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第一章 工程项目投资与融资概述1

学习目标1

第一节 工程项目投资概述1

一、工程项目投资的含义与特点1

二、工程项目投资与项目全寿命费用的关系5

三、工程项目投资管理的目标与原则6

第二节 工程项目融资概述8

一、项目融资主体及融资组织形式8

二、项目融资渠道和筹措方式12

本章小结14

关键词15

复习思考题15

第二章 工程项目投资的构成16

学习目标16

第一节 设备工器具购置费用的构成17

一、概述17

二、国产设备原价的计算17

三、进口设备原价的计算18

四、设备运杂费22

第二节 建筑安装工程费用22

一、概述22

二、直接费24

三、间接费26

四、利润28

五、税金28

第三节 工程建设其他费用的构成29

一、土地使用费29

二、与项目建设有关的其他费用30

三、与未来企业生产经营有关的其他费用31

第四节 预备费和建设期贷款利息32

一、预备费32

二、建设期利息33

本章小结34

关键词34

复习思考题34

第三章 工程项目投资决策36

学习目标36

第一节 项目投资决策的分析与评价36

一、项目投资决策的阶段划分36

二、可行性研究的主要内容37

第二节 项目投资估算41

一、建设投资估算41

二、流动资金估算45

第三节 项目经济分析的基本方法47

一、资金时间价值47

二、投资项目经济评价指标与评价方法53

三、投资项目（方案）比较与排序59

本章小结63

关键词63

复习思考题63

第四章 项目经济与社会评价方法66

学习目标66

第一节 财务评价67

一、财务评价基础数据与参数选择67

二、财务费用与效益估算68

三、财务分析72

第二节 国民经济评价86

一、概述86

二、国民经济效益和费用分析87

三、国民经济评价报表和评价指标90

第四节 社会评价92

一、投资项目社会评价的概念92

二、投资项目社会评价的内容93

三、投资项目社会评价的方法94

第五节 不确定性与风险分析95

一、不确定性分析与风险分析的关系95

二、不确定性分析的方法96

三、风险分析方法102

本章小结106

关键词107

复习思考题107

第五章 工程项目投资的合理估计与控制109

学习目标109

第一节 设计阶段投资的合理估计与控制109

一、设计概算的编制110

二、施工图预算113

三、设计方案优选方法114

第二节 工程项目招投标阶段投资的合理确定与控制119

一、工程项目评标方法的选择119

二、工程量清单计价121

三、工程承包合同价格125

第三节 工程项目实施阶段投资的合理确定与控制128

一、费用索赔129

二、建筑安装工程价款的结算133

三、投资偏差分析136

本章小结138

关键词139

复习思考题139

第六章 工程项目融资模式——权益融资141

学习目标141

第一节 项目资本金的筹集141

一、项目资本金制度141

二、项目资本金的资金来源144

三、项目资本金的筹集方式147

第二节 股票融资152

一、股票融资概述152

二、普通股融资157

三、优先股融资161

本章小结163

关键词164

复习思考题164

第七章 工程项目融资模式——债务融资165

学习目标165

第一节 项目贷款165

一、项目贷款概述165

二、商业银行贷款167

三、出口信贷172

四、政策性银行贷款175

五、银团贷款178

第二节 债券融资180

一、债券融资概述180

二、债券发行的条件182

三、发行程序187

四、发行价格190

五、可转换债券融资193

第三节 融资租赁198

一、融资租赁概述198

二、融资租赁业务一般操作程序200

三、融资租赁租金的确定方法202

四、融资租赁的优缺点204

本章小结204

关键词205

复习思考题205

第八章 项目融资信用保证结构206

学习目标206

第一节 项目融资信用保证的意义与分类206

一、项目融资信用保证的意义和目标206

二、项目融资信用保证形式的分类207

第二节 项目融资信用保证的几种主要形式210

一、第三方保证210

二、财产抵押和质押212

本章小结215

关键词216

复习思考题216

第九章 项目融资方案的设计与优化217

学习目标217

第一节 项目融资计划方案的编制217

一、项目投资预测217

二、项目融资计划219

三、还本付息方案221

第二节 资金成本222

一、概述222

二、个别资金成本223

三、综合资金成本228

四、边际资金成本229

第三节 融资风险233

一、出资能力风险233

二、再融资风险234

三、金融风险234

第四节 融资结构分析236

一、权益与债务融资比例237

二、资本金融资结构238

三、债务融资结构240

四、融资结构方案比选方法242

本章小结247

关键词248

复习思考题248

第十章 BOT融资249

学习目标249

第一节 BOT融资概述249

一、BOT项目的具体形式249

二、BOT方式的产生及其在中国的发展251

三、BOT项目融资的特点252

四、BOT项目的参与人分析252

五、BOT项目与其他特许权融资方式的比较255

第二节 BOT项目融资的运作程序255

一、准备阶段255

二、实施阶段258

三、移交阶段258

第三节 BOT项目融资中的风险259

一、BOT项目融资方式面临的风险259

二、BOT项目的风险规避260

三、BOT项目的风险评估与风险管理262

本章小结263

关键词263

复习思考题263

参考文献265

后记266