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第一章　国外机构投资者1

一　机构投资者的发展1

二　作为金融市场的买方3

三　机构投资的特点7

四　捐赠基金会9

五　耶鲁基金会的投资策略12

第二章　资产管理的操作17

一 资产品种17

二　积极的投资管理19

三　投资委员会的功能22

四　内部投资团队25

五　外部基金管理人27

六 定性的业绩评估29

七 定量的业绩评估31

八　投资关系管理32

第三章　机构投资私募股权基金35

一　机构投资者的种类和背景35

二　不同基金的不同有限合伙人38

三　投资动机和业绩40

四 资金来源对基金的投资策略的影响43

五 养老基金投资私募股权的比例和类型47

六　投资私募股权基金的准则和趋势51

第四章　基金业与中国资本市场57

一　基金业在金融体系中的作用57

二　各国基金业发展策略59

三　资本市场4个子系统60

四 资本市场的协调发展64

五　机构投资生态67

六 私募股权与证券投资基金的差别69

七 私募股权基金作为金融机构的行业规划和法制建设75

第五章　私募股权基金业及其在中国的发展81

一　私募股权基金产业链81

二　私募股权基金投资上市公司86

三　投资阶段和收益率90

四 国外基金募集市场94

五　基金募集操作98

六 中国基金募集市场104

七 企业家转化为基金管理人106

八　基金管理公司的投资运作110

第六章　基金的基金117

一 国外基金的基金业概况117

二　基金的基金管理公司案例119

三　投资策略和尽职调查121

四　政府资金作为基金的基金126

五　证券基金的基金129

六　上市的基金的基金131

第七章　国外保险养老资产管理137

一 全球保险资产的演变137

二　保险资产管理模式139

三　投资收入和资产分布142

四 对私募股权基金的选择和投资管理148

第八章　国内保险业及其资产管理153

一　保险公司作为机构投资者153

二　保险公司偿付能力155

三　保险公司的经营业绩159

四 保险资金运用的演变162

五　投资股市的风险控制和组织管理165

六　保险资金运用的新方向168

七 保险资产管理公司170

第九章　养老（年金）及其保险资产海外投资175

一　社保基金的组织结构和投资品种175

二　企业年金的发展178

三 民营企业投资年金公司181

四　保险和社保外汇资金海外投资186

五 中外合作的基金的基金192

附录197

一 活跃在亚洲的基金的基金或基金投资顾问197

二 美国养老基金投资私募股权基金的规定201

三　私募股权投资基金的募集方案211

四　加拿大社保基金所投资的私募股权基金名单223

参考资料233