194

10.3 VBA编程195

10.3.1 VBA简介196

10.3.2 VBA的基本语法结构197

10.3.3 Excel2002中的VBA对象199

10.4 示例2：编制“个人所得税计算函数”202

10.4.1 工作原理203

10.4.2 操作过程203

10.4.3 源代码204

10.5 示例3：用VBA设计“储蓄计算器”205

10.5.1 工作原理205

10.5.2 操作过程206

10.5.3 源代码207

下篇 应用篇212

第11章 基本金融计算212

11.1 概述212

11.2.1 现值214

11.2 年金计算之一214

11.2.2 终值215

11.2.3 利率216

11.2.4 期数217

11.2.5 每期收支217

11.3 年金计算之二218

11.3.1 某期的本金与利息218

11.3.2 多期的本金与利息219

11.3.3 名义利率与有效利率221

11.3.4 变动利率下的终值222

11.4应用示例222

11.4.1 储蓄与贷款222

11.4.2 分期付款和按揭224

11.4.3 简单的投资测算225

12.1 非贴现现金流量法228

第12章 直接投资228

12.2 贴现现金流量法230

12.2.1 等额定期收益的投资评价230

12.2.2 不等额定期收益的投资评价232

12.2.3 不定期收益的投资评价235

12.2.4 修正内部收益率238

12.3 固定资产折旧238

12.3.1 常用折旧方法的计算239

12.3.2 折旧方法的比较244

12.4 投资评价的综合分析245

12.4.1 影响投资评价的主要因素245

12.4.2 投资决策的敏感性分析246

12.4.3 综合示例248

13.1 从互联网获得行情数据251

13.1.1 概述251

第13章 间接投资——股票251

13.1.2 连接到美国证券市场252

13.1.3 连接到国内证券市场255

13.1.4 保存并积累行情数据259

13.2 绘制K线图262

13.2.1 整理数据262

13.2.2 绘制图形264

13.2.3 修饰图形267

13.2.4 绘制移动平均线271

13.3 收益的计算和预测273

13.3.1 账户管理和收益计算273

13.3.2 股票投资收益的预测276

14.1 债券的计算——概述279

14.1.1 债券计算函数的分类279

第14章 间接投资——债券279

14.1.2 债券计算函数的参数281

14.2 到期付息债券的计算282

14.2.1 价格与收益率的计算282

14.2.2 利息与利率的计算284

14.2.3 到期回收金额的计算286

14.3 定期付息债券的计算287

14.3.1 价格与收益率的计算287

14.3.2 利息的计算290

14.3.3 付息期的计算291

14.3.4 付息日期的计算293

14.3.5 持期（Duration）的计算295

14.4 其他种类债券的计算297

14.4.1 折价发行债券的计算297

14.4.3 国库券的计算304

15.1 财务报表307

第15章 财务分析与财务管理307

15.1.1 引用数据和使用模板 .308

15.1.2 资产负债表308

15.1.3 利润表（损益表）312

15.1.4 现金流量表314

15.2 财务分析317

15.2.1 比率分析317

15.2.2 结构分析319

15.2.3 比较分析与趋势分析319

15.2.4 综合分析321

15.3 融资分析323

15.3.1 贷款计算323

15.3.2 融资租赁324

15.3.3 资金成本326

16.1 量本利分析328

16.1.1 成本习性328

第16章 企业运营分析328

16.1.2 盈亏平衡点329

16.2 敏感性分析330

16.3 杠杆分析332

16.3.1 经营杠杆332

16.3.2 财务杠杆333

16.3.3 综合杠杆334

16.4 规划、统计和预测335

16.4.1 规划335

16.4.2 概率统计336

16.4.3 预测336

附录337

附录AExcel2002财务函数索引337

附录BExcel2002工作表函数339

14.4.2 付息日期不固定的债券的计算399