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目录1

第1章　Excel公式与函数应用基础1

1.1 公式基础知识1

1.1.1 公式的组成1

1.1.2 公式的输入与编辑1

1.1.3 公式中运算符的使用4

1.1.4 公式中的错误值5

1.1.5 引用单元格7

1.1.6 单变量求解10

1.2 函数基础知识12

1.2.1 函数简介12

1.2.2 函数的输入12

1.2.3 使用名称14

1.2.4 函数的种类17

第2章 Excel函数在财务计算中的应用19

2.1 投资计算问题19

2.1.1 FV函数计算投资的未来值19

2.1.2 PV函数计算投资的现值20

2.1.3 NPV函数计算投资的净现值21

2.1.4 PMT函数计算贷款分期偿还额23

2.1.5 IPMT函数计算全部实际支付利息24

2.1.6 PPMT函数计算全部实际还款本金25

2.2 折旧计算问题26

2.2.1 SLN函数与直线折旧法26

2.2.2 DB函数与固定余额递减折旧法27

2.2.3 VDB函数与可变余额递减折旧法28

2.2.4 DDB函数与双倍余额递减折旧法30

2.2.5 SYD函数与年限总和折旧法31

2.2.6 使用Excel函数计算的几种折旧法的比较32

2.3 偿还率计算问题34

2.3.1 RATE函数计算某投资的实际盈利34

2.3.2 IRR函数计算定期现金流内部收益率35

2.3.3 MIRR函数计算多重收益率37

2.4 证券计算问题38

2.4.1 ACCRINT函数计算定期付息有价证券的应计利息39

2.4.2 PRICE函数计算定期付息有价证券的价格40

2.4.3 INTRATE函数计算一次性付息债券的利率40

2.4.4 DISC函数计算有价证券的贴现率41

2.4.5 YIELD函数计算有价证券的收益率41

2.5.1 利率报价42

2.5 利率转换问题42

2.5.2 利率转换函数43

2.5.3 利率转换应用举例43

2.6 财务函数的综合应用48

第3章 Excel函数在财务分析中的应用53

3.1 财务数据分类汇总及其应用53

3.1.1 分类汇总的建立53

3.1.2 会计报表的进一步汇总55

3.2 方差分析57

3.2.1 单因素方差分析57

3.2.2 双因素方差分析62

3.3 财务报表62

3.3.1 资产负债表62

3.3.2 损益表69

3.3.3 现金流量表72

3.4 资产负债表分析75

3.4.1 比较资产负债表75

3.4.2 共同比资产负债表78

3.5 损益表分析80

3.5.1 比较损益表80

3.5.2 共同比损益表82

3.6 现金流量表分析84

3.6.1 比较现金流量表84

3.6.2 共同比现金流量表85

实例拓展87

4.1.1　每日考勤数据处理91

4.1 考勤管理91

第4章 Excel函数在信息管理中的应用91

4.1.2　每月考勤数据处理93

4.2　工资管理97

4.2.1 建立工资表97

4.2.2 对工资额按部门汇总99

4.2.3 工资条的制作100

4.2.4 工资数据的查询102

4.3 档案管理103

4.3.1 人事档案的建立103

4.3.2 从身份证号码中自动提取性别和出生年月日104

4.3.3 计算年龄和工龄105

4.3.4 查询员工档案信息106

4.4.1 建立经营费用表107

4.4 成本管理107

4.4.2 统计经营费用108

4.4.3 分析经营费用109

4.4.4 制作项目的费用分析图110

4.5 库存管理111

4.5.1 建立库存表111

4.5.2 统计库存数据113

4.5.3 查询库存信息116

4.6　综合实例——学生成绩表的处理与分析117

实例拓展123

第5章 Excel函数在管理决策中的应用125

5.1 一般线性模型优化决策125

5.1.1 经济价值最优的生产决策问题125

5.1.2 投资组合问题127

5.1.3 原料配比问题129

5.2 运输与指派问题130

5.2.1 运输指派问题概述131

5.2.2 运输配送问题131

5.2.3 选址问题133

5.2.4 员工任务指派问题135

5.3 网络规划问题137

5.3.1 最小费用流问题137

5.3.2 最大流问题139

5.3.3 最短路问题141

5.4 方案选择问题142

5.4.1 非确定型决策问题142

5.4.2 关于决策树144

5.4.3 风险型决策问题145

5.4.4 利润分配问题146

第6章 Excel函数在市场营销中的应用149

6.1 贡献毛利的计算与分析149

6.1.1 贡献毛利的计算149

6.1.2 创建营业利润表151

6.1.3 寻求保本点151

6.2 定价和成本计算153

6.2.1 完全成本法154

6.2.2 贡献成本法156

6.2.3 用贡献成本法定价157

6.3 销售管理157

63.1 建立销售数据清单158

6.3.2 建立销售数据清单159

6.3.3 销售分析161

6.4　生产与销售报表分析163

6.4.1 收入、成本、费用及税金年度分析表163

6.4.2 收入和成本汇总表的构建与分析166

6.4.3 收入、成本、费用、税金年度对比表167

6.4.4 产品成本分析表167

第7章 Excel函数在经济预测中的应用171

7.1 定性预测171

7.1.1 集中趋势预测171

7.1.2 离散趋势预测172

7.1.3 预测综合法174

7.2 回归分析短期预测176

7.2.1 一元线性回归预测176

7.2.2 多元线性回归预测179

7.2.3 非线性回归预测183

7.2.4 Excel在回归预测中的应用187

7.3 时间序列平滑预测188

7.3.1 移动平均预测189

7.3.2 指数平滑预测192

7.4 季节变动预测195

7.4.1 平均数趋势预测196

7.4.2 环比法预测198

7.5 市场占有率预测201

7.6 期望利润预测203

7.7 投入产出预测204

实例知展204

8.1.1 使用数值平均数测定集中趋势207

8.1 测定统计数据数量特征207

第8章 Excel函数在统计学中的应用207

8.1.2　使用位置平均数测定集中趋势210

8.1.3 离中趋势测定212

8.1.4 使用SKEW和KURT函数测定分布形态214

8.1.5 使用【描述统计】分析工具215

8.2 概率与概率分布216

8.2.1 使用Excel函数创建产品得分数据217

8.2.2 二项分布函数的应用219

8.2.3 正态分布及正态分布函数221

8.3 抽样与样本评价224

8.3.1 使用Excel抽取特殊数据224

8.3.2 创建频数分布样本226

8.3.3 抽取均匀分布样本228

8.4.1 总体均值置信区间估计229

8.4 参数估计229

8.4.2 必要样本容量计算230

8.4.3 总体比例区间估计231

8.4.4 差异估计232

8.5 假设检验233

8.5.1 总体均值的假设检验234

8.5.2 总体方差的假设检验236

实例拓展237

第9章 Excel函数在数据库管理中的应用239

9.1 数据库函数的应用239

9.1.1 使用常用数据库函数处理采购数据239

9.1.2 使用数据库函数统计采购数据242

9.2.1 在数据库记录表中添加一条记录243

9.2 使用Excel完成对数据库记录的基本操作243

9.2.2 在数据库记录表中查询记录信息244

9.2.3 在数据库记录表中更新记录信息247

9.2.4 在数据库记录表中删除一条记录248

9.3 使用Excel完成对外部数据库数据的处理248

9.3.1 导入外部数据库中的数据249

9.3.2 使用数据库函数处理外部数据251

第10章 Excel工程函数的应用255

10.1 关于工程函数255

10.2 贝赛尔函数的应用256

10.2.1 使用BESSELI函数计算修正BESSEL函数值In（X）256

10.2.2 使用BESSELJ函数计算BESSEL函数值Jn（X）257

10.2.3 使用BESSELK函数计算修正BESSEL函数值Kn（X）257

10.2.4 使用BESSELY函数计算BESSEL函数值Yn（X）258

10.3.2 使用IMREAL和IMAGINARY函数求复数的系数259

10.3 与复数有关函数的应用259

10.3.1 使用IMABS函数求复数的模259

10.3.3 使用IMCONJUGATE函数求共轭复数260

10.3.4 使用IMSUM、IMSUB函数求复数的和与差260

10.4 进制转换函数的应用260

10.4.1 二进制数字系统的转换261

10.4.2 十进制数字系统的转换262

10.4.3 八进制与十六进制数字系统的逆转换262

10.5 使用CONVERT函数进行度量衡转换263

10.6　数据筛选函数在工资数据管理中的应用266

10.6.1 使用DELTA函数检测两组数据是否相等266

10.6.2 使用GESTEP函数筛选员工工资267

10.7 积分函数在工程计算中的应用269

11.1 财务函数在贷款经营分析中的综合应用271

第11章 Excel公式与函数综合应用271

11.2　日期函数在计时系统中的综合应用275

11.2.1 备忘节假日推算系统275

11.2.2 实时计时制下的停车收费的计算278

11.3 引用和查询函数在销售业绩核算中的综合应用280

11.3.1 在员工季度考核中使用查询函数280

11.3.2 在员工的销售评定中使用查询函数282

11.4 文本函数在人员名单信息处理中的综合应用284

11.5 统计函数在在职培训成绩表中的综合应用287

11.6 使用数组函数处理商品销售数据清单292

实例拓展298

附录A　Excel技巧解答301

附录B　Excel工作表函数321