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第1章 会计信息化概论1

1.1 会计信息系统基础1

1.1.1 会计信息系统1

1.1.2 会计信息系统与会计信息化2

1.1.3 会计信息系统的基本目标3

1.1.4 现代信息技术对会计工作的影响4

1.1.5 对会计信息化工作的正确认识9

1.1.6 我国会计信息化的发展过程10

1.1.7 我国会计信息化的发展趋势11

1.2 会计信息化的基本内容13

1.2.1 开展会计信息化工作的基本条件13

1.2.2 开展会计信息化工作的基本内容15

1.3 会计信息化下的会计核算方法17

1.4 复习题19

1.4.1 思考题19

1.4.2 判断题20

1.4.3 单选题20

1.4.4 多选题21

1.4.5 参考答案22

第2章 会计信息系统的建立与运行管理23

2.1 会计信息系统的构成23

2.1.1 会计信息系统概述23

2.1.2 按单位类型划分会计信息系统23

2.1.3 会计信息系统中各个子系统的功能24

2.1.4 会计信息系统各子系统之间的关系27

2.2 会计信息系统的模式29

2.3 会计软件的开发方法34

2.3.1 会计软件开发的一般方法34

2.3.2 会计信息系统的总体分析与设计36

2.3.3 会计信息系统软件设计的通用技术38

2.4 会计信息化工作的基本要求44

2.4.1 规范的会计信息化工作是会计工作的基本保证44

2.4.2 会计软件和服务44

2.4.3 企业会计信息化工作管理46

2.4.4 会计信息化工作监督49

2.5 商品化会计软件的选择49

2.5.1 实现会计信息系统的途径49

2.5.2 商品化会计软件选择的步骤49

2.5.3 商品化会计软件的评价50

2.6 会计软件实施52

2.6.1 项目实施概述52

2.6.2 项目实施组织52

2.6.3 项目实施52

2.7 会计信息化组织及岗位53

2.7.1 会计信息化工作组织的要求53

2.7.2 会计信息化后会计部门的组织形式54

2.7.3 会计信息化人员管理54

2.8 会计信息化后的使用管理57

2.8.1 会计信息化后使用管理的意义57

2.8.2 机房管理57

2.8.3 操作管理58

2.8.4 计算机替代手工记账59

2.9 会计信息化后的维护管理60

2.9.1 会计信息化后维护管理的意义60

2.9.2 会计信息化后的维护管理60

2.10 会计信息化档案管理62

2.10.1 会计信息化档案管理的意义62

2.10.2 会计信息化档案管理的任务63

2.10.3 会计信息化档案管理的方法63

2.11 复习题65

2.11.1 思考题65

2.11.2 判断题65

2.11.3 单选题66

2.11.4 多选题67

2.11.5 参考答案68

第3章 基础设置69

3.1 会计信息系统应用前的准备工作69

3.1.1 确定会计核算规则69

3.1.2 会计基础数据的准备71

3.1.3 准备软件应用环境72

3.1.4 安装的一般方法73

3.1.5 会计信息系统操作培训73

3.2 应用准备73

3.2.1 金算盘eERP-B标准版介绍73

3.2.2 系统安装73

3.2.3 启动与退出74

3.2.4 金算盘财务软件使用流程75

3.3 基础设置76

3.3.1 新建账套实验76

3.3.2 系统应用方法81

3.3.3 设置账套属性83

3.3.4 设置用户85

3.3.5 设置凭证类型88

3.3.6 设置外币及汇率89

3.3.7 设置核算项目90

3.3.8 设置结算方式97

3.3.9 设置会计科目97

3.3.1 0设置仓库、商品和计量单位106

3.3.1 1 设置固定资产编码110

3.3.1 2设置项目112

3.4 初始数据113

3.4.1 输入科目期初数据113

3.4.2 往来期初余额120

3.4.3 期初库存余额122

3.4.4 固定资产初始数据123

3.5 复习题128

3.5.1 思考题128

3.5.2 判断题128

3.5.3 单选题128

3.5.4 多选题129

3.5.5 参考答案130

第4章 账务业务131

4.1 账务处理应用方法131

4.1.1 总账的处理流程131

4.1.2 总账与其他子系统之间的数据关系132

4.1.3 日常总账处理132

4.2 账务处理135

4.2.1 总账管理135

4.2.2 凭证处理136

4.3 现金银行管理145

4.3.1 现金银行管理概述145

4.3.2 银行对账初始化146

4.3.3 银行对账149

4.4 账表查询152

4.5 复习题155

4.5.1 思考题155

4.5.2 判断题155

4.5.3 单选题156

4.5.4 多选题157

4.5.5 参考答案157

第5章 采购业务158

5.1 采购业务应用的基本方法158

5.1.1 进销存与账务的流程158

51.2 采购管理158

5.2 采购管理业务处理160

5.2.1 采购业务的主要功能160

5.2.2 常规采购业务162

5.2.3 采购现结业务174

5.2.4 采购运费处理176

5.2.5 暂估入库报销处理181

5.2.6 采购结算前退货183

5.2.7 采购结算后退货185

5.2.8 受托业务处理186

5.2.9 暂估入库处理189

5.2.1 0采购查询190

5.3 采购付款业务191

5.3.1 实验资料191

5.3.2 实验过程191

5.4 复习题192

5.4.1 思考题192

5.4.2 判断题192

5.4.3 单选题193

5.4.4 多选题193

5.4.5 参考答案195

第6章 销售业务196

6.1 销售管理196

6.1.1 销售管理的一般应用方法196

6.1.2 常规销售业务198

6.1.3 商业折扣的处理203

6.1.4 现结业务205

6.1.5 汇总开票业务206

6.1.6 分次开票业务208

6.1.7 开票直接发货210

6.1.8 代垫费用处理211

6.1.9 超发货单出库213

6.1.1 0分期收款发出商品214

6.1.1 1委托代销业务216

6.1.1 2一次销售分次出库217

6.1.1 3开票前退货业务219

6.1.1 4委托代销退货业务221

6.1.1 5直运销售业务222

6.1.1 6销售查询225

6.2 应收款管理226

6.2.1 概述226

6.2.2 预收款处理226

6.2.3 收款处理227

6.2.4 预收冲应收228

6.2.5 计提坏账准备229

6.2.6 往来账的查询229

6.3 复习题230

6.3.1 思考题230

6.3.2 判断题230

6.3.3 单选题231

6.3.4 多选题231

6.3.5 参考答案232

第7章 库存和存货核算业务233

7.1 库存管理233

7.1.1 库存管理应用方法233

7.1.2 成品入库业务235

7.1.3 物料领用238

7.1.4 调拨业务239

71.5 盘点业务240

7.1.6 其他出库业务242

7.2 存货核算242

7.2.1 存货管理功能242

7.2.2 销售出库凭证243

7.3 复习题246

7.3.1 思考题246

7.3.2 判断题246

7.3.3 单选题247

7.3.4 多选题248

7.3.5 参考答案249

第8章 固定资产业务250

8.1 固定资产系统应用方法250

8.1.1 系统使用前的准备工作250

8.1.2 固定资产子系统流程及特点251

8.1.3 系统初始设置和日常应用253

8.1.4 固定资产功能255

8.2 固定资产增加255

8.2.1 实验资料255

8.2.2 实验过程256

8.3 计提折旧257

8.3.1 实验资料257

8.3.2 实验过程258

8.4 资产原值增加261

8.4.1 实验资料261

8.4.2 实验过程261

8.5 计提减值准备262

8.5.1 实验资料262

8.5.2 实验过程262

8.6 固定资产减少264

8.6.1 实验资料264

8.6.2 实验过程264

8.7 固定资产资料查询264

8.8 复习题265

8.8.1 思考题265

8.8.2 判断题266

8.8.3 单选题267

8.8.4 多选题270

8.8.5 参考答案271

第9章 工资业务272

9.1 工资业务应用方法272

9.1.1 工资核算的基本流程272

9.1.2 功能273

9.2 工资项目和公式设置274

9.2.1 实验资料274

9.2.2 实验过程274

9.3 个人所得税设置278

9.3.1 实验资料278

9.3.2 实验过程279

9.4 工资数据录入280

9.4.1 实验资料280

9.4.2 实验过程280

9.5 工资费用分配282

9.5.1 实验资料282

9.5.2 实验过程282

9.6 工资信息查询284

9.6.1 工资汇总表284

9.6.2 工资费用分配表284

9.6.3 个人所得税扣缴申报表285

9.6.4 银行代发文件286

9.7 复习题288

9.7.1 思考题288

9.7.2 判断题288

9.7.3 单选题288

9.7.4 多选题289

9.7.5 参考答案290

第10章 期末与报表业务291

10.1 期末业务处理291

10.1.1 期末业务处理方法291

10.1.2 处理未复核和未记账凭证292

10.1.3 自动转账292

10.1.4 期末调汇294

10.1.5 结转损益296

10.2 报表业务300

10.2.1 报表编制总体流程300

10.2.2 报表编制301

10.2.3 报表处理系统的日常应用303

10.2.4 报表与分析功能304

10.2.5 自定义报表编制304

10.2.6 利润表编制311

10.2.7 分析账表313

10.3 期末结账315

10.4 复习题316

10.4.1 思考题316

10.4.2 判断题316

10.4.3 单选题317

10.4.4 多选题317

10.4.5 参考答案318

附录A 综合练习题319

附录B 金算盘eERP-B实验案例326

附录C 金算盘eERP-B实验案例资料353

附录D 金算盘eERP-B财务实验案例372