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第1章 手工记账1

1.1 企业基本情况1

1.1.1 企业概况1

1.1.2 主要会计政策及核算方法2

1.2 手工操作程序及要求5

1.3 账户余额情况6

1.4 2006年12月业务9

第2章 系统初始化157

2.1 系统管理157

2.1.1 建立账套157

2.1.2 用户及权限设置159

2.1.3 数据备份与恢复161

2.2 公共基础档案设置163

2.2.1 部门档案和职员档案163

2.2.2 往来单位设置165

第3章 总账系统167

3.1 总账系统初始化167

3.1.1 启动总账系统，设置系统业务参数167

3.1.2 凭证参数设置168

3.1.3 收付结算方式设置169

3.1.4 会计科目设置170

3.1.5 核算项目档案设置175

3.1.6 期初数据输入178

3.1.7 平衡校验180

3.2 总账系统日常处理180

3.2.1 凭证制单181

3.2.2 凭证审核184

3.2.3 凭证记账185

3.3 总账系统月末处理186

3.3.1 自动转账186

3.3.2 试算平衡与对账190

3.3.3 期末结账191

第4章 存货核算系统192

4.1 核算系统初始化192

4.1.1 定义存货核算系统核算规则192

4.1.2 设置存货分类及存货档案193

4.1.3 设置仓库档案194

4.1.4 设置收发类别195

4.1.5 设置存货核算系统的业务科目196

4.1.6 期初余额录入198

4.1.7 存货期初记账198

4.2 存货核算系统日常业务处理199

4.2.1 入库业务199

4.2.2 出库业务200

4.2.3 单据记账203

4.3 存货核算系统月末处理204

4.3.1 月末处理204

3.3.2 生成凭证205

第5章 固定资产215

5.1 固定资产系统初始化215

5.1.1 定义固定资产核算规则215

5.1.2 输入固定资产原始卡片219

5.2 固定资产系统日常处理220

5.2.1 固定资产增加核算220

5.2.2 固定资产减少核算221

5.2.3 固定资产变动核算221

5.3 固定资产系统月末处理221

5.3.1 计提固定资产折旧222

5.3.2 月末生成固定资产转账凭证222

5.3.3 与总账系统进行对账224

5.3.4 月末结账224

第6章 工资225

6.1 工资系统初始化225

6.1.1 设置工资账套225

6.1.2 设置基本分类档案226

6.1.3 设置工资项目及计算公式228

6.2 工资系统日常处理230

6.2.1 工资数据编辑230

6.2.2 个人所得税计算231

6.2.3 工资计算与汇总232

6.2.4 工资数据的输出232

6.3 工资系统月末处理233

6.3.1 工资费用分配与福利费的计提设置233

6.3.2 工资转账235

6.3.3 月末结账238

第7章 报表239

7.1 资产负债表239

7.2 利润表241

附录 手工记账账簿资料243