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目录1

第1章 会计软件应用概述1

1.1 会计电算化概述1

1.1.1 会计电算化的概念1

1.1.2 会计电算化的作用2

1.1.3 会计电算化的发展3

1.1.4 会计电算化的实施与管理5

1.2 会计软件11

1.2.1 会计软件的概念与分类11

1.2.2 会计软件的发展13

1.2.3 会计软件的运行过程15

1.3 电算化会计信息系统的组建与运行17

1.3.1 会计信息系统的基本概念18

1.3.2 会计信息系统的构成要素21

1.3.3 会计信息系统的功能结构23

复习思考题25

实验实习26

第2章 财务软件的安装与初始化设置27

2.1 财务软件的安装27

2.1.1 财务软件的运行环境27

2.1.2 财务软件的安装与卸载28

2.1.3 财务软件的启动与退出34

2.2 系统初始化35

2.2.1 建立会计账套35

2.2.2 财务分工41

2.2.3 建立部门档案和职员档案43

2.2.4 建立客户和供应商档案45

2.2.5 会计数据的备份与恢复49

复习思考题51

实验实习51

3.1.1 总账系统的主要功能53

3.1 总账系统概述53

第3章 总账系统应用技术53

3.1.2 总账系统的主要特点55

3.1.3 总账系统的数据处理流程57

3.1.4 总账系统的功能模块58

3.1.5 总账系统的操作流程59

3.2 总账系统的初始化59

3.2.1 设置业务处理控制规则60

3.2.2 设置会计科目64

3.2.3 设置凭证类型70

3.2.4 设置结算方式72

3.2.5 录入期初余额74

3.3 日常账务处理78

3.3.1 凭证处理78

3.3.2 记账94

3.4 出纳业务处理97

3.4.1 现金日记账97

3.4.2 银行日记账98

3.4.3 资金日报表98

3.4.4 支票登记99

3.5 辅助核算账管理100

3.5.1 部门核算与管理100

3.5.2 往来核算与管理108

3.6 账簿管理115

3.6.1 账簿查询115

3.6.2 账簿打印与管理122

3.7 月末业务处理123

3.7.1 银行对账123

3.7.2 自动转账130

3.7.3 对账与结账139

复习思考题142

实验实习143

4.1.1 会计报表管理系统的任务147

4.1 会计报表管理系统概述147

第4章 会计报表系统应用技术147

4.1.2 会计报表管理系统的数据处理流程148

4.1.3 会计报表管理系统的模块结构149

4.1.4 会计报表管理系统的工作过程149

4.1.5 报表结构与基本术语150

4.2 会计报表系统初始设置152

4.2.1 创建新表152

4.2.2 报表格式设计152

4.2.3 报表公式设计155

4.3.1 生成报表160

4.3 报表数据处理160

4.3.2 审核报表163

4.3.3 报表舍位操作164

4.3.4 报表模块应用165

4.4 会计报表输出166

4.4.1 报表查询166

4.4.2 报表打印166

4.4.3 报表网络传送170

复习思考题170

实验实习170

5.1.1 工资核算系统的任务与主要功能172

5.1 工资核算系统概述172

第5章 工资核算系统应用技术172

5.1.2 工资核算系统的模块结构173

5.1.3 工资核算系统的应用范围及准备174

5.2 工资核算系统的初始设置174

5.2.1 建立工资套175

5.2.2 工资类别管理177

5.2.3 基础设置178

5.3 日常工资业务处理185

5.3.1 个人工资初始数据录入185

5.3.2 工资数据修改186

5.3.3 工资分钱清单189

5.3.4 个人所得税计算与申报190

5.3.5 工资数据计算与汇总191

5.3.6 银行代发191

5.3.7 工资数据的输出193

5.4 月末工资业务处理193

5.4.1 工资分摊194

5.4.2 月末处理196

复习思考题198

实验实习199

6.1.1 固定资产系统的任务200

6.1 固定资产系统概述200

第6章 固定资产系统应用技术200

6.1.2 固定资产系统的主要功能201

6.1.3 固定资产系统业务处理流程202

6.1.4 固定资产系统应用的准备202

6.2 固定资产系统的初始设置203

6.2.1 启动与注册203

6.2.2 建立固定资产账套204

6.2.3 基础设置206

6.2.4 原始卡片录入211

6.3.1 固定资产增加的核算213

6.3 固定资产日常业务处理213

6.3.2 固定资产减少的核算214

6.3.3 固定资产变动的核算215

6.3.4 固定资产折旧处理217

6.3.5 资产评估219

6.4 固定资产月末业务处理222

6.4.1 月末转账222

6.4.2 月末对账223

6.4.3 月末结账224

复习思考题224

实验实习225

7.1.1 初始设置226

第7章 应收款管理系统应用技术226

7.1 应收款管理系统的初始化226

7.1.2 期初余额设置229

7.2 日常处理231

7.2.1 单据处理232

7.2.2 单据结算233

7.2.3 票据处理236

7.2.4 坏账处理238

7.2.5 转账处理241

7.2.6 制单与记账244

7.2.7 单据及业务账表查询245

7.2.8 业务分析248

7.3 月末处理249

7.3.1 计算汇兑损益249

7.3.2 月末结账251

复习思考题251

实验实习252

第8章 应付款管理系统应用技术253

8.1 应付款管理系统的初始化253

8.1.1 系统选项设置253

8.1.2 凭证科目设置256

8.1.4 报警级别设置258

8.1.3 账龄区间的设置258

8.1.5 单据类型设置259

8.1.6 期初余额260

8.2 应付款系统日常业务处理263

8.2.1 单据处理263

8.2.2 票据管理265

8.2.3 制单268

8.3 月末处理269

8.3.1 计算汇兑损益269

8.3.2 月末结账271

8.4.2 业务账表查询272

8.4 应付款业务查询272

8.4.1 单据查询272

8.4.3 业务分析274

8.4.4 科目账表查询274

复习思考题278

实验实习278

附录A 会计电算化管理办法279

附录B 会计电算化工作规范281

附录C 会计核算软件基本功能规范287

参考文献292