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第一章 总论1

一、财务管理的概念2

二、财务活动2

三、财务关系2

四、财务管理的组织3

五、财务管理的目标4

六、财务管理目标的协调5

七、财务管理的环节5

八、财务管理的环境6

练习题6

练习题答案10

第二章 资金时间价值与风险分析11

一、资金时间价值观念12

二、风险收益均衡观念15

三、成本效益观念17

练习题18

练习题答案21

第三章 筹资管理24

一、筹资目的与要求25

二、筹资渠道与方式25

三、资金需要量的预测25

四、自有资金的筹集方式26

五、借入资金的筹集方式28

练习题32

练习题答案37

第四章 资金成本和资金结构40

一、资金成本41

二、筹资风险42

三、资金结构44

练习题46

练习题答案50

第五章 项目投资管理54

一、项目投资概述55

二、项目投资现金流量55

三、项目投资决策评价指标56

四、项目投资决策指标的应用58

练习题59

练习题答案63

第六章 证券投资68

一、证券投资的含义和目的69

二、证券投资的种类69

三、证券投资的管理要求69

四、证券投资的风险和收益69

五、证券的估价71

六、证券投资组合的决策73

练习题74

练习题答案83

第七章 流动资产管理87

一、流动资产的概念及内容88

二、流动资产的特点88

三、流动资产管理的原则88

四、现金的管理88

五、应收账款的功能和成本90

六、信用政策决策91

七、应收账款的日常管理91

八、存货的功能与成本91

九、存货经济批量决策92

十、存货储存期管理93

十一、存货ABC分类管理93

练习题93

练习题答案99

第八章 营业收入和利润管理101

一、营业收入管理的意义和要求102

二、营业收入的构成与影响因素102

三、价格管理102

四、营业收入的预测103

五、营业收入的日常控制103

六、利润概述103

七、利润预测104

八、利润控制105

九、利润分配原则105

十、企业利润分配的程序105

练习题106

练习题答案112

第九章 财务预算116

一、财务预算的概念与作用117

二、固定预算117

三、弹性预算的编制方法117

四、零基预算的编制117

五、现金预算的编制117

六、预计财务报表的编制118

练习题118

练习题答案122

第十章 财务控制126

一、财务控制的概念与作用127

二、财务控制的方法127

三、财务控制的种类127

四、成本控制127

五、责任中心的概念与特征128

六、责任预算、责任报告与业绩考核130

七、内部转移价格130

八、内部结算方式和责任成本的内部结转131

练习题131

练习题答案135

第十一章 财务分析138

一、财务分析的目的与内容139

二、财务分析的基本方法139

三、偿债能力分析139

四、营运能力分析141

五、盈利能力分析142

六、财务状况的趋势分析143

七、财务状况的综合分析143

练习题144

练习题答案150

主要参考文献153