手把手教你做优秀出纳 从入门到精通 第3版【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第一部分 能力篇2

第1章 出纳头上有一把剑——法律意识2

1.1 关于利剑2

1.2 聪明出纳会说“不”4

1.3 出纳应烂熟于心的九部法规5

第2章 家有家规——规章意识7

2.1 单位的家规是什么7

2.2 三个制度要掌握8

第3章 出纳的二管一关——保密意识10

3.1 出纳岗位很特殊10

3.2 保密很重要10

3.3 二管一关11

第4章 两个安全保证——安全意识13

4.1 先保命，再保钱13

4.2 自我保证经验14

4.3 资金保证的四要14

第5章 钱在你手里，不能随便动——凭据意识18

5.1 出纳好比“使唤丫头”18

5.2 出纳听谁的19

5.3 凭什么执行20

第6章 你的数据准吗——准确意识23

6.1 你的数据给谁用23

6.2 难免出错24

6.3 减少出错的方法25

第7章 时间不等人——时效意识26

7.1 不要延期26

7.2 这些事有限期27

7.3 怎样防止延期28

第8章 财务数据亲如一家——逻辑意识30

8.1 出纳数据不孤立30

8.2 亲如一家的财务数据30

8.3 确保关联逻辑的“三要”31

第9章 上级可能要问你——联络意识32

9.1 上级不是大老虎32

9.2 上级要问32

9.3 让直接上级随时能找到34

第10章 主动协调用款人——协调意识36

10.1 学会协调36

10.2 主动协调37

第11章 出纳的职责39

11.1 不违法39

11.2 执行制度40

11.3 听从指令40

11.4 管好两本账40

11.5 管理凭证40

11.6 开展收付存管理40

11.7 日清月结41

11.8 办理银行接口业务41

11.9 办理外汇业务41

11.10 管理重要物品41

11.11 安全防范41

11.12 保守秘密42

11.13 联络畅通42

11.14 履行交接42

11.15 接受监督42

第12章 财务数字专业规范44

12.1 仔细看看大小写数字44

12.2 日期书写有讲究45

12.3 金额书写规矩多47

第13章 点钞要快还要准51

13.1 点钞速度51

13.2 七步点钞法52

13.3 点钞提示53

13.4 点钞机53

第14章 计算器要盲打56

14.1 财务人员的职业标志56

14.2 工作键盘57

14.3 盲打指法58

第15章 当心收假币59

15.1 识别假币炼金睛59

15.2 50元和100元人民币（2005年版第五套）的防伪特征60

15.3 100元人民币（2015年版第五套）的防伪特征61

15.4 假币处理62

第16章 了解发票64

16.1 认识税务发票64

16.2 认识财政票据68

16.3 发票验真68

16.4 发票审查70

第17章 资金收付的五项原则71

17.1 要合法收付71

17.2 要唱收唱付71

17.3 要收付两清72

17.4 要日清月结73

17.5 要账款分管74

第18章 神秘的保险柜76

18.1 揭开神秘的面纱76

18.2 管理要求78

18.3 保险柜被盗79

第19章 印章知多少81

19.1 常用印章和用途81

19.2 重要印章的管理82

19.3 盖章其实不简单83

19.4 用印方法83

第20章 在银行安个家85

20.1 安个什么家85

20.2 家里什么样85

20.3 开立账户的手续87

第21章 赴任出纳要交接89

21.1 我要当出纳啦89

21.2 做好交接准备91

21.3 编写出纳工作交接书91

21.4 七类交接提示92

21.5 一般交接程序94

21.6 各方责任94

第22章 出纳的日月年97

22.1 我该做什么97

22.2 每日固定工作98

22.3 每月固定工作99

22.4 每年固定工作99

第23章 现金日记账怎样登记和结算101

23.1 了解账本101

23.2 启用新账本102

23.3 登记和结算103

23.4 注意事项104

第24章 银行存款账怎样登记和结算106

24.1 了解账本106

24.2 启用新账本107

24.3 登记和结算109

24.4 注意事项110

第25章 账页和凭证错填怎么办111

25.1 认识三种更正方法111

25.2 三种更正法的适用情形112

第26章 转账支票怎样用113

26.1 了解转账支票113

26.2 转账支票怎样填写114

26.3 支票打印机115

26.4 转账支票要盖章116

26.5 转账支票还要用密码117

26.6 领用支票要登记119

26.7 重要提醒119

第27章 怎样提取现金121

27.1 不同于个人到银行取钱121

27.2 了解现金支票122

27.3 现金支票怎样填写123

27.4 现金支票要盖章124

27.5 现金支票还要背书125

27.6 现金支票还要用密码125

27.7 领用支票要登记126

27.8 在银行怎样提现126

27.9 提示四件事126

第28章 收到转账支票128

28.1 收到转账支票128

28.2 了解进账单129

28.3 填写进账单131

28.4 快去银行交存吧132

28.5 收到转账支票的常识133

第29章 支票丢失怎么办136

29.1 支票丢失，后果很严重136

29.2 支票丢失怎么办137

第30章 怎样与银行对账139

30.1 银行对账单139

30.2 了解银行存款余额调节表140

第31章 怎样交存现金143

31.1 交存现金的单据143

31.2 怎样填写144

31.3 怎样存入银行145

31.4 常见的三个小问题146

第32章 税款怎样交147

32.1 了解税收缴款凭证147

32.2 用印148

32.3 到银行缴税149

32.4 注意事项149

32.5 税收电子转账150

第33章 电汇怎样办151

33.1 了解电汇凭证151

33.2 填写152

33.3 用印153

33.4 手续费153

33.5 电汇业务怎样办154

33.6 电汇凭证的处理155

第34章 怎样买支票和电汇凭证156

34.1 了解空白凭证购买单156

34.2 填写157

34.3 用印158

34.4 支票怎样买158

34.5 电汇凭证怎样买160

34.6 空白凭证购买单的处理161

第35章 收据怎样开162

35.1 了解收据162

35.2 填写163

35.3 用印164

35.4 收据的使用164

35.5 收据的管理165

第36章 借款167

36.1 了解借款单167

36.2 填写169

36.3 借款支付程序170

第37章 报销172

37.1 了解报账单172

37.2 填写173

37.3 报销程序174

37.4 借款后怎样报销176

37.5 提示注意176

第38章 记账凭证178

38.1 了解记账凭证178

38.2 填写180

38.3 审核181

38.4 记账凭证的处理182

第39章 个人银行业务怎样办184

39.1 了解个人业务凭证184

39.2 填写186

39.3 手续费186

39.4 办理存款187

39.5 个人业务凭证的处理187

39.6 向个人账户转账188

第40章 怎样整理和装订凭证190

40.1 关于凭证整理190

40.2 怎样整理191

40.3 凭证装订191

40.4 怎样装订191

第41章 出纳报告单194

41.1 出纳报告单是什么194

41.2 怎样编写195

第42章 出纳档案197

42.1 关于出纳档案197

42.2 怎样存档198

42.3 存档期限198

42.4 怎样管理档案199

第43章 发工资201

43.1 关于发工资201

43.2 支付程序202

43.3 银行代发工资202

43.4 注意事项204

第44章 对公网银与第三方支付206

44.1 对公网银206

44.2 第三方支付208

第二部分 测评篇212

1．书写财务数字测评标准212

2．使用计算器测评标准212

3．手工点钞测评标准213

4．红字更正法应用测评标准213

5．划线更正法应用测评标准213

6．补充登记更正法应用测评标准214

7．编写银行存款余额调节表测评标准214

8．常见财务票据测评标准215

9．现金日记账的登记和结算测评标准215

10．银行存款账的登记和结算测评标准216

11．用印测评标准216

12．增值税发票查验方法测评标准217

13．转账支票测评标准217

14．转账支票背书和进账单填制测评标准218

15．提取现金测评标准219

16．银行账户测评标准220

17．税款柜面缴纳测评标准220

18．现金交款单填写测评标准221

19．电汇凭证填制测评标准221

20．空白凭证购买单填制测评标准222

21．借款单填写测评标准222

22．报账单填写测评标准223

23．记账凭证填写测评标准223

24．收据填制测评标准224

25．2005年版50元和100元人民币防伪特征测评标准224

26．2015年版100元人民币防伪特征测评标准225

27．保险柜管理测评标准226

28．支票丢失的处置测评标准226

29．出纳的日月年固定工作测评标准227

30．出纳职责测评标准228

31．出纳交接测评标准229

32．出纳档案测评标准230

33．出纳报告单测评标准231

34．使用点钞机测评标准231

35．使用支票打印机测评标准232

36．使用银行回单柜测评标准232

37．整理和装订凭证测评标准232

38．法律意识测评标准233

39．规章意识测评标准234

40．凭据意识测评标准234

41．准确意识测评标准235

42．安全意识测评标准235

43．保密意识测评标准237

44．联络意识测评标准237

45．时效意识测评标准238

46．逻辑意识测评标准239

47．协调意识测评标准239

48．资金收付的五项原则测评标准240

第三部分 练习篇242

练习题242

1．书写财务数字242

2．计算器盲打243

3．转账支票的开具243

4．现金支票的开具244

5．进账单的填写245

6．现金交款单的填写247

7．对公电汇凭证的填写248

8．空白凭证购买单的填写249

9．收据的开具250

10．借款单的填写251

11．报账单的填写252

12．个人业务凭证的填写252

13．打印支票253

14．编写银行存款余额调节表253

参考答案256