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第1章 会计基础知识1

1.1 会计工作的内容2

1.1.1 建账2

1.1.2 记账2

1.1.3 稽核4

1.1.4 结账4

1.1.5 报表4

1.1.6 报税5

1.1.7 会计工作流程5

1.2 会计岗位必懂6

1.2.1 懂得会计法律法规6

1.2.2 掌握财务会计软件6

1.3 用友ERP-U9系统的构成7

1.3.1 财务管理系统7

1.3.2 人力资源管理系统8

1.3.3 用友ERP-U9总系统与各模块之间的关系8

1.4 疑难解惑9

第2章 用友ERP-U9系统的安装11

2.1 检查用友ERP-U9的运行环境12

2.1.1 用友ERP-U9运行的硬件环境12

2.1.2 用友ERP-U9运行的软件环境13

2.2 配置用友ERP-U9系统的运行环境14

2.2.1 实训1 配置IIS服务14

2.2.2 实训2 安装SQL Server 200516

2.2.3 实训3 安装SQL Server 2005 SP2补丁19

2.2.4 实训4 安装用友ERP-U921

2.2.5 实训5 配置服务器24

2.3 卸载用友ERP-U9软件26

2.3.1 实训6 卸载应用服务器26

2.3.2 实训7 卸载系统管理控制台27

2.3.3 实训8 卸载安装服务器27

2.4 疑难解惑28

第3章 管理企业控制台31

3.1 管理站点和引擎32

3.1.1 实训1 站点管理32

3.1.2 实训2 引擎管理33

3.2 企业管理34

3.2.1 实训3 新增企业34

3.2.2 实训4 删除企业36

3.2.3 实训5 编辑企业37

3.2.4 实训6 启用与停用企业37

3.3 系统监控38

3.3.1 实训7 查询系统日志38

3.3.2 实训8 服务器监控39

3.4 管理系统工具39

3.4.1 实训9 数据管理40

3.4.2 实训10 资源管理42

3.5 数据日志管理44

3.5.1 实训11 敏感数据设置44

3.5.2 实训12 敏感数据日志45

3.5.3 实训13 实体字段维护46

3.5.4 实训14 用户操作日志47

3.6 疑难解惑48

第4章 系统用户与权限管理工具49

4.1 系统的基本操作50

4.1.1 实训1 启用系统50

4.1.2 实训2 锁定系统51

4.1.3 实训3 解锁系统52

4.1.4 实训4 输出与打印系统列表53

4.2 用户管理55

4.2.1 实训5 用户的添加、修改与删除55

4.2.2 实训6 角色管理57

4.2.3 实训7 组织用户的管理58

4.2.4 实训8 角色分配的管理60

4.3 权限管理62

4.3.1 实训9 菜单权限的管理与查询62

4.3.2 实训10 表单权限的管理与查询69

4.3.3 实训11 字段权限的管理与查询75

4.3.4 实训12 动作权限的管理与查询81

4.4 疑难解惑88

第5章 组织机构管理系统89

5.1 组织机构的基础设置90

5.1.1 实训1 设置参数90

5.1.2 实训2 设置单据类型92

5.1.3 实训3 设置能力指标类型94

5.1.4 实训4 设置能力指标96

5.1.5 实训5 设置季节性工作期间97

5.1.6 实训6 设置任职资格99

5.1.7 实训7 设置训练要求100

5.1.8 实训8 考核指标类型102

5.1.9 实训9 培训课程类别103

5.2 职务职能104

5.2.1 实训10 职责104

5.2.2 实训11 职能107

5.2.3 实训12 职级职等109

5.2.4 实训13 组织部门信息111

5.2.5 实训14 职务111

5.2.6 实训15 岗位113

5.3 企业员工的编制管理115

5.3.1 实训16 编制记录115

5.3.2 实训17 编制计划116

5.3.3 实训18 编制变更117

5.4 组织特性118

5.4.1 实训19 HR组织特性119

5.4.2 实训20 HR组织管理关系120

5.5 组织机构图120

5.5.1 实训21 设置组织机构图121

5.5.2 实训22 查询组织机构图121

5.6 疑难解惑122

第6章 企业的基础设置125

6.1 设置公共资料126

6.1.1 实训1 参数设置126

6.1.2 实训2 设置联系对象127

6.1.3 实训3 设置语言129

6.1.4 实训4 设置币种130

6.1.5 实训5 设置计量单位132

6.2 录入公共资料133

6.2.1 实训6 录入地址133

6.2.2 实训7 录入部门135

6.2.3 实训8 录入业务员136

6.2.4 实训9 录入会计科目137

6.2.5 实训10 录入供应商139

6.2.6 实训11 录入客户142

6.3 疑难解惑144

第7章 总账管理系统145

7.1 总账系统的基础设置146

7.1.1 实训1 进入总账系统146

7.1.2 实训2 总账账簿147

7.1.3 实训3 转回方案149

7.1.4 实训4 公司间平衡规则151

7.1.5 实训5 常用摘要153

7.1.6 实训6 现金流量表153

7.1.7 实训7 现金流量项目154

7.1.8 实训8 现金流量转换规则156

7.1.9 实训9 凭证记账信息156

7.2 录入期初157

7.2.1 实训10 科目期初157

7.2.2 实训11 期初余额查询160

7.3 凭证模板161

7.3.1 实训12 常用凭证模板161

7.3.2 实训13 批量分摊模板163

7.3.3 实训14 期末损益结转模板164

7.3.4 实训15 汇兑损益结转模板165

7.3.5 实训16 转账组合模板166

7.4 凭证167

7.4.1 实训17 凭证批维护167

7.4.2 实训18 凭证维护168

7.4.3 实训19 审核170

7.4.4 实训20 记账172

7.4.5 实训21 转回175

7.4.6 实训22 更正176

7.4.7 实训23 凭证查询177

7.5 预算管理179

7.5.1 实训24 预算专项179

7.5.2 实训25 预算保留凭证类型180

7.5.3 实训26 预算控制方案181

7.5.4 实训27 预算组183

7.5.5 实训28 预算方案184

7.5.6 实训29 预算表185

7.6 现金流量的管理186

7.6.1 实训30 现金流量分析模板186

7.6.2 实训31 现金流量凭证分析188

7.6.3 实训32 现金流量查询190

7.6.4 实训33 现金流量明细表192

7.7 总账的期末处理193

7.7.1 实训34 期末对账193

7.7.2 实训35 结账194

7.7.3 实训36 账簿转换195

7.8 疑难解惑196

第8章 应收款管理系统199

8.1 应收款管理系统的基础设置200

8.1.1 实训1 进入固定资产系统200

8.1.2 实训2 应收单类型201

8.1.3 实训3 收款单类型203

8.1.4 实训4 应收处理单类型204

8.1.5 实训5 应收挂起类型206

8.1.6 实训6 收款单挂起原因207

8.1.7 实训7 收款单解除原因208

8.1.8 实训8 自动调整限额210

8.1.9 实训9 催款级别211

8.1.10 实训10 统计期间212

8.2 应收款管理系统的日常操作213

8.2.1 实训11 期初应收213

8.2.2 实训12 应收批215

8.2.3 实训13 快速录入应收216

8.2.4 实训14 应收单217

8.2.5 实训15 收款218

8.2.6 实训16 催款对账220

8.3 应收款管理系统的报表查询223

8.3.1 实训17 应收余额表223

8.3.2 实训18 应收款明细账224

8.3.3 实训19 应收账龄分析225

8.3.4 实训20 应收对账单226

8.3.5 实训21 收入排名分析227

8.3.6 实训22 收入毛利分析228

8.3.7 实训23 应收余额分析报表230

8.3.8 实训24 逾期应收表231

8.3.9 实训25 应收查询232

8.3.10 实训26 交易分录查询233

8.4 应收款管理系统的期末处理234

8.4.1 实训27 转总账234

8.4.2 实训28 结账235

8.5 疑难解惑236

第9章 应付款管理系统237

9.1 应付款管理系统的基础设置238

9.1.1 实训1 系统参数设置238

9.1.2 实训2 应付单类型239

9.1.3 实训3 付款单类型241

9.1.4 实训4 应付处理单类型242

9.1.5 实训5 应付挂起类型244

9.1.6 实训6 付款单挂起原因244

9.1.7 实训7 付款单解除原因246

9.1.8 实训8 统计期间247

9.2 应付款管理系统的日常操作248

9.2.1 实训9 期初应付248

9.2.2 实训10 应付批249

9.2.3 实训11 快速录入应付250

9.2.4 实训12 应付单251

9.2.5 实训13 付款批252

9.2.6 实训14 付款单253

9.2.7 实训15 请款254

9.2.8 实训16 自动请款255

9.3 应付款管理系统的报表查询257

9.3.1 实训17 应付余额表257

9.3.2 实训18 应付明细账258

9.3.3 实训19 应付账龄分析260

9.3.4 实训20 应付对账单261

9.3.5 实训21 应付余额分析报表262

9.3.6 实训22 异常信息报表263

9.3.7 实训23 应付查询264

9.3.8 实训24 交易分录查询265

9.4 应付款管理系统的期末处理266

9.4.1 实训25 转总账267

9.4.2 实训26 结账268

9.5 疑难解惑268

第10章 管理公司的现金银行271

10.1 现金银行的基础设置272

10.1.1 实训1 进入现金银行系统272

10.1.2 实训2 参数设置272

10.1.3 实训3 单据类型273

10.1.4 实训4 交易代码274

10.1.5 实训5 现金限额275

10.1.6 实训6 银行币种对照276

10.2 现金银行的日常处理277

10.2.1 实训7 银行账号期初277

10.2.2 实训8 现金期初278

10.2.3 实训9 对账期初279

10.2.4 实训10 存现281

10.2.5 实训11 提现281

10.2.6 实训12 银行转账282

10.2.7 实训13 收款单283

10.2.8 实训14 付款单283

10.2.9 实训15 转回284

10.2.10 实训16 到账286

10.3 现金银行的报表查询287

10.3.1 实训17 资金日报表287

10.3.2 实训18 银行日记账288

10.3.3 实训19 现金日记账290

10.3.4 实训20 余额调节表291

10.3.5 实训21 余额调节汇总表291

10.3.6 实训22 资金流动状况分析表293

10.3.7 实训23 资金收支状况明细表295

10.3.8 实训24 银行账号综合查询296

10.3.9 实训25 现金综合查询297

10.4 现金银行的期末处理298

10.4.1 实训26 银行对账298

10.4.2 实训27 转总账299

10.4.3 实训28 日结300

10.5 疑难解惑301

第11章 固定资产管理系统303

11.1 固定资产的基础设置304

11.1.1 实训1 设置基本参数304

11.1.2 实训2 资产货主关系305

11.1.3 实训3 货主使用关系306

11.1.4 实训4 货主核算关系307

11.1.5 实训5 折旧账簿308

11.1.6 实训6 资产类别310

11.1.7 实训7 资产位置312

11.1.8 实训8 折旧方法312

11.1.9 实训9 使用状况313

11.1.10 实训10 卡片类型314

11.1.11 实训11 变更单类型314

11.1.12 实训12 处置单类型315

11.1.13 实训13 重估单类型316

11.2 固定资产的日常操作317

11.2.1 实训14 资产卡片318

11.2.2 实训15 资产处置322

11.2.3 实训16 资产变更323

11.2.4 实训17 资产重估324

11.2.5 实训18 资产减值准备325

11.2.6 实训19 资产保险327

11.2.7 实训20 盘点处理328

11.3 固定资产的报表查询329

11.3.1 实训21 资产总账329

11.3.2 实训22 资产明细账330

11.3.3 实训23 预期资产报表332

11.3.4 实训24 资产增减变动报表332

11.3.5 实训25 资产清单333

11.4 固定资产的期末处理335

11.4.1 实训26 资产查询335

11.4.2 实训27 交易分录查询336

11.4.3 实训28 转总账337

11.4.4 实训29 期末结账338

11.5 疑难解惑339

第12章 薪资管理系统341

12.1 设置基础数据342

12.1.1 实训1 设置薪资管理系统的基础数据342

12.1.2 实训2 设置个税税率343

12.1.3 实训3 设置薪资日历344

12.1.4 实训4 设置计薪期间345

12.1.5 实训5 定义薪资项目346

12.1.6 实训6 定义薪资规则347

12.1.7 实训7 设置计薪方案347

12.1.8 实训8 设置银行代发格式348

12.1.9 实训9 定义调资单据类型349

12.1.10 实训10 设置发薪单据类型350

12.2 员工薪资管理的日常操作351

12.2.1 实训11 员工薪资信息351

12.2.2 实训12 发薪／扣款计划353

12.2.3 实训13 薪资调整353

12.2.4 实训14 员工计薪方案354

12.2.5 实训15 员工发薪方案355

12.2.6 实训16 计薪方案计薪期间356

12.2.7 实训17 薪资补发357

12.2.8 实训18 薪资计算358

12.2.9 实训19 发薪申请360

12.2.10 实训20 薪资发放361

12.3 员工薪资管理的报表查询363

12.3.1 实训21 薪资变动表363

12.3.2 实训22 工资台账364

12.3.3 实训23 个税汇总表365

12.3.4 实训24 个税明细表367

12.3.5 实训25 薪资汇总表368

12.3.6 实训26 薪资明细表370

12.3.7 实训27 薪资发放条371

12.3.8 实训28 薪资结算表373

12.4 员工薪资管理的期末处理374

12.4.1 实训29 薪资查询374

12.4.2 实训30 转总账375

12.5 疑难解惑376

第13章 账簿与报表管理系统377

13.1 查询公司的账簿报表378

13.1.1 实训1 查询公司的总账378

13.1.2 实训2 查询科目明细账379

13.1.3 实训3 查询总额和余额表380

13.1.4 实训4 定制和查询多栏账381

13.1.5 实训5 查询序时账383

13.1.6 实训6 备查多栏账384

13.2 查询公司的日常报表387

13.2.1 实训7 查询科目汇总表387

13.2.2 实训8 查询科目日记账388

13.2.3 实训9 查询日报表389

13.2.4 实训10 查询来源明细表390

13.2.5 实训11 查询总账对账表390

13.2.6 实训12 查询备查余额表391

13.2.7 实训13 查询备查明细表392

13.2.8 实训14 查询备查账龄分析表393

13.2.9 实训15 查询备查核销明细表394

13.2.10 实训16 查询科目核销余额表395

13.2.11 实训17 查询科目核销明细表396

13.2.12 实训18 查询科目核销账龄分析表396

13.3 查询公司的预算报表398

13.3.1 实训19 查询预算金额表398

13.3.2 实训20 查询预算执行汇总表399

13.3.3 实训21 查询预算保留执行汇总表400

13.4 疑难解惑401