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第1章 公司理财导论1

1.1 公司理财与财务经理2

1.2 企业组织形态4

1.3 财务管理的目标7

1.4 代理问题与公司控制9

1.5 金融市场与公司12

概要与总结15

思考和练习题15

第2章 财务报表、现金流量和报表分析17

2.1 资产负债表18

2.2 利润表20

2.3 税21

2.4 现金流量24

2.5 标准财务报表29

2.6 比率分析30

2.7 杜邦恒等式40

概要与总结43

章节复习和自测题43

章节复习和自测题答案44

思考和练习题4？49

第3章 长期财务计划与增长49

3.1 什么是财务计划50

3.2 财务计划制订模型：初步探讨53

3.3 销售收入百分比法55

3.4 外部融资与增长60

3.5 关于财务计划制订模型的一些警示66

概要与总结66

章节复习和自测题67

章节复习和自测题答案67

思考和练习题68

第4章 估值导言：货币时间价值72

4.1 终值和复利73

4.2 现值和贴现79

4.3 终值和现值的进一步讲解82

概要与总结88

章节复习和自测题88

章节复习和自测题答案88

思考和练习题89

第5章 贴现现金流估值91

5.1 多期现金流的现值和终值92

5.2 评估均衡现金流：年金和永续年金97

5.3 比较利率：复利的影响105

5.4 贷款种类和分期偿还贷款109

概要与总结113

章节复习和自测题113

章节复习和自测题答案114

思考和练习题115

第6章 利率和债券估值119

6.1 债券和债券估值119

6.2 债券的其他特征126

6.3 债券评级130

6.4 一些不同类型的债券132

6.5 债券市场135

6.6 通货膨胀和利率139

6.7 债券收益率的决定因素141

概要与总结145

章节复习和自测题145

章节复习和自测题答案145

思考和练习题146

第7章 股票估价149

7.1 普通股估价149

7.2 普通股和优先股的一些特点159

7.3 股票市场163

概要与总结168

章节复习和自测题168

章节复习和自测题答案168

思考和练习题169

第8章 净现值和其他投资准则172

8.1 净现值173

8.2 回收期法则176

8.3 贴现回收期179

8.4 平均会计报酬率182

8.5 内部报酬率183

8.6 获利能力指数193

8.7 资本预算实务194

概要与总结196

章节复习和自测题197

章节复习和自测题答案197

思考和练习题198

第9章 项目现金流量与资本投资决策201

9.1 项目现金流量：初步考察202

9.2 增量现金流量202

9.3 预计财务报表与项目现金流量205

9.4 项目现金流量的深入讲解207

9.5 评估NPV估计值215

9.6 情境分析与其他假设性分析217

9.7 资本限额222

概要与总结223

章节复习和自测题223

章节复习和自测题答案224

思考和练习题226

第10章 报酬、风险与证券市场线228

10.1 期望报酬率和方差229

10.2 投资组合232

10.3 宣告、意外事项和期望报酬率235

10.4 风险：系统的和非系统？236

10.5 分散化与投资组合风险238

10.6 系统风险与贝塔系数240

10.7 证券市场线242

10.8 证券市场线与资本成本：预习249

概要与总结250

章节复习和自测题250

章节复习和自测题答案251

思考和练习题252

第11章 资本成本255

11.1 资本成本：一些预备知识256

11.2 权益成本257

11.3 债务成本和优先股成本260

11.4 加权平均资本成本261

11.5 部门和项目资本成本268

11.6 发行成本和加权平均资本成本271

概要与总结273

章节复习和自测题274

章节复习和自测题答案274

思考和练习题274

第12章 筹集资本277

12.1 企业的筹资生命周期：早期融资和风险投资277

12.2 公开发售证券：基本程序279

12.3 其他发行方法281

12.4 承销商281

12.5 IPO和抑价284

12.6 新权益发售和公司价值289

12.7 发行证券的成本289

12.8 认股权292

12.9 稀释298

12.10 发行长期债务300

12.11 暂搁注册301

概要与总结301

章节复习和自测题302

章节复习和自测题答案302

思考和练习题302

第13章 财务杠杆和资本结构政策304

13.1 资本结构问题305

13.2 财务杠杆效应306

13.3 资本结构和权益资本成本310

13.4 考虑公司税的MM第一定理和第二定理313

13.5 破产成本318

13.6 最优资本结构319

13.7 重谈饼图323

13.8 啄食顺序理论325

13.9 观察到的资本结构326

13.10 破产程序概览326

概要与总结329

章节复习和自测题329

章节复习和自测题答案329

思考和练习题330

第14章 股利和股利派发政策333

14.1 现金股利和股利派发334

14.2 股利政策有影响吗337

14.3 偏爱低股利的真实世界因素339

14.4 偏爱高股利的真实世界因素340

14.5 真实世界因素的一个解答341

14.6 股票回购：现金股利的替代方案343

14.7 股利与股利派发政策：已知的与未知的346

14.8 股票股利和股票分拆351

概要与总结355

思考和练习题355

第15章 短期财务与计划357

15.1 现金和净营运资本的追溯358

15.2 经营周期和现金周期359

15.3 短期财务政策的某些方面364

15.4 现金预算369

15.5 短期借款372

15.6 短期财务计划375

概要与总结376

章节复习和自测题377

章节复习和自测题答案377

思考和练习题378

第16章 营运资本管理382

16.1 浮游量和现金管理382

16.2 现金管理：收款、付款和投资385

16.3 信用和应收账款392

16.4 存货管理399

16.5 存货管理技术401

概要与总结407

章节复习和自测题407

章节复习和自测题答案407

思考和练习题408

第17章 国际公司理财410

17.1 术语411

17.2 外汇市场和汇率412

17.3 购买力平价416

17.4 利率平价、无偏远期汇率和国际费雪效应419

17.5 国际资本预算422

17.6 汇率风险424

17.7 政治风险427

概要与总结428

章节复习和自测题429

章节复习和自测题答案429

思考和练习题429

附录 数学用表432