大众创业必读 一看就懂的新公司财务管理全图解【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

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第1章 开公司前的财务准备1

1.1 揭开会计的面纱——会计基础2

1.1.1 什么是会计2

1.1.2 出纳不等同于会计2

1.1.3 如何设置企业的财务部门3

1.1.4 出纳人员的工作内容4

1.1.5 财务人员必备的基本素质8

1.2 谁来进行会计核算——财务人员9

1.2.1 必备的财务总监9

1.2.2 确定财务人员的数量10

1.2.3 财务公章与公司公章要分开11

1.3 准备工作要做好——材料准备13

1.3.1 财务用品的准备13

1.3.2 选择适合公司的财务软件14

1.3.3 保险柜的购买17

第2章 新公司这样开启会计之门19

2.1 财务第一眼——会计科目与会计账户20

2.1.1 会计科目有哪些20

2.1.2 常见的会计账户30

2.2 天平上的会计——会计等式33

2.2.1 会计等式的简单展现33

2.2.2 会计等式的实际运用33

2.3 你知道怎么记账吗36

2.3.1 什么是复式记账36

2.3.2 常见的借贷记账37

2.3.3 借贷记账法下的账户结构39

2.4 会计入门之六大宝贝42

2.4.1 公司有多少家底——资产42

2.4.2 公司是否欠债——负债44

2.4.3 公司有多少股东——所有者权益46

2.4.4 公司收入怎么样——收入48

2.4.5 公司成本多大——费用50

2.4.6 公司盈利多少——利润51

第3章 新公司财务之基石——会计凭证53

3.1 轻松掌握会计凭证54

3.1.1 会计凭证小分类54

3.1.2 如何装订会计凭证55

3.1.3 保管期限有多长57

3.1.4 凭证销毁程序58

3.2 第一层基石——原始凭证59

3.2.1 简单认识原始凭证59

3.2.2 原始凭证的填写与审核60

3.2.3 原始凭证的更正与粘贴62

3.2.4 外来原始凭证如何处理64

3.3 第二层基石——记账凭证68

3.3.1 简单认识记账凭证68

3.3.2 记账凭证必须具备的内容72

3.3.3 记账凭证这样填74

3.3.4 简单审核记账凭证77

第4章 新公司账簿知多少79

4.1 新公司账簿基础认知80

4.1.1 会计账簿的简单分类80

4.1.2 登记会计账簿前的准备工作88

4.1.3 登记不同种类的会计账簿92

4.2 账簿错账这样查——对账方法97

4.2.1 对账的常见方法98

4.2.2 有理有据——账证核对98

4.2.3 一对一分析——账账核对99

4.2.4 用事实说话——账实核对100

4.2.5 如何更正错账100

4.3 新旧会计账簿如何更换104

第5章 新公司如何建账105

5.1 建账前需要准备什么106

5.1.1 确定建账时间106

5.1.2 确定手工做账还是会计电算化106

5.1.3 材料准备——凭证与账簿108

5.2 中小型企业建账的目的和规则109

5.2.1 中小型企业建账目的109

5.2.2 中小型企业的建账规则109

5.3 建账的具体内容111

5.3.1 现金往哪写——现金日记账111

5.3.2 公司有多少存款——银行存款日记账112

5.4 建账有方法115

5.4.1 建账需要注意的问题115

5.4.2 建账的步骤117

第6章 新公司盈利了吗——看四大报表119

6.1 资产＋负债——资产负债表120

6.1.1 简单认识资产负债表120

6.1.2 资产负债表常见的模板123

6.1.3 轻松填写资产负债表124

6.2 公司有多少真金白银——现金流量表125

6.2.1 什么是现金流量表125

6.2.2 现金流量表的常见模板127

6.2.3 如何编制现金流量表129

6.3 公司利润最直接的体现——利润表132

6.3.1 简单认识利润表132

6.3.2 利润表的常见模板133

6.3.3 轻松编制利润表134

6.4 股东红包有多大——所有者权益变动表136

6.4.1 什么是所有者权益变动表136

6.4.2 所有者权益变动表的常见模板137

6.4.3 编制填写所有者权益变动表138

6.5 报表的收尾——财务报表附注141

6.5.1 附注小概念141

6.5.2 财务报表附注内容构成142

6.5.3 简单编写财务报表附注144

第7章 会计的小伙伴——出纳159

7.1 新公司的出纳管理160

7.1.1 简单认识企业的出纳人员160

7.1.2 如何选择出纳人员160

7.1.3 出纳工作职责明确161

7.1.4 出纳常见的工作差错162

7.2 出纳人员凭证、账簿轻松处理164

7.2.1 小票的认识与保管165

7.2.2 如何填写支票167

7.2.3 填写出纳现金日报表167

7.2.4 简单填写出纳报告单169

7.3 出纳工作中常会遇到的问题170

7.3.1 现金用于支付工资后，如何做账170

7.3.2 差旅费用如何登记报销172

7.3.3 对公账户转入对私账户如何记账177

7.4 练就出纳工作小技能178

7.4.1 轻松点钞179

7.4.2 人民币真假辨别181

7.4.3 现金丢失怎么办183

7.4.4 如何运用Excel处理相关账务184

第8章 谁向银行报到——新公司出纳187

8.1 出纳业务简单掌握188

8.1.1 新公司申请银行账户188

8.1.2 常见的对公业务190

8.1.3 办理借贷191

8.2 银行汇票轻松办192

8.2.1 新公司如何申请银行汇票192

8.2.2 如何填写银行汇票194

8.2.3 什么是商业承兑汇票195

8.3 银行本票要区分198

8.3.1 银行本票与银行汇票的差别198

8.3.2 怎么办理银行本票的退款201

8.3.3 真假银行本票如何区分202

8.4 支票保管要小心203

8.4.1 新公司如何领用支票203

8.4.2 支票使用时需要注意的问题204

8.4.3 转账支票如何做账205

8.4.4 填写转账支票206

8.4.5 开错支票怎么办208

8.4.6 如何办理支票的保付和退票208

8.5 去银行必须谨记的事210

8.5.1 不要忘记打印银行对账单与回单210

8.5.2 如何向银行申请信用卡211

8.5.3 银行账户销毁怎么办212

第9章 交税务好友——新公司上税213

9.1 新公司该交什么税214

9.1.1 公司的涉税范围214

9.1.2 国税与地税的差别214

9.1.3 如何配合税务机关的检查215

9.2 新公司税务登记怎么办217

9.2.1 新公司如何进行开业税务登记218

9.2.2 公司事项变更与注销如何登记218

9.3 新公司如何进行纳税申报220

9.3.1 申报前发票的处理221

9.3.2 明确申报对象222

9.3.3 不同税种的申报期限223

9.3.4 延期申报行不行224

9.3.5 如何进行电子报税225

9.4 新公司常见的税务问题227

9.4.1 新公司暂时没有收入，可以不报税吗227

9.4.2 当公司享受减免税时怎么办227

9.4.3 股东向公司借款，有没有问题228

9.4.4 遇见出口退税怎么办228

9.4.5 公司可以申请为一般纳税人吗229

9.4.6 发生纳税争议怎么办229

第10章 新公司老板必懂的财务231

10.1 第一步：了解财务风险232

10.1.1 财务风险的类型232

10.1.2 如何规避财务风险233

10.1.3 绕开财务陷阱234

10.2 第二步：熟悉财务结构236

10.2.1 财务结构什么是关键236

10.2.2 调整不合理的财务结构236

10.3 判断公司的经营效率237

10.3.1 公司的经营效率怎么看238

10.3.2 提高公司经营效率的关键点239

10.4 判断公司的偿债能力240

10.4.1 什么是公司的偿债能力240

10.4.2 如何分析偿债能力240

10.5 判断公司的盈利能力243

10.5.1 简单认识公司的盈利能力243

10.5.2 公司的盈利能力如何计算243

10.6 核心：看懂公司的几大报表246

10.6.1 公司有多少资产和负债——资产负债表246

10.6.2 衡量资产与负债的三大比率248

10.6.3 公司盈利还是亏本——利润表249

10.6.4 怎么计算公司的净利润251

10.6.5 公司的真金白银多不多——现金流量表251

10.6.6 如何看股东权益——所有者权益变动表254