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第一章 介绍与回顾1

第二章 成熟金融市场的发展、变化趋势与存在的问题3

成熟市场经历的动荡及动荡之后的情况3

市场动荡以来货币与信贷市场的发展12

市场动荡以来主要外汇市场的发展15

1998年11月以来主要股票市场的发展16

衍生工具市场的发展22

主要银行体系的发展26

存在的风险与脆弱因素31

参考文献34

第三章 新兴市场：外部融资的缩减及其对金融体系的影响36

金融市场发展37

流入新兴市场的私人资本流动以及债券、股票和辛迪加贷款市场的发展49

新兴市场银行体系的发展60

参考文献65

第四章 管理全球金融：1998年秋天成熟市场动荡对私人与公共政策提出的挑战66

金融动荡与危机经常具有的特征：抵御系统性问题的防线的重要性67

金融过度行为的积累以及可能产生系统性问题的环境68

私人部门和公共部门的政策问题和面临的挑战73

改革建议77

尚存的挑战78

总体评价和结论82

附件一：表外杠杆操作84

附件二：高杠杆机构对中小型市场的影响87

参考文献90

第五章 新兴市场：对外界压力的非常规反应以及主要评级机构在金融市场中的作用92

新兴市场的非常规政策干预92

主要评级机构在国际金融市场中的作用99

参考文献113

第六章 概要和结论115

成熟市场115

新兴市场116

高杠杆机构及其活动对私人政策和公共政策的挑战116

新兴市场和国际金融体系119

附录一 欧洲货币一体化的进展122

货币市场一体化和经货联盟的金融基础设施122

全欧洲资本市场展望130

银行体系的合并和重组131

金融监管和危机管理133

参考文献134

附录二 日本银行体系的发展和公司部门重组135

银行体系问题回顾135

银行业的主要政策变化139

仍需面临的挑战143

财务重组和公司重组144

接近十字路口145

改变的方向146

前景和风险151

参考文献152

亚洲154

附录三 新兴市场银行体系的发展154

拉丁美洲161

中欧166

参考文献167

附录四 关于改进风险管理、透明度及监管改革的建议169

加强风险管理与内部控制体系的建议171

信息披露与市场约束173

高杠杆机构174

参考文献177

对金融集团的监管和国际会议标准177

附录五 信用评级与最近的危机179

主权评级的因素和对决定因素的实证研究179

危机期间的评级回顾185

通过什么标准评估评级机构191

对食用评级机构的调查195

参考文献198

附录六 监管过程中评级的应用199

参考文献203