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第一章 金融/财务行业及相关职位概览2

1.了解金融/财务工作的实质2

金融工作简介2

财务工作简介3

2.金融类职位分类3

银行业3

证券业5

保险业5

金融活动6

3.财务类职位分类7

财务部长7

会计7

出纳7

库管员7

采购员8

体系管理员8

4.什么人适合做金融/财务工作8

金融行业适合什么样的人8

财务工作适合什么性格的人9

5.你符合金融/财务行业的从业要求吗9

金融行业从业人员须具备的基本素质10

财务从业人员须具备的基本素养11

6.职场新人可胜任的金融/财务岗位12

职场新人可以胜任的金融岗位12

职场新人可以胜任的财务岗位13

7.金融类晋升岗位14

银行大堂经理14

风险控制员14

审计助理15

融资经理15

融资总监16

8.财务类晋升岗位16

应收账款主管16

现金流主管17

财务成本控制主管18

预算主管18

第二章 金融岗位必备职业技能20

1.了解金融行业背景20

2.金融行业风险基本知识21

金融风险的种类21

金融风险的特征及其表现22

3.金融管理人员须具备的素质与能力23

4.进行客户信用调查与分析24

个人信贷客户的信用调查24

客户信用调查的方法25

客户信用分析的方法26

5.为客户设计理财规划28

理财规划的概念和原则29

理财规划的工作内容和流程29

理财规划的方法及规划人员应具备的专业能力30

现金规划30

风险管理与保险规划30

投资规划31

6.怎样制订贷款方案32

贷款分类的标准32

贷款分类的程序和方法35

贷款分类的原则36

对不同贷款的分类36

信贷档案的结构和要素37

银行贷款分级38

贷款五级分类基础知识39

企业贷款流程及所需材料41

如何确定贷款方案42

第三章 金融从业人员须知的职业道德及礼仪规范46

1.金融从业人员应具备的职业态度46

职业态度的影响因素46

职业态度的养成47

金融从业人员应具备怎样的职业态度呢49

2.金融从业人员的职业道德50

金融职业道德的基本规范50

金融业的职业道德建设50

金融从业人员的职业道德素养52

3.金融从业人员的职业操守54

4.金融从业人员须知的行业内涵56

5.金融从业人员的仪容仪表57

仪容、仪表礼仪的概念58

仪容美的含义58

仪容的修饰59

银行服务人员在仪容上应注意的事项59

银行服务人员在仪表上应注意的方面60

6.金融从业人员的基本服务礼仪61

表情61

妥善措辞62

礼貌用语63

7.金融从业人员的形体礼仪63

形体礼仪训练63

金融从业人员形体礼仪的具体要求64

第四章 财务岗位必备的职业技能74

1.了解会计准则和会计制度74

企业会计准则74

正确地理解、贯彻新企业会计准则76

会计制度的内容78

2.财务从业人员应具备的职业技能78

学好点钞技术的意义79

点钞的基本要领79

点钞的基本环节81

手工点钞的方法82

3.掌握人民币真伪的鉴别方法90

纸币的鉴别方法91

硬币的鉴别方法91

4.掌握账务的处理程序92

账务处理程序的意义92

账务处理的一般程序93

账务处理程序的种类93

5.费用及成本核算97

费用的分类98

费用核算98

6.编制财务报表102

财务报表的编制要求102

编制财务报表的准备工作103

财务报表的编制方法104

7.税收筹划与纳税申报110

税收筹划的基本理论111

税收筹划的基本方法111

企业税收筹划的必要性与可行性114

纳税申报的定义和内容115

纳税申报方式116

纳税申报管理程序116

8.现代常用财务软件117

用友财务软件的基本操作117

金蝶财务软件概述123

第五章 会计人员须具备的职业道德128

1.会计职业道德概述128

2.会计职业道德规范的主要内容130

爱岗敬业130

诚实守信131

廉洁自律131

客观公正132

坚持准则132

提高技能133

参与管理133

强化服务133

3.注册会计师职业道德基本原则134

诚信134

独立性134

客观和公正135

专业胜任能力和应有的关注135

保密135

良好职业行为136

4.会计职业道德教育与修养136

会计职业道德教育的含义和意义137

会计职业道德教育的内容137

会计职业道德教育的形式与途径138

会计职业道德修养的含义及意义138

会计职业道德修养的内容138

会计职业道德修养的提升途径和方法140

第六章 制作金融/财务演示文稿的必备技能142

1.快速新建包含特定内容的演示文稿142

2.根据以往报告快速制作新的报告143

3.将文稿保存为自动放映类型144

4.在培训资料母版中添加企业LOGO145

5.正确设置幻灯片的页面146

6.调整企业名称文本占位符间距147

7.旋转幻灯片中的文本148

8.在幻灯片中添加企业LOGO149

9.制作可滚动显示的文本框150

10.调整多个重叠对象的层次关系153

11.让表格内容随源表格的改变而改变154

12.在幻灯片中调用Excel制作表格155

13.使用表格创建图表156

第七章 使用Excel分析与处理金融/财务数据158

1.设置销售收入清单中的下拉列表158

2.汇总分析销售收入情况160

3.快速填充序列数据163

4.将同一单元格中数据分列165

5.将表格中数字转换为大写166

6.为表格中的数据加单位167

7.用连字符“&”合并表中文本168

8.隐藏工作表中的“0”值数据170

9.在财务报表数据中添加小数点172

10.在表格中快速填充空值单元格173

11.1同时查看不同工作表中的数据174

12.设置单元格数据自动换行175

13.快速将表格的行列转换176

14.显示工作表中的重复值177

15.设置“出错警告”提示正确的数据类型或范围178

16.临时隐藏不需要的数据179

第八章 金融/财务常用模板展示182

1.金融常用PPT模板182

银行业常用演示模板182

保险业常用演示模板183

证券业常用演示模板184

2.金融常用Excel模板185

投资表模板185

资产记录表模板186

银行卡使用记录表模板188

证券业报表模板188

3.财务常用PPT模板189

财务分析演示文稿模板189

财务收支核算演示文稿模板190

贷款偿还分析演示文稿模板191

筹资决策分析演示文稿模板191

投资规划演示文稿模板192

固定资产分析演示文稿模板194

4.财务常用Excel模板195

薪酬福利管理表格模板195

会计管理表格模板197

财务分析与管理表格模板199

固定资产管理表格模板205

财务预算表格模板208