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目录1

一、企业内部银行的概念1

（一）什么是企业内部银行1

（二）为什么要建立企业内部银行2

二、建立企业内部银行的现实意义和作用6

（一）建立企业内部银行的现实意义6

（二）建立企业内部银行的作用8

三、企业内部银行的职能和任务11

（一）企业内部银行的职能11

（二）企业内部银行的任务11

（一）选择企业内部银行的模式13

四、怎样建立企业内部银行13

（二）建立企业内部银行应做的准备工作15

五、企业内部银行工作程序23

（一）车间（部门）班组经济核算及其经济责任制是开展企业内部银行工作的关键环节23

（二）企业内部银行工作程序的展开30

六、企业内部银行的会计核算39

（一）企业内部银行应设置的会计科目和使用说明39

（二）企业内部银行的会计业务处理45

（三）企业内部银行的帐簿设置和会计报表55

（四）企业内部银行有关帐目的调整56

七、企业内部银行单轨制案例61

（一）内部银行的会计科目设置61

（二）内部银行会计报表62

（三）主要会计事项分录及实例65

（四）内部银行资金平衡表编制汇总实例88

（五）内部银行资金平衡表汇总程序100

（六）内部银行报表体系101

（七）内部银行工作程序102

附录：西安××厂内部银行凭证报表格式129

八、企业内部银行单、双轨混合制案例129

（一）建立两级核算制度131

（二）实行成本核算单轨制131

（三）车间变动成本的计算132

（四）车间“内部利润”和“上交利润”的管理与考核132

（七）厂内发行货币133

（五）内部利润与奖金挂勾133

（六）清仓查库，核定流动资金定额133

（八）内部银行的机构设置134

（九）内部银行的价格管理134

（十）内部银行的会计科目、凭证与报表编制134

附录：内部利润提奖计算办法196

九、商业企业内部银行196

（一）内部银行的基本任务197

（二）内部银行的人员配备及职责197

（三）内部银行贷款规则和计息办法198

（四）内部银行的结算规则及工作程序200