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第一章 总论1

第一节 银行财务管理的研究对象1

第二节 银行财务管理的职能和作用7

第三节 银行财务管理的原则和内容10

第二章 银行财务指标体系14

第一节 银行的基本财务比率15

第二节 银行财务指标的构成率、增长率和综合比率18

第三节 银行财务指标体系27

第三章 银行财务计划管理40

第一节 银行财务计划管理概述40

第二节 银行财务计划的编制43

第三节 银行财务收支计划54

第四节 银行财务计划的执行和分析61

第四章 银行信贷资金管理64

第一节 信贷资金管理概述64

第二节 信贷资金来源管理70

第三节 信贷资金运用管理94

第四节 资金的调剂融通114

第五章 银行结算与联行业务管理119

第一节 结算与联行业务管理概述119

第二节 结算管理122

第三节 联行业务管理143

第四节 结算质量分析151

第六章 银行财务收入管理156

第一节 财务收入管理的意义及要求156

第二节 财务收入管理的内容159

第三节 财务收入的考核与分析164

第四节 税金及营业外支出的管理166

第七章 银行成本管理179

第一节 成本管理概述179

第二节 成本核算与降低成本的途径184

第三节 总成本及成本项目分析192

第四节 分部成本与分类成本分析198

第五节 成本习性与边际成本分析206

第六节 拆入资金保本点分析220

第八章 银行专用基金管理229

第一节 专用基金管理概述229

第二节 利润留成资金管理232

第三节 更新改造基金管理237

第四节 固定资产修理基金管理239

第五节 职工住房基金管理242

第六节 专用基金核算244

第七节 专用基金分析248

第九章 银行财产管理253

第一节 固定资产管理概述254

第二节 固定资产基本情况分析261

第三节 固定资产利用效果分析272

第四节 固定资金利用效果潜力分析278

第五节 低值易耗品管理281

第一节 财务成果管理概述286

第十章 银行财务成果管理286

第二节 银行利润分配管理289

第三节 利润分析292

第十一章 银行财务报表分析303

第一节 银行财务报表分析概述303

第二节 资产负债表比率分析313

第三节 损益表比率以及与资产负债表结合比率分析327

第四节 损益平衡分析333

第十二章 项目的财务分析与评估339

第一节 项目的财务分析评估中涉及到的几个问题339

第二节 预测分析348

第三节 财务评价静态分析法359

第四节 财务评价动态分析法365

第五节 敏感性分析在项目财务分析中的应用374

第六节 项目分析与评估的主要内容379

附录384