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前言1

第一章 财务管理概述1

第一节 财务管理的概念1

第二节 财务管理的职能和任务6

第三节 财务管理的方法和原则11

第四节 财务管理的体制和组织36

第二章 资金筹集管理45

第一节 集资渠道和集资方式45

第二节 资金成本和资金成本率57

第三节 资金的时间价值63

第四节 资金需要量的预测70

第五节 集资最优方案的选择77

第六节 筹集资金的财务风险83

第七节 短期资金的筹集88

第八节 长期资金的筹集97

第九节 集资计划107

第三章 流动资产管理116

第一节 流动资产管理概述116

第二节 货币资产的管理122

第三节 存货资产的管理132

第四节 结算资产的管理145

第五节 流动资产管理的评价156

第四章 固定资产管理165

第一节 固定资产管理概述165

第二节 固定资产投资效益的预测170

第三节 固定资产折旧管理175

第四节 固定资产计划管理182

第五节 固定资产日常管理186

第六节 在建工程管理195

第七节 无形资产管理199

第五章 对外投资管理212

第一节 对外投资的概述212

第二节 对外投资需要量的预测218

第三节 对外投资的作价224

第四节 对外投资的考核评价229

第六章 成本费用管理240

第一节 成本概述240

第二节 成本预测247

第三节 成本决策253

第四节 成本预算262

第五节 成本控制279

第六节 成本分析296

第七章 销售收入管理307

第一节 销售收入的预测307

第二节 产品价格的制定311

第三节 销售税金的管理316

第四节 销售收入预算321

第五节 销售收入分析324

第六节 销售收入的日常管理326

第一节 利润的计算329

第八章 利润管理329

第二节 利润的分配332

第三节 利润的预测336

第四节 利润的预算338

第五节 利润的分析345

第六节 利润的日常管理348

第九章 企业的资产评估、联合兼并和财务评价35

第一节 资产评估的基本方法354

第二节 企业联合和兼并的财务管理360

第三节 企业破产和改组的财务管理363

第四节 财务评价368

第十章 外汇资金管理380

第一节 外汇资金概述380

第二节 外汇汇率384

第三节 外汇的财务风险387

第十一章 外商投资企业财务管理394

第一节 中外合资企业概述394

第二节 中外合资企业开办期财务管理396

第三节 中外合资企业经营期财务管理406

第四节 中外合资企业结束期财务管理418

第五节 中外合作企业财务管理424

第十二章 股份制企业财务管理430

第一节 股份制企业概述430

第二节 股份制企业资金管理439

第三节 股份制企业利润分配管理448

附录455

（一）1元的复利终值表455

（二）1元的复利现值表459

（三）1元的年金终值表461

（四）1元的年金现值表465