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第一篇 Excel在会计中的应用1

第1章 Excel在会计凭证中的应用1

本章学习目标1

1.1会计凭证概述1

1.1.1会计凭证的概念1

1.1.2会计凭证的种类2

1.2记账凭证的填制4

1.2.1记账凭证的填制程序4

1.2.2记账凭证模板的设计4

1.2.3记账凭证的填制7

习题一10

第2章 Excel在会计账簿中的应用12

本章学习目标12

2.1会计账簿概述12

2.1.1会计账簿的概念12

2.1.2会计账簿的种类13

2.2会计账簿的登记14

2.2.1明细账的格式和登记14

2.2.2总账的格式和登记18

习题二22

3.1.2财务报告的内容23

3.1.1财务报告的概念23

本章学习目标23

第3章 Excel在财务报告中的应用23

3.1财务报告概述23

3.1.3财务报告的编制要求24

3.2会计报表的编制25

3.2.1会计报表的编制方法25

3.2.2会计报表的生成34

3.2.3现金流量表的编制和生成36

3.3会计报表的分析46

3.3.1比率分析46

3.3.2趋势分析50

习题三55

3.3.3综合分析55

第4章 Excel在日常费用统计中的应用57

本章学习目标57

4.1日常费用记录表57

4.1.1建立日常费用记录表57

4.1.2日常费用统计表格式设置58

4.2利用数据透视表进行统计59

4.2.1建立“部门—时间”数据透视表59

4.2.2建立“摘要—部门”数据透视图63

4.3.1分类汇总65

4.3利用分类汇总统计日常费用65

4.3.2创建一个“月”分类汇总66

习题四67

第5章 Excel在工资管理中的应用68

本章学习目标68

5.1工资表的建立68

5.1.1工资表结构的建立68

5.1.2工资表数据的输入69

5.2工资表的模板71

5.2.1工资表模板的设计71

5.2.2工资表模板的使用72

5.3.2工资数据透视表的规划设计73

5.3工资数据的统计73

5.3.1工资数据透视表的建立73

习题五74

第二篇 Excel在财务管理中的应用75

第6章 财务预测75

本章学习目标75

6.1财务预测概述75

6.1.1预测分析步骤75

6.1.2预测分析方法76

6.1.3预测分析内容76

6.2.1趋势外推分析法77

6.2销售预测77

6.3利润预测83

6.3.1目标利润预测83

6.2.2因果分析法83

6.3.2利润敏感性分析84

6.3.3概率分析法在利润预测中的应用85

6.4成本预测与资金需要量预测87

6.4.1成本预测87

6.4.2资金需要量预测89

习题六90

7.1财务预算92

7.1.1销售预算92

第7章 财务预算和财务计划92

本章学习目标92

7.1.2生产预算94

7.1.3直接材料预算95

7.1.4直接人工预算97

7.1.5制造费用预算97

7.1.6产品成本预算98

7.1.7销售与管理费用预算99

7.1.8现金预算100

7.1.9预计损益表102

7.1.10预计资产负债表103

7.2财务计划模型104

7.2.1预计财务报表的方法105

7.2.2建立财务计划模型105

7.2.3调整预计财务报表108

7.2.4改变财务计划与政策108

习题七109

8.1筹资决策概述110

8.1.1筹资分析与决策模型的内容110

本章学习目标110

第8章 筹资决策110

8.1.2资金的时间价值及函数111

8.2长期借款筹资分析模型115

8.2.1长期借款115

8.2.2建立长期借款分析基本模型116

8.2.3长期借款模拟运算表分析模型117

8.3租赁筹资模型设计120

8.3.1租赁分类和计算120

8.3.2筹资相关函数121

8.3.3建立租赁筹资模型122

8.4租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计125

8.4.1租赁方案现金流量表的建立126

8.4.2举债方案现金流量表的建立127

习题八129

第9章 投资决策131

本章学习目标131

9.1投资决策方法131

9.1.1简单法131

9.1.2贴现法132

9.1.3投资决策模型的内容133

9.2投资决策模型133

9.2.1投资回收期法模型134

9.2.2净现值法模型136

9.2.3内含报酬率法模型138

9.3投资风险分析模型139

9.3.1风险与风险报酬139

9.3.2风险调整贴现率法的含义140

9.3.3投资风险分析模型141

习题九144

第10章 日常管理145

本章学习目标145

10.1固定资产管理145

10.1.1固定资产管理概述145

10.1.2固定资产更新决策模型148

10.2流动资产管理152

10.2.1流动资产管理概述153

10.2.2货币资产管理——最佳现金持有量决策模型154

10.2.3存储决策——最优订货批量决策模型157

10.2.4应收账款管理模型160

10.3销售管理162

10.3.1销售流向分析模型162

10.3.2销售业绩分析模型165

10.4.1成本管理概述166

10.4成本管理166

10.4.2产品成本计划模型167

10.4.3产品成本分析模型168

10.5利润管理172

10.5.1利润管理概述173

10.5.2单一产品量本利分析——多因素变动分析模型174

10.5.3目标利润分析177

10.5.4多种产品量本利分析模型179

习题十181

11.1创建财务模型182

11.1.1创建简单模型182

本章学习目标182

第11章 利用VBA建立财务模型182

11.1.2模型扩充183

11.2利用VBA建立财务模型184

11.2.1VBA程序的结构特征184

11.2.2VBA语法的特点187

11.2.3VBA的界面制作工具189

11.2.4自定义函数192

习题十一194

12.1.1供给与需求的概念195

12.1供给与需求概述195

本章学习目标195

第12章 供给与需求195

第三篇 Excel在经济管理中的应用195

12.1.2均衡价格和产量分析196

12.2供需模型196

12.2.1建立工作表196

12.2.2求解需求函数和供给函数197

12.2.3供需曲线模型的创建198

12.3供需模型的延伸200

12.3.1坐标轴互换200

12.3.2均衡模型202

12.3.3总供需曲线202

12.4.2创建雷达理论模型204

12.4.1雷达理论模型204

12.4雷达理论204

12.4.3模型分析207

习题十二209

第13章 消费者理论210

本章学习目标210

13.1消费者理论概述210

13.2创建模型210

13.2.1边际效用分析法210

13.2.2无差异曲线分析法214

13.2.3预算线214

13.2.4消费者均衡215

习题十三216

第14章 生产者理论218

本章学习目标218

14.1生产者理论概述218

14.2一种产品与一种可变生产要素的生产关系218

14.2.1建立生产关系模型219

14.2.2总产量曲线219

14.2.3平均产量曲线220

14.2.4边际产量曲线220

14.2.5图解TP、AP、MP的关系221

14.3.1生产者均衡Ⅰ222

14.3生产者均衡222

14.3.2生产者均衡Ⅱ224

14.4模型延伸226

14.4.1单一均衡点模型226

14.4.2多均衡点模型227

习题十四228

第15章 成本理论230

本章学习目标230

15.1成本理论概述230

15.2.1成本表模型231

15.2创建模型231

15.2.2总成本曲线图232

15.2.3平均成本与边际成本曲线图233

习题十五234

第16章 厂商理论与垄断市场结构235

本章学习目标235

16.1完全竞争厂商理论概述235

16.2完全竞争的市场结构236

16.2.1成本、收益与利润表模型236

16.2.2平均收益与边际收益曲线图237

16.2.3总收益曲线图237

16.3垄断厂商理论概念238

16.2.4利润最大化所决定的最适合产量曲线图238

16.3.1成本、收益与利润表模型239

16.3.2平均收益与边际收益曲线图240

16.3.3垄断厂商的总收益与总成本曲线图241

16.3.4利润曲线图241

16.3.5垄断厂商的短期均衡242

习题十六242

第17章 凯恩斯理论模型244

本章学习目标244

17.1民间消费与储蓄模式244

17.1.1消费函数244

17.1.2储蓄函数246

17.1.345°线与消费函数247

17.1.4投资曲线249

17.2均衡收入250

17.2.1均衡收入模型250

17.2.2图解均衡收入与45°线分析法250

17.2.3投资等于储蓄分析法251

17.3简单凯恩斯模型的延伸252

17.3.1模型求解252

17.3.2图解均衡收入253

17.3.3利用I＋G曲线和S＋T曲线求解均衡收入254

17.4.1IS曲线255

17.4修正凯恩斯模型——IS—LM分析法255

17.4.2LM曲线256

17.4.3商品市场与货币市场均衡257

17.4.4模型延伸259

习题十七260

第四篇 Excel在统计中的应用261

第18章 数据描述统计分析261

本章学习目标261

18.1集中趋势的测定与分析261

18.1.1集中趋势的测定内容261

18.1.2用Excel工作表函数描述集中趋势261

18.1.3三种平均数的特点263

18.2离中趋势的测定与分析264

18.2.1离中趋势的测定内容264

18.2.2用Excel函数计算标准差264

18.2.3四分位数与四分位距265

18.3分布形态的测定与分析266

18.3.1分布形态的测定内容266

18.3.2用Excel工作表函数描述分布形态266

习题十八268

19.1.1概率与概率分布269

19.1概率分布269

本章学习目标269

第19章 概率分布与抽样分布269

19.1.2二项分布270

19.1.3正态分布271

19.2抽样分布274

19.2.1利用Excel模拟抽样过程274

19.2.2总体分布与抽样分布276

19.2.3中心极限定理276

19.2.4t分布277

习题十九278

20.1参数估计的基本内容279

第20章 参数估计279

本章学习目标279

20.2总体均值区间估计280

20.2.1总体均值区间估计的基本内容280

20.2.2利用Excel计算总体均值置信区间281

20.2.3必要抽样容量的计算公式281

20.2.4利用Excel计算必要样本单位数282

20.3总体比例区间估计283

20.3.1样本比例的区间估计283

20.3.2估计总体比例的必要抽样容量284

20.4.1方差估计的内容和x2工作表函数285

20.4总体标准差及方差的估计285

20.4.2总体方差的置信区间286

习题二十286

第21章 假设检验287

本章学习目标287

21.1假设检验的基本思想和步骤287

21.1.1假设检验的基本思想287

21.1.2假设检验的基本步骤289

21.2总体标准差已知条件下均值双侧检验289

21.2.1构造检验统计量289

21.2.3临界值法292

21.2.2P值法292

21.3标准差未知时总体均值的假设检验293

21.4总体方差的假设检验294

21.4.1总体方差假设检验的基本思想及步骤294

21.4.2总体方差单侧检验295

21.4.3总体方差双侧检验296

习题二十一296

第22章 方差分析297

本章学习目标297

22.1单因素方差分析297

22.1.1单因素方差分析的构想297

22.1.2检验模型299

22.1.3方差分析表300

22.2运用单因素方差分析工具301

22.3双因素方差分析302

22.3.1无重复双因素方差分析302

22.3.2有重复的双因素方差分析304

习题二十二305

第23章 回归分析306

本章学习目标306

23.1线性回归分析的基本原理306

23.1.1回归分析的概念306

23.2.1利用图表进行分析307

23.1.2回归分析的主要内容307

23.2图表分析与回归函数分析307

23.2.2Excel中的回归分析工作表函数309

23.2.3利用工作表函数进行回归分析310

23.3Excel回归分析工具311

23.3.1回归分析工具的主要内容311

23.3.2回归分析工具的应用312

23.3.3回归分析工具的输出解释313

23.4多元回归分析314

23.5非线性回归分析315

习题二十三316

本章学习目标317

24.1时间数列的基本特征317

24.1.1时间数列的概念与特点317

24.1.2时间数列的构成与分解317

第24章 时间数列分析与预测317

24.2移动平均法分析与预测318

24.2.1移动平均法的概念及特点318

24.2.2趋势图直接预测法318

24.2.3利用Excel创建公式预测320

24.2.4利用移动平均分析工具预测321

24.3.1时间数列预测工作表函数322

24.3回归法分析与预测322

24.3.2使用直线函数和趋势函数进行线性预测324

24.3.3使用指数函数和增长函数进行非线性预测325

24.4指数平滑法分析与预测325

24.4.1指数平滑法的基本内容与要求325

24.4.2指数平滑分析工具预测327

24.4.3最佳平滑常数的确定327

24.5季节变动的测定与分析328

习题二十四329

参考文献330