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第一篇 财务管理的基本概念第一章 绪论3

第一节 什么是财务管理3

第二节 财务管理的研究对象4

第三节 财务管理的环境7

第四节 企业财务管理的目标15

第二章 资金时间价值与风险分析21

第一节 资金时间价值21

第二节 投资的风险价值32

第二篇 筹资决策43

第三章 筹资概述43

第四章 短期融资53

第一节 企业短期信用融资53

第二节 短期银行贷款56

第三节 商业票据59

第四节 短期抵押融资60

第五章 长期筹资63

第一节 权益资金的筹集63

第二节 长期负债筹资74

第六章 资金成本和资金结构91

第一节 资金成本91

第二节 杠杆原理102

第三节 资金结构114

第三篇 投资决策133

第七章 项目投资决策133

第一节 项目投资的相关概念133

第二节 现金流量的内容及其估算135

第三节 投资决策分析148

第八章 证券投资决策168

第一节 证券投资概述168

第二节 债券投资分析179

第三节 股票投资分析185

第四节 投资基金投资分析190

第五节 证券投资组合195

第四篇 营运资本管理203

第九章 营运资本管理策略203

第一节 营运资本的组成203

第二节 营运资本的结构性管理205

第十章 流动资金存量管理215

第一节 现金和有价证券的管理216

第二节 应收账款管理225

第三节 存货管理233

第五篇 营业收入和利润分配管理第十一章 营业收入管理251

第一节 营业收入概述251

第二节 营业收入的预测与日常管理253

第十二章 利润及利润分配管理262

第一节 利润及其构成262

第二节 利润分配程序263

第三节 股利政策265

第四节 股票分割和股票回购274

第六篇 财务预算、财务控制和财务分析第十三章 财务预算283

第一节 财务预算的意义和全面预算体系283

第二节 现金预算与预计财务报表的编制285

第十四章 财务控制295

第一节 财务控制概述295

第二节 责任中心与业绩评价299

第十五章 财务分析317

第一节 财务分析概述317

第二节 公司财务报表分析326

第三节 财务比率分析329

第四节 财务综合分析336

参考文献339

附表340