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第一章 金融期货交易概述1

一、金融期货交易及其种类2

二、金融期货的产生与发展4

（一）外汇期货交易的产生与发展4

（二）利率期货交易的产生与发展5

（三）股票指数期货交易的产生与发展7

（四）交易所及金融期货合约种类8

第二章 金融期货交易的意义和作用12

一、金融期货市场的经济功能12

（一）价格发现12

（二）套期保值13

（三）投机14

（四）套期保值与价格发现功能的关系15

二、金融期货的作用16

第三章 金融期货行情分析21

一、基本分析21

（一）宏观经济状况22

（二）汇率水平及汇率政策22

（三）利率水平及利率政策23

（四）通货膨胀水平24

（五）政府的有关政策25

（六）国际局势26

二、技术分析26

（一）条形图27

（二）点数图43

第四章 金融期货交易的置存成本与收益曲线分析45

一、基差与置存成本45

二、收益曲线分析49

（一）预期假说49

（二）市场分离假说53

（三）选择停留假说54

三、收益曲线与隐含的远期利率57

第五章 利率期货交易61

一、利率风险与利率期货的产生61

（一）附息有价证券交易中的利率风险61

（二）利率期货的产生63

（三）利率期货市场的发展64

二、利率期货市场上的套期保值69

（一）空头套期保值70

（二）多头套期保值72

三、利率期货市场的影响75

第六章 外汇期货交易77

一、汇率风险与外汇期货交易的产生77

（一）汇率风险77

（二）外汇期货交易的产生79

（三）外汇期货合约的种类81

二、远期外汇与利率套利交易83

三、外汇套期保值85

（一）多头套期保值85

（二）空头套期保值86

四、外币期权交易89

（一）看涨期权89

（二）看跌期权89

第七章 股票指数期货94

一、风险理论与股票指数期货94

（一）风险理论94

（二）股票指数期货97

二、股票指数与股票指数期货价格98

（一）股票指数98

（二）股票指数期货价格101

三、股票指数期货交易103

四、运用股票指数期货交易进行套期保值105

（一）空头套期保值107

（二）多头套期保值107

第八章 金融期货的管理与主要法规109

一、缺口分析与期间分析109

（一）缺口分析109

（二）期间分析111

（三）利率风险管理与金融期货交易112

二、我国金融期货管理的主要法规14

《期货经纪公司登记管理暂行办法》115

国家工商行政管理局关于贯彻执行《期货经纪公司登记管理暂行办法》有关问题的通知120

国家外汇管理局《外汇期货业务管理试行办法》123

中国证监会与财政部《国债期货交易管理暂行办法》128

中国证监会与财政部关于落实国债期货交易保证金规定的紧急通知143