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目录1

第一章 绪论1

第一节 企业财务管理的对象和环境1

第二节 企业财务管理的职能和目标11

第三节 企业财务管理的循环和方法15

第四节 企业财务管理的原则和特点21

第二章 短期资金和长期资金28

第一节 短期资金28

第二节 长期资金32

第三节 短期资金和长期资金的相互关系34

第三章 企业资金需要量预测36

第一节 企业资金需要量预测的意义36

第二节 短期资金需要量预测38

第三节 长期资金需要量预测50

第一节 决策成本55

第四章 筹资、投资决策的要素55

第二节 现金流量65

第三节 资金的时间价值69

第四节 财务风险75

第五章 企业筹资管理83

第一节 企业资本金的筹集83

第二节 短期资金的筹集87

第三节 中长期资金的筹集98

第四节 资本结构113

第六章 财务投资决策（上）119

第一节 财务投资决策的意义和种类119

第二节 财务投资决策的程序和方法124

第七章 财务投资决策（下）140

第一节 短期财务投资决策140

第二节 长期财务投资决策153

第三节 对外投资管理163

第一节 资产日常使用管理概述172

第八章 资产日常使用管理172

第二节 流动资产日常使用管理175

第三节 长期资产日常使用管理193

第九章 成本和费用管理213

第一节 成本和费用的主要内容213

第二节 成本和费用的预测221

第三节 成本和费用的计划230

第四节 成本和费用的控制238

第十章 营业收入管理251

第一节 营业收入的意义及管理要求251

第二节 营业收入的预测与计划256

第三节 营业收入的日常控制与分析262

第十一章 利润管理265

第一节 利润的意义及管理要求265

第二节 利润的预测与计划267

第三节 利润分析281

第四节 利润分配与管理284

第十二章 外币业务管理290

第一节 外币业务概述290

第二节 汇兑损益管理292

第十三章 企业财务综合管理297

第一节 企业综合财务计划297

第二节 企业综合财务控制305

第三节 企业综合财务分析314

第十四章 企业清算326

第一节 企业清算的概念326

第二节 企业清算的原则和程序328

第三节 企业清算实例331

附录一 1元的复利终值表339

附录二 1元的复利现值表343

附录三 1元的年金终值表345

附录四 1元的年金现值表349