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1 会计信息系统基础1

1.1 基本概念1

1.1.1 数据与信息1

1.1.2 数据处理、系统与信息系统3

1.1.3 会计信息系统4

1.2 会计信息系统的发展变迁6

1.2.1 会计信息系统的发展过程6

1.2.2 会计信息系统的发展趋势10

1.2.3 影响我国会计人员的十大IT技术10

1.2.4 会计信息系统与ERP12

1.3 会计信息系统的实施与管理24

1.3.1 制定企业会计信息化的总体规划24

1.3.2 企业现状调研26

1.3.3 方案设计29

1.3.4 会计信息系统运行前的业务准备29

1.3.5 会计信息系统的建立36

1.3.6 会计信息系统的运行管理39

1.4 会计信息系统的内部控制41

1.4.1 风险与风险管理41

1.4.2 会计信息系统的风险42

1.4.3 内部控制44

1.4.4 会计信息系统内部控制体系46

2 系统服务53

2.1 软件的安装与系统操作流程53

2.1.1 用友软件的运行环境说明53

2.1.2 安装MSDE200054

2.1.3 安装用友T6管理软件54

2.1.4 常见问题及解决办法59

2.1.5 产品的卸载62

2.1.6 应用服务器设置62

2.1.7 系统操作流程65

2.2 系统管理66

2.2.1 系统管理的使用权限66

2.2.2 启动系统管理67

2.3 账套管理69

2.3.1 账套的建立70

2.3.2 账套的修改75

2.3.3 账套的输出75

2.3.4 账套的引入80

2.4 年度账管理81

2.4.1 年度账的输出和引入82

2.4.2 年度账的清空82

2.4.3 年度账的建立和结转上年度数据82

2.5 用户权限管理83

2.5.1 用户管理84

2.5.2 角色管理86

2.5.3 权限设置87

2.6 系统安全管理87

2.6.1 数据库的升级87

2.6.2 安全策略88

2.6.3 清除异常任务和单据锁定88

2.6.4 上机日志的使用89

3 基础设置91

3.1 企业门户简介91

3.2 基本信息管理91

3.2.1 系统启用92

3.2.2 编码方案的设定94

3.2.3 数据精度的定义98

3.3 基础档案的设置98

3.3.1 部门档案100

3.3.2 职员档案101

3.3.3 地区分类101

3.3.4 客户、供应商分类102

3.3.5 客户、供应商档案104

3.3.6 结算方式110

3.3.7 付款条件111

3.3.8 开户银行111

3.3.9 外币设置111

3.3.10 会计科目设置113

3.3.11 凭证类别设置120

3.3.12 设置项目档案121

4 总账系统127

4.1 总账系统概述127

4.1.1 总账系统的特点127

4.1.2 系统主要功能128

4.1.3 与其他系统的关系129

4.1.4 应用解决方案130

4.1.5 系统操作流程130

4.2 总账系统初始化131

4.2.1 设置总账参数132

4.2.2 期初余额录入136

4.2.3 账簿清理140

4.3 总账系统日常业务——凭证的处理140

4.3.1 填制凭证141

4.3.2 审核凭证145

4.3.3 出纳签字与主管签字148

4.3.4 记账149

4.3.5 查询凭证152

4.3.6 修改、作废和红字冲销凭证154

4.3.7 汇总查询155

4.3.8 制单技巧157

4.3.9 打印、输出凭证159

4.4 出纳日常业务管理160

4.4.1 资金账表的管理160

4.4.2 支票管理162

4.4.3 银行对账163

4.5 会计基本账簿管理——科目账167

4.5.1 总账168

4.5.2 余额表168

4.5.3 明细账169

4.5.4 日记账和日报表170

4.5.5 序时账170

4.5.6 多栏账171

4.6 会计辅助账簿管理173

4.6.1 客户、供应商往来管理173

4.6.2 个人往来管理177

4.6.3 部门辅助管理178

4.7 总账系统期末业务180

4.7.1 期末转账业务180

4.7.2 自动转账业务设置——自定义转账182

4.7.3 生成转账凭证189

4.7.4 对账190

4.7.5 结账190

5 UFO报表系统193

5.1 UFO报表系统概述193

5.1.1 功能概述193

5.1.2 基本概念194

5.1.3 报表系统基本操作流程197

5.2 报表系统初始化197

5.2.1 创建新表197

5.2.2 报表格式设计198

5.2.3 设置公式203

5.3 会计报表数据处理213

5.3.1 编制报表213

5.3.2 审核报表216

5.3.3 报表舍位处理216

5.3.4 汇总报表217

5.3.5 数据采集219

5.4 会计报表输出220

5.4.1 报表查询220

5.4.2 网络传输221

5.4.3 报表打印222

5.5 会计报表图表处理222

5.5.1 追加图形显示区域222

5.5.2 选取数据区域223

5.5.3 插入图表对象224

5.5.4 编辑图表对象225

5.5.5 图表窗口228

6 工资管理230

6.1 工资管理概述230

6.1.1 功能概述230

6.1.2 工资管理系统与其他子系统之间的关系231

6.1.3 工资管理系统应用方案231

6.1.4 工资管理系统的操作流程232

6.2 工资管理系统初始设置234

6.2.1 建立工资账套234

6.2.2 基础设置236

6.2.3 工资类别管理241

6.2.4 人员档案243

6.2.5 设置计算公式247

6.3 工资管理业务处理250

6.3.1 工资变动管理250

6.3.2 扣缴所得税253

6.3.3 银行代发255

6.3.4 工资分摊257

6.3.5 月末处理260

6.3.6 反结账261

6.4 工资数据统计分析262

6.4.1 我的账表262

6.4.2 工资表262

6.4.3 工资分析表263

6.4.4 凭证查询264

6.5 工资数据维护265

6.5.1 数据上报265

6.5.2 数据采集265

7 固定资产管理266

7.1 固定资产管理概述266

7.1.1 功能概述266

7.1.2 固定资产管理系统与其他子系统的主要关系267

7.1.3 固定资产管理系统的业务流程267

7.2 固定资产管理系统初始设置268

7.2.1 系统使用前的准备工作268

7.2.2 固定资产初始化269

7.2.3 基础设置273

7.2.4 原始卡片录入282

7.3 固定资产管理系统日常业务处理285

7.3.1 固定资产卡片管理285

7.3.2 固定资产增减管理287

7.3.3 固定资产变动管理289

7.4 固定资产管理系统期末处理292

7.4.1 减值准备处理292

7.4.2 折旧处理293

7.4.3 制单、对账与结账处理296

7.4.4 账表管理299

7.5 固定资产数据维护300

7.5.1 数据接口管理300

7.5.2 重新初始化账套301

教学应用案例302

参考文献314